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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | |||
| 営業活動による現金収入の種類 | |||
| 現金支払カテゴリ | -20.31%-127.13万 | -60.31%-105.66万 | -65.91万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -17.27%-105.01万 | -31.54%-89.54万 | ---68.07万 |
| 営業活動からのその他の現金支払い | -37.19%-22.12万 | -846.23%-16.12万 | --2.16万 |
| 直接受取利息 | 8.35%1.11万 | 586.29%1.02万 | --1,488 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -20.43%-126.02万 | -59.12%-104.64万 | ---65.76万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 3.78%-267.62万 | -42.50%-278.15万 | -195.19万 |
| 資本支出 | 1.38%-266.73万 | -76.75%-270.45万 | ---153.01万 |
| 固定資産取引の純額 | 88.38%-8,943 | 81.76%-7.69万 | ---42.17万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3.78%-267.62万 | -42.50%-278.15万 | ---195.19万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -52.46%100.22万 | -71.27%210.82万 | 733.71万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -50.33%108.68万 | -70.27%218.81万 | --735.99万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -5.91%-8.46万 | -251.36%-7.99万 | ---2.27万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -52.46%100.22万 | -71.27%210.82万 | --733.71万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -34.02%333.57万 | 1,442.35%505.54万 | --32.78万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -70.62%-293.42万 | -136.37%-171.97万 | --472.76万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -87.96%40.16万 | -34.02%333.57万 | --505.54万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -2.84%-393.64万 | -43.93%-382.79万 | ---265.95万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
