(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(直接法) | ||
営業活動による現金収入の種類 | -41.26%-70.48万 | -49.89万 |
営業活動からのその他の現金収入 | -41.26%-70.48万 | ---49.89万 |
現金支払カテゴリ | -61.56%-116.1万 | -71.86万 |
営業活動からのその他の現金支払い | -61.56%-116.1万 | ---71.86万 |
直接受取利息 | 6,379.79%6.8万 | --1,049 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -47.78%-179.78万 | ---121.65万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 22.28%-4.31万 | -5.55万 |
資本支出 | -486.25%-2.03万 | ---3,461 |
固定資産取引の純額 | 84.93%-7,840 | ---5.2万 |
その他の投資活動純額 | ---1.5万 | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 22.28%-4.31万 | ---5.55万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -61.45%111.17万 | 288.36万 |
株式発行/消却(ネット) | -61.45%111.17万 | --288.36万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -61.45%111.17万 | --288.36万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||
現金及び現金同等物の期首残高 | 82.43%356.66万 | --195.5万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -145.24%-72.92万 | --161.16万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -20.44%283.75万 | --356.66万 |
フリーキャッシュ・フロー | -43.55%-182.59万 | ---127.2万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP |
データなし