M14 InnoTek

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9,830.48万時価総額22.37直近PER

InnoTekの主要データ

四半期ごと+年間
前年同期比 yoy
空白行の非表示 yoy
(FY)2023/12/31
(FY)2022/12/31
(FY)2021/12/31
(FY)2020/12/31
(FY)2019/12/31
(Q4)2019/12/31
(Q3)2019/09/30
(Q2)2019/06/30
(Q1)2019/03/31
(FY)2018/12/31
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法)
営業活動から生じる現金
30.96%903.1万
-59.33%689.6万
-50.24%1,695.4万
58.05%3,407万
4.32%2,155.6万
336.4万
-8.68%704.6万
41.33%-154.9万
19.59%1,269.5万
47.35%2,066.3万
持続的な事業活動による当期純利益
169.34%637.8万
-75.01%236.8万
-50.72%947.4万
-0.68%1,922.4万
-17.09%1,935.5万
--476.6万
-41.29%546.9万
0.54%468.2万
419.06%443.8万
47.43%2,334.5万
非現金項目調整合計
36.99%1,162.1万
-33.23%848.3万
-15.47%1,270.5万
598.79%1,503.1万
57.58%215.1万
--95.2万
-93.49%11万
-74.23%26.8万
-59.30%97万
-68.62%136.5万
-減価償却
0.22%1,109.7万
0.66%1,107.3万
5.29%1,100万
77.91%1,044.7万
14.93%587.2万
--147.7万
-2.67%146万
11.92%148.4万
24.34%145.1万
2.22%510.9万
-損益計算書に認識された減損損失の戻入れ
--154万
--0
95.29%-6.6万
-204.35%-140万
33.53%-46万
---31.1万
--0
--0
----
55.98%-69.2万
-資産准備金及び償却
-67.37%13.9万
187.84%42.6万
-68.38%14.8万
20.31%46.8万
27.96%38.9万
--17.9万
-5.00%36.1万
-1,135.71%-17.3万
135.14%2.6万
8.96%30.4万
-関連会社持分
31.63%28.3万
8.59%21.5万
1,337.50%19.8万
-433.33%-1.6万
-400.00%-3,000
---11万
-450.00%-7,000
0.00%3.6万
--7.8万
100.85%1,000
-処分利益
4.14%-81.1万
45.06%-84.6万
-237.50%-154万
337.29%112万
57.78%-47.2万
--7.4万
--0
-846.15%-29.1万
-154.96%-25.5万
-415.21%-111.8万
-正味為替差損益
61.33%-161.4万
-334.23%-417.4万
-38.08%178.2万
216.47%287.8万
-82.09%-247.1万
---26.2万
-14.22%-144.6万
-222.66%-65.5万
-111.50%-10.8万
-213.18%-135.7万
-株式ベースの報酬
--0
894.12%50.7万
-86.03%5.1万
19.28%36.5万
401.64%30.6万
----
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----
----
-82.42%6.1万
-年金・福利厚生費
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-101.05%-2万
108.11%3,000
57.89%-8,000
----
-その他の非現金項目
-23.01%98.7万
13.25%128.2万
-3.17%113.2万
215.74%116.9万
-7.10%-101万
---42.6万
-55.56%-23.8万
-27.10%-13.6万
-127.66%-21.4万
-66.61%-94.3万
運転資金の増減額
-126.75%-896.8万
24.31%-395.5万
-2,724.32%-522.5万
-470.00%-18.5万
101.24%5万
---235.4万
144.62%146.7万
22.05%-649.9万
-1.22%728.7万
34.32%-404.7万
-売上債権増減額
-114.41%-1,519.5万
-146.89%-708.7万
576.06%1,511.5万
-127.07%-317.5万
678.83%1,172.7万
----
----
----
----
59.86%-202.6万
-棚卸資産増減額
162.02%393.1万
51.42%-633.8万
-758.61%-1,304.7万
1,723.77%198.1万
92.16%-12.2万
----
----
----
----
-23.98%-155.6万
-前払費用増減額
-55.48%-24.1万
66.67%-15.5万
-143.46%-46.5万
-172.35%-19.1万
461.64%26.4万
----
----
----
----
-126.45%-7.3万
-未払金の変更
-73.52%254.9万
240.96%962.5万
-669.00%-682.8万
110.16%120万
-2,992.41%-1,181.3万
----
----
----
----
-180.88%-38.2万
-貸付リース及びその他の損失引当金
---1.2万
--0
----
----
40.00%-6,000
----
----
----
----
---1万
支払配当金(営業活動からのキャッシュ・フロー)
配当金の受取額
利息の支払額
3.22%-216.4万
-0.63%-223.6万
8.52%-222.2万
-1,381.10%-242.9万
