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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 999,900.00%1万 | 1 | ||||||||
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---- | ---- | 999,900.00%1万 | --1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | -13.64%-207.27万 | 24.46%-182.39万 | -68.50%-241.44万 | 38.72%-143.29万 | 15.27%-233.81万 | -12.25%-275.94万 | -66.74%-245.83万 | -67.24%-147.43万 | 0.26%-88.16万 | 55.01%-88.39万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -17.13%-121.36万 | -9.36%-103.61万 | -3.89%-94.74万 | 45.50%-91.19万 | -11.68%-167.33万 | -53.81%-149.82万 | -15.86%-97.41万 | -138.63%-84.08万 | 60.14%-35.24万 | 55.01%-88.39万 |
| 営業活動からのその他の現金支払い | -9.06%-85.91万 | 46.30%-78.78万 | -181.60%-146.7万 | 21.64%-52.1万 | 47.29%-66.48万 | 15.03%-126.12万 | -134.27%-148.42万 | -19.71%-63.35万 | ---52.92万 | ---- |
| 直接受取利息 | 150.34%1.51万 | 4,188.65%6,047 | 13.71%141 | -95.43%124 | -58.88%2,713 | 101.50%6,597 | 150.88%3,274 | -72.92%1,305 | -62.95%4,819 | -34.60%1.3万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -13.19%-205.76万 | 24.70%-181.79万 | -69.69%-241.43万 | 39.08%-142.28万 | 15.16%-233.54万 | -12.13%-275.28万 | -66.67%-245.5万 | -68.01%-147.3万 | -0.68%-87.68万 | 55.22%-87.09万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 21.78%-6.62万 | -111.36%-8.46万 | 43.37%-4万 | -801.01%-7.07万 | -7,845 | 75.62%-67.23万 | ||||
| 資本支出 | ---- | ---8.46万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 69.00%-68.43万 |
| 固定資産取引の純額 | ---6.62万 | ---- | 26.73%-5.18万 | -801.01%-7.07万 | ---7,845 | ---- | ---- | ---- | ---- | 6,725.00%1.2万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --1.18万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 21.78%-6.62万 | -111.36%-8.46万 | 43.37%-4万 | -801.01%-7.07万 | ---7,845 | ---- | ---- | ---- | ---- | 75.62%-67.23万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 544.31%547.77万 | -16.54%85.02万 | -73.72%101.86万 | 160.27%387.55万 | -18.16%148.9万 | -61.13%181.94万 | 439.41%468.07万 | -19.34%86.78万 | -45.32%107.59万 | -37.22%196.75万 |
| 借入金純額 | ---- | -18.38%-71.03万 | ---60万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | 251.03%547.77万 | -3.60%156.05万 | -52.98%161.86万 | 181.75%344.28万 | -32.84%122.19万 | -61.13%181.94万 | 439.41%468.07万 | -8.86%86.78万 | -40.95%95.21万 | -48.55%161.23万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 62.01%43.27万 | --26.71万 | ---- | ---- | ---- | -65.16%12.37万 | --35.51万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 544.31%547.77万 | -16.54%85.02万 | -73.72%101.86万 | 160.27%387.55万 | -18.16%148.9万 | -61.13%181.94万 | 439.41%468.07万 | -19.34%86.78万 | -45.32%107.59万 | -37.22%196.75万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -69.25%46.73万 | -48.58%151.96万 | 415.51%295.53万 | -59.84%57.33万 | -39.54%142.75万 | 1,646.46%236.09万 | -81.74%13.52万 | 36.78%74.04万 | 362.60%54.13万 | -93.09%11.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 418.72%335.39万 | 26.70%-105.23万 | -160.27%-143.57万 | 378.86%238.2万 | 8.49%-85.42万 | -141.94%-93.34万 | 467.73%222.57万 | -403.98%-60.53万 | -53.07%19.91万 | 127.05%42.43万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 717.66%382.13万 | -69.25%46.73万 | -48.58%151.96万 | 415.51%295.53万 | -59.84%57.33万 | -39.54%142.75万 | 1,646.46%236.09万 | -81.74%13.52万 | 36.78%74.04万 | 362.60%54.13万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -11.63%-212.38万 | 22.85%-190.25万 | -65.13%-246.61万 | 36.29%-149.34万 | 14.84%-234.42万 | -12.13%-275.28万 | -66.67%-245.5万 | -68.01%-147.3万 | 43.62%-87.68万 | 62.56%-155.52万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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