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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 58.86%51.36億 | 16.31%31.38億 | -12.87%16.72億 | 7.01%119.8億 | 33.23%41.3億 | -16.16%32.33億 | 9.81%26.98億 | 7.69%19.19億 | 18.30%111.95億 | -2.79%31億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 2.03%32.63億 | 14.52%32.58億 | 27.53%30.11億 | 12.74%111.95億 | 10.53%27.91億 | 27.97%31.98億 | 25.05%28.45億 | -10.26%23.61億 | 14.31%99.3億 | 6.14%25.25億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 933.33%6,200万 | 110.57%1,300万 | -102.83%-600万 | -57.93%6,100万 | -383.33%-3,400万 | 110.00%600万 | -205.13%-1.23億 | 178.95%2.12億 | 122.48%1.45億 | 110.81%1,200万 |
| 減価償却費及び償却費 | 6.64%2.25億 | 17.19%2.25億 | 13.09%2.16億 | 6.53%7.99億 | 11.41%2.05億 | 14.05%2.11億 | 1.59%1.92億 | -0.52%1.91億 | 3.31%7.5億 | -2.65%1.84億 |
| 繰延税金 | 36.12%-1.68億 | -162.75%-9,600万 | 102.33%300万 | 63.75%-2.36億 | 104.84%300万 | -113.82%-2.63億 | 204.79%1.53億 | 59.69%-1.29億 | -843.48%-6.51億 | -210.00%-6,200万 |
| その他の非現金項目 | 15.91%5.39億 | 5.47%4.63億 | 16.58%4.43億 | 0.86%16.44億 | -8.40%3.6億 | 14.25%4.65億 | 11.14%4.39億 | -12.64%3.8億 | 15.85%16.3億 | 3.97%3.93億 |
| 運転資金の増減額 | 305.83%10.6億 | 6.68%-8.8億 | -74.67%-21.03億 | -114.93%-19.43億 | 2,665.38%7.19億 | -160.59%-5.15億 | -98.95%-9.43億 | 7.81%-12.04億 | 1.31%-9.04億 | -92.40%2,600万 |
| -売上債権増減額 | 254.17%3.33億 | 93.48%-1,500万 | -476.32%-2.19億 | -52.88%-7.17億 | -62.94%-2.33億 | -213.04%-2.16億 | 41.18%-2.3億 | -128.36%-3,800万 | 3.10%-4.69億 | 42.80%-1.43億 |
| -前払費用増減額 | -44.46%-7.96億 | 6.67%-4.9億 | -95.80%-14.9億 | -12.09%-24.38億 | 14.51%-6.01億 | -25.51%-5.51億 | 11.32%-5.25億 | -72.56%-7.61億 | -4.22%-21.75億 | -103.77%-7.03億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 988.89%12.74億 | 97.30%-900万 | 12.78%-5.94億 | -102.14%-3,200万 | 23.40%8.65億 | -89.39%1.17億 | -161.90%-3.33億 | 19.41%-6.81億 | 6.78%14.97億 | -11.04%7.01億 |
| -その他流動資産の変動 | -277.22%-4.59億 | 193.01%1.33億 | -1,291.43%-4.17億 | -16.67%4,000万 | 55.60%-1.11億 | 502.33%2.59億 | -486.49%-1.43億 | -83.94%3,500万 | -87.69%4,800万 | 45.05%-2.5億 |
| -その他流動負債の変動 | 454.67%5.32億 | -184.93%-2.31億 | 278.42%4.3億 | 40.30%2.82億 | 629.09%4.01億 | -138.96%-1.5億 | 114.17%2.72億 | 34.15%-2.41億 | 135.39%2.01億 | -86.59%5,500万 |
| -その他運転資金の変動 | 576.92%1.76億 | -1,775.00%-2.68億 | -61.20%1.87億 | 15,466.67%9.22億 | 8.74%3.98億 | 115.03%2,600万 | 108.29%1,600万 | 8,133.33%4.82億 | -101.39%-600万 | 88.66%3.66億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 58.86%51.36億 | 16.31%31.38億 | -12.87%16.72億 | 7.01%119.8億 | 33.23%41.3億 | -16.16%32.33億 | 9.81%26.98億 | 7.69%19.19億 | 18.30%111.95億 | -2.79%31億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 50.96%-2.56億 | -34.86%-2.94億 | 56.17%-1.74億 | 8.10%-13.51億 | 38.86%-2.14億 | -69.48%-5.22億 | 58.48%-2.18億 | -38.33%-3.97億 | 72.12%-14.7億 | 20.09%-3.5億 |
| 資本支出 | -25.38%-1.63億 | -18.30%-1.81億 | 8.68%-2.21億 | -9.47%-7.17億 | 8.13%-1.92億 | 21.69%-1.3億 | -15.91%-1.53億 | -63.51%-2.42億 | -60.93%-6.55億 | -97.17%-2.09億 |