-16,300.00%-16.4万
-1,000
利息の受取額
21.89%119.7万
-13.56%98.2万
-13.35%113.6万
8.44%131.1万
18.76%120.9万
73.42%101.8万
法人税等の支払額
-243.94%-22.7万
98.14%-6.6万
-44.59%-354.4万
47.92%-245.1万
-47.99%-470.6万
-158.7万
-140.39%-111.3万
-47.71%-203.4万
16.67%2.8万
-247.54%-318万
その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
営業活動によるキャッシュフロー
40.55%783.7万
-54.75%557.6万
-59.59%1,232.4万
70.44%3,050.1万
-3.27%1,789.5万
--282.2万
-18.20%593.3万
10.80%-358.3万
19.59%1,272.3万
35.09%1,850万
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産取引の純額
-93.33%-1,303.8万
-13.65%-674.4万
-6.50%-593.4万
-178.32%-557.2万
66.23%-200.2万
---44.4万
48.04%-51.6万
66.97%-69万
87.73%-35.2万
-22.89%-592.8万
無形資産取引の純額
66.91%-4.5万
58.28%-13.6万
-236.08%-32.6万
-97.96%-9.7万
86.76%-4.9万
--1,000
-1,000.00%-1.1万
87.81%-3.9万
--0
-452.24%-37万
投資商品取引の純額
-2.44%-54.5万
-9.69%-53.2万
-111.70%-48.5万
136.23%414.6万
-2.04%-1,144.4万
---9.7万
-1,475.20%-865万
-838.00%-332.1万
-16.58%62.4万
-2,543.36%-1,121.5万
受領配当金
2.63%31.2万
34.51%30.4万
52.70%22.6万
-9.20%14.8万
-1.81%16.3万
--4.2万
-12.77%4.1万
-12.99%6.7万
-53.57%1.3万
-3.49%16.6万
その他の投資活動純額
----
----
-99.53%2.1万
-47.65%442.4万
--845.1万
--1,998.1万
67.47%-199.4万
-113.92%-172.1万
57.87%-781.5万
----
投資活動によるキャッシュ・フロー
-87.34%-1,331.6万
-9.39%-710.8万
-313.12%-649.8万
162.47%304.9万
71.86%-488.1万
--1,948.3万
-72.61%-1,113万
-154.41%-570.4万
63.55%-753万
-256.71%-1,734.7万
財務活動によるキャッシュ・フロー
借入金純額
727.35%699.5万
-157.51%-111.5万
-130.28%-43.3万
544.14%143万
--22.2万
---4,000
--22.6万
----
----
--0
株式発行/消却(ネット)
--0
183.78%105万
--37万
--0
----
----
--0
--0
--0
423.46%42.4万
リース・ファイナンシング増減額
-14.04%-513.4万
-8.59%-450.2万
-17.32%-414.6万
-473.70%-353.4万
-2,269.23%-61.6万
---11.9万
-653.33%-16.6万
-3,200.00%-16.5万
-2,666.67%-16.6万
-13.04%-2.6万
配当金支払総額
0.00%-462.6万
-1.31%-462.6万
-34.49%-456.6万
0.00%-339.5万
-50.09%-339.5万
--0
----
-50.09%-339.5万
----
-102.14%-226.2万
資金管理によるキャッシュ・フロー
--128.8万
----
----
----
----
----
----
----
----
----
財務活動によるキャッシュ・フロー
83.93%-147.7万
-4.76%-919.3万
-59.57%-877.5万
-45.13%-549.9万
-103.27%-378.9万
---12.3万
100.00%6万
-66.90%-356万
-158.45%-16.6万
-75.68%-186.4万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高
-18.57%5,680.6万
-2.58%6,976.2万
66.82%7,161.1万
26.33%4,292.6万
-3.34%3,398万
--2,115.2万
-13.63%2,599.5万
51.54%3,878.9万
-3.34%3,398万
20.97%3,515.4万
現金及び現金同等物の純増減額
35.14%-695.6万
-263.68%-1,072.5万
-110.51%-294.9万
204.08%2,805.1万
1,397.47%922.5万
--2,218.2万
-715.21%-513.7万
-396.49%-1,284.7万
151.64%502.7万
-109.15%-71.1万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
49.17%-113.4万
-302.82%-223.1万
73.50%110万
327.24%63.4万
39.74%-27.9万
---40.8万
134.35%29.4万
-68.45%5.3万
-222.47%-21.8万
72.39%-46.3万
現金及び現金同等物の期末残高
-14.24%4,871.6万
-18.57%5,680.6万
-2.58%6,976.2万
66.82%7,161.1万
26.33%4,292.6万
--4,292.6万
-29.67%2,115.2万
-13.63%2,599.5万
51.54%3,878.9万
-3.34%3,398万
