(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー(直接法) | ||
営業活動による現金収入の種類 | 42.69万 | |
営業活動からのその他の現金収入 | ---- | --42.69万 |
現金支払カテゴリ | 12.13%-116.15万 | -132.19万 |
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 12.13%-116.15万 | ---132.19万 |
直接受取利息 | 159.28%4.17万 | --1.61万 |
投資活動によるキャッシュフロー | -27.41%-111.98万 | ---87.89万 |
投資活動によるキャッシュフロー | ||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -9.27%-152.13万 | -139.22万 |
資本支出 | -78.74%-151.11万 | ---84.55万 |
固定資産取引の純額 | 96.84%-3,783 | ---11.99万 |
投資商品取引の純額 | ---6,387 | ---- |
その他の投資活動純額 | ---- | ---42.69万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -9.27%-152.13万 | ---139.22万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -2.45万 | |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---2.45万 | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | ---2.45万 | ---- |
ネット・キャッシュ・フロー | ||
現金及び現金同等物の期首残高 | -39.95%341.32万 | --568.43万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -17.37%-266.56万 | ---227.11万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -78.10%74.76万 | --341.32万 |
フリーキャッシュ・フロー | -42.86%-263.47万 | ---184.42万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
データなし