| 固定資産取引の純額 | -2.88%-1.07億 | -43.75%-1.15億 | -42.73%-1.57億 | 16.06%-3.71億 | 40.77%-7,700万 | 6.31%-1.04億 | -45.45%-8,000万 | 24.66%-1.1億 | -8.60%-4.42億 | -6.56%-1.3億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 92.94%-3.13億 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | 104.55%1,300万 | -75.00%400万 | 716.00%2.04億 | -350.88%-2.57億 | 14.29%-1,200万 | -853.33%-2.86億 | 206.67%1,600万 | 1,150.00%2,500万 | -3.64%-5,700万 | 12.50%-1,400万 |
| その他の投資活動純額 | 150.00%100万 | ---- | ---- | -100.00%-600万 | 2,133.33%6,700万 | -100.00%-200万 | 90.00%-100万 | -1,500.00%-7,000万 | -109.09%-300万 | -93.33%300万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 50.96%-2.56億 | -34.86%-2.94億 | 56.17%-1.74億 | 8.10%-13.51億 | 38.86%-2.14億 | -69.48%-5.22億 | 58.48%-2.18億 | -38.33%-3.97億 | 72.12%-14.7億 | 20.09%-3.5億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 64.35%-8.57億 | -17.20%-32.57億 | -37.14%-26.81億 | 8.13%-94.88億 | 34.98%-23.5億 | -38.24%-24.04億 | 1.49%-27.79億 | 9.24%-19.55億 | -57.56%-103.28億 | -123.50%-36.14億 |
| 借入金純額 | 65,925.00%26.41億 | -127.87%-1,700万 | --0 | 289.47%15.54億 | --0 | -98.59%400万 | --6,100万 | 76.63%14.89億 | -70.96%3.99億 | -891.30%-7.28億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -53.93%-29.34億 | -9.23%-26.39億 | 30.79%-19.92億 | -3.19%-90.32億 | 24.11%-18.32億 | -22.89%-19.06億 | -1.51%-24.16億 | -19.52%-28.78億 | -48.26%-87.53億 | -89.18%-24.14億 |
| 配当金支払総額 | -13.57%-6.11億 | -13.68%-6.15億 | -13.03%-6.16億 | -13.40%-21.58億 | -12.90%-5.34億 | -13.50%-5.38億 | -13.42%-5.41億 | -13.78%-5.45億 | -9.30%-19.03億 | -8.99%-4.73億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 17.07%4,800万 | -84.87%1,800万 | 83.02%9,700万 | 163.33%2.37億 | 84.62%2,400万 | 355.56%4,100万 | 197.50%1.19億 | 89.29%5,300万 | 47.54%9,000万 | 116.67%1,300万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 80.00%-100万 | -100.00%-400万 | -129.73%-1.7億 | 44.72%-8,900万 | 33.33%-800万 | 28.57%-500万 | 50.00%-200万 | 46.38%-7,400万 | 53.33%-1.61億 | -140.00%-1,200万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 64.35%-8.57億 | -17.20%-32.57億 | -37.14%-26.81億 | 8.13%-94.88億 | 34.98%-23.5億 | -38.24%-24.04億 | 1.49%-27.79億 | 9.24%-19.55億 | -57.56%-103.28億 | -123.50%-36.14億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3.30%88.02億 | 4.40%91.87億 | 13.80%104.65億 | -7.13%91.96億 | -10.58%87.42億 | 4.53%85.21億 | -4.50%88億 | -7.13%91.96億 | -20.27%99.02億 | 10.58%97.76億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,210.42%40.23億 | -38.13%-4.13億 | -173.21%-11.83億 | 289.22%11.41億 | 281.25%15.66億 | -83.03%3.07億 | 66.37%-2.99億 | 34.29%-4.33億 | 74.49%-6.03億 | -176.19%-8.64億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 265.12%1.42億 | 40.00%2,800万 | -356.76%-9,500万 | 224.27%1.28億 | -44.72%1.57億 | 53.51%-8,600万 | 111.49%2,000万 | 232.14%3,700万 | 32.68%-1.03億 | 489.04%2.84億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 48.33%129.67億 | 3.30%88.02億 | 4.40%91.87億 | 13.80%104.65億 | 13.80%104.65億 | -10.58%87.42億 | 4.53%85.21億 | -4.50%88億 | -7.13%91.96億 | -7.13%91.96億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 62.25%48.66億 | 15.29%28.42億 | -17.42%12.94億 | 7.86%108.92億 | 39.84%38.61億 | -16.21%29.99億 | 8.59%24.65億 | 5.31%15.67億 | 16.75%100.98億 | -6.75%27.61億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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