フリーキャッシュ・フロー
-274.68%-528.3万
-127.45%-141万
-79.15%513.6万
57.92%2,462.8万
49.39%1,559.5万
--237.1万
-13.16%539.2万
37.19%-431.5万
57.00%1,214.7万
20.56%1,043.9万
通貨単位
シンガポールドル
シンガポールドル
シンガポールドル
シンガポールドル
シンガポールドル
シンガポールドル
シンガポールドル
シンガポールドル
シンガポールドル
シンガポールドル
(FY)2023/12/31(FY)2022/12/31(FY)2021/12/31(FY)2020/12/31(FY)2019/12/31(Q4)2019/12/31(Q3)2019/09/30(Q2)2019/06/30(Q1)2019/03/31(FY)2018/12/31
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法)
営業活動から生じる現金 30.96%903.1万-59.33%689.6万-50.24%1,695.4万58.05%3,407万4.32%2,155.6万336.4万-8.68%704.6万41.33%-154.9万19.59%1,269.5万47.35%2,066.3万
持続的な事業活動による当期純利益 169.34%637.8万-75.01%236.8万-50.72%947.4万-0.68%1,922.4万-17.09%1,935.5万--476.6万-41.29%546.9万0.54%468.2万419.06%443.8万47.43%2,334.5万
非現金項目調整合計 36.99%1,162.1万-33.23%848.3万-15.47%1,270.5万598.79%1,503.1万57.58%215.1万--95.2万-93.49%11万-74.23%26.8万-59.30%97万-68.62%136.5万
-減価償却 0.22%1,109.7万0.66%1,107.3万5.29%1,100万77.91%1,044.7万14.93%587.2万--147.7万-2.67%146万11.92%148.4万24.34%145.1万2.22%510.9万
-損益計算書に認識された減損損失の戻入れ --154万--095.29%-6.6万-204.35%-140万33.53%-46万---31.1万--0--0----55.98%-69.2万
-資産准備金及び償却 -67.37%13.9万187.84%42.6万-68.38%14.8万20.31%46.8万27.96%38.9万--17.9万-5.00%36.1万-1,135.71%-17.3万135.14%2.6万8.96%30.4万
-関連会社持分 31.63%28.3万8.59%21.5万1,337.50%19.8万-433.33%-1.6万-400.00%-3,000---11万-450.00%-7,0000.00%3.6万--7.8万100.85%1,000
-処分利益 4.14%-81.1万45.06%-84.6万-237.50%-154万337.29%112万57.78%-47.2万--7.4万--0-846.15%-29.1万-154.96%-25.5万-415.21%-111.8万
-正味為替差損益 61.33%-161.4万-334.23%-417.4万-38.08%178.2万216.47%287.8万-82.09%-247.1万---26.2万-14.22%-144.6万-222.66%-65.5万-111.50%-10.8万-213.18%-135.7万
-株式ベースの報酬 --0894.12%50.7万-86.03%5.1万19.28%36.5万401.64%30.6万-----------------82.42%6.1万
-年金・福利厚生費 -------------------------101.05%-2万108.11%3,00057.89%-8,000----
-その他の非現金項目 -23.01%98.7万13.25%128.2万-3.17%113.2万215.74%116.9万-7.10%-101万---42.6万-55.56%-23.8万-27.10%-13.6万-127.66%-21.4万-66.61%-94.3万
運転資金の増減額 -126.75%-896.8万24.31%-395.5万-2,724.32%-522.5万-470.00%-18.5万101.24%5万---235.4万144.62%146.7万22.05%-649.9万-1.22%728.7万34.32%-404.7万
-売上債権増減額 -114.41%-1,519.5万-146.89%-708.7万576.06%1,511.5万-127.07%-317.5万678.83%1,172.7万----------------59.86%-202.6万
-棚卸資産増減額 162.02%393.1万51.42%-633.8万-758.61%-1,304.7万1,723.77%198.1万92.16%-12.2万-----------------23.98%-155.6万
-前払費用増減額 -55.48%-24.1万66.67%-15.5万-143.46%-46.5万-172.35%-19.1万461.64%26.4万-----------------126.45%-7.3万
-未払金の変更 -73.52%254.9万240.96%962.5万-669.00%-682.8万110.16%120万-2,992.41%-1,181.3万-----------------180.88%-38.2万
-貸付リース及びその他の損失引当金 ---1.2万--0--------40.00%-6,000-------------------1万
支払配当金(営業活動からのキャッシュ・フロー)
配当金の受取額
利息の支払額 3.22%-216.4万-0.63%-223.6万8.52%-222.2万-1,381.10%-242.9万-16,300.00%-16.4万-1,000
利息の受取額 21.89%119.7万-13.56%98.2万-13.35%113.6万8.44%131.1万18.76%120.9万73.42%101.8万
