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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||
| 営業活動による現金収入の種類 | ||
| 現金支払カテゴリ | 24.46%-93.12万 | -123.28万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 23.43%-93.12万 | ---121.61万 |
| 営業活動からのその他の現金支払い | ---- | ---1.66万 |
| 直接支払利息 | ---- | ---19 |
| 直接受取利息 | 309.37%5.39万 | --1.32万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28.07%-87.73万 | ---121.96万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -67.75%-352.31万 | -210.01万 |
| 資本支出 | -75.06%-339.1万 | ---193.71万 |
| 固定資産取引の純額 | 25.13%-12.21万 | ---16.3万 |
| 投資商品取引の純額 | ---1万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -67.75%-352.31万 | ---210.01万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -93.64%48.01万 | 754.25万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -93.22%51.35万 | --757.39万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -6.44%-3.34万 | ---3.14万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -93.64%48.01万 | --754.25万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 978.71%465.42万 | --43.15万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -192.84%-392.03万 | --422.28万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -84.23%73.39万 | --465.42万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -32.25%-439.04万 | ---331.98万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