法人税等の支払額 -243.94%-22.7万98.14%-6.6万-44.59%-354.4万47.92%-245.1万-47.99%-470.6万-158.7万-140.39%-111.3万-47.71%-203.4万16.67%2.8万-247.54%-318万
その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー 0000000000
営業活動によるキャッシュフロー 40.55%783.7万-54.75%557.6万-59.59%1,232.4万70.44%3,050.1万-3.27%1,789.5万--282.2万-18.20%593.3万10.80%-358.3万19.59%1,272.3万35.09%1,850万
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産取引の純額 -93.33%-1,303.8万-13.65%-674.4万-6.50%-593.4万-178.32%-557.2万66.23%-200.2万---44.4万48.04%-51.6万66.97%-69万87.73%-35.2万-22.89%-592.8万
無形資産取引の純額 66.91%-4.5万58.28%-13.6万-236.08%-32.6万-97.96%-9.7万86.76%-4.9万--1,000-1,000.00%-1.1万87.81%-3.9万--0-452.24%-37万
投資商品取引の純額 -2.44%-54.5万-9.69%-53.2万-111.70%-48.5万136.23%414.6万-2.04%-1,144.4万---9.7万-1,475.20%-865万-838.00%-332.1万-16.58%62.4万-2,543.36%-1,121.5万
受領配当金 2.63%31.2万34.51%30.4万52.70%22.6万-9.20%14.8万-1.81%16.3万--4.2万-12.77%4.1万-12.99%6.7万-53.57%1.3万-3.49%16.6万
その他の投資活動純額 ---------99.53%2.1万-47.65%442.4万--845.1万--1,998.1万67.47%-199.4万-113.92%-172.1万57.87%-781.5万----
投資活動によるキャッシュ・フロー -87.34%-1,331.6万-9.39%-710.8万-313.12%-649.8万162.47%304.9万71.86%-488.1万--1,948.3万-72.61%-1,113万-154.41%-570.4万63.55%-753万-256.71%-1,734.7万
財務活動によるキャッシュ・フロー
借入金純額 727.35%699.5万-157.51%-111.5万-130.28%-43.3万544.14%143万--22.2万---4,000--22.6万----------0
株式発行/消却(ネット) --0183.78%105万--37万--0----------0--0--0423.46%42.4万
リース・ファイナンシング増減額 -14.04%-513.4万-8.59%-450.2万-17.32%-414.6万-473.70%-353.4万-2,269.23%-61.6万---11.9万-653.33%-16.6万-3,200.00%-16.5万-2,666.67%-16.6万-13.04%-2.6万
配当金支払総額 0.00%-462.6万-1.31%-462.6万-34.49%-456.6万0.00%-339.5万-50.09%-339.5万--0-----50.09%-339.5万-----102.14%-226.2万
資金管理によるキャッシュ・フロー --128.8万------------------------------------
財務活動によるキャッシュ・フロー 83.93%-147.7万-4.76%-919.3万-59.57%-877.5万-45.13%-549.9万-103.27%-378.9万---12.3万100.00%6万-66.90%-356万-158.45%-16.6万-75.68%-186.4万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高 -18.57%5,680.6万-2.58%6,976.2万66.82%7,161.1万26.33%4,292.6万-3.34%3,398万--2,115.2万-13.63%2,599.5万51.54%3,878.9万-3.34%3,398万20.97%3,515.4万
現金及び現金同等物の純増減額 35.14%-695.6万-263.68%-1,072.5万-110.51%-294.9万204.08%2,805.1万1,397.47%922.5万--2,218.2万-715.21%-513.7万-396.49%-1,284.7万151.64%502.7万-109.15%-71.1万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 49.17%-113.4万-302.82%-223.1万73.50%110万327.24%63.4万39.74%-27.9万---40.8万134.35%29.4万-68.45%5.3万-222.47%-21.8万72.39%-46.3万
現金及び現金同等物の期末残高 -14.24%4,871.6万-18.57%5,680.6万-2.58%6,976.2万66.82%7,161.1万26.33%4,292.6万--4,292.6万-29.67%2,115.2万-13.63%2,599.5万51.54%3,878.9万-3.34%3,398万
フリーキャッシュ・フロー -274.68%-528.3万-127.45%-141万-79.15%513.6万57.92%2,462.8万49.39%1,559.5万--237.1万-13.16%539.2万37.19%-431.5万57.00%1,214.7万20.56%1,043.9万
通貨単位 シンガポールドルシンガポールドルシンガポールドルシンガポールドルシンガポールドルシンガポールドルシンガポールドルシンガポールドルシンガポールドルシンガポールドル

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