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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -61.66%5,460.1万 | 6.87%4,131.4万 | 6.87%4,131.4万 | 315.16%1.62億 | 147.91%1.5億 | 135.89%1.42億 | -28.81%3,865.9万 | -28.81%3,865.9万 | 30.81%3,899.6万 | 89.98%6,056.8万 |
| -現金及び現金同等物 | -61.66%5,460.1万 | 6.87%4,131.4万 | 6.87%4,131.4万 | 315.16%1.62億 | 147.91%1.5億 | 135.89%1.42億 | -28.81%3,865.9万 | -28.81%3,865.9万 | 30.81%3,899.6万 | 89.98%6,056.8万 |
| 制限付き現金 | -0.96%1,347.5万 | -38.53%1,377.7万 | -38.53%1,377.7万 | -7.68%1,344万 | -91.58%1,357万 | 11.04%1,360.6万 | -70.62%2,241.2万 | -70.62%2,241.2万 | 24.32%1,455.8万 | 1,348.66%1.61億 |
| 流動資産合計 | -56.37%6,807.6万 | -9.79%5,509.1万 | -9.79%5,509.1万 | 46.03%1.75億 | -26.15%1.64億 | 114.83%1.56億 | -53.24%6,107.1万 | -53.24%6,107.1万 | 43.00%1.2億 | 415.54%2.22億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 投資その他の資産 | -1.08%4,187.7万 | -0.74%4,197.7万 | -0.74%4,197.7万 | -0.36%4,229万 | -0.30%4,234.7万 | -0.93%4,233.3万 | -1.25%4,229万 | -1.25%4,229万 | -0.93%4,244.2万 | -1.06%4,247.6万 |
| その他の非流動資産 | 31.49%2.58億 | 26.62%2.46億 | 26.62%2.46億 | 0.21%2.16億 | -0.57%2.11億 | -22.30%1.97億 | -24.17%1.94億 | -24.17%1.94億 | -9.23%2.15億 | -2.23%2.12億 |
| 非流動資産合計 | 1.84%114.03億 | 2.23%114.29億 | 2.23%114.29億 | -0.10%112.07億 | 1.53%112.27億 | 0.63%111.96億 | 0.23%111.8億 | 0.23%111.8億 | 0.43%112.18億 | -1.25%110.59億 |
| 資産合計 | 1.04%114.71億 | 2.16%114.85億 | 2.16%114.85億 | 0.39%113.82億 | 0.98%113.91億 | 1.37%113.52億 | -0.39%112.41億 | -0.39%112.41億 | 0.75%113.38億 | 0.34%112.8億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | ---- | 6.46%4.3億 | 6.46%4.3億 | ---- | ---- | ---- | --4.04億 | --4.04億 | ---- | ---- |
| -買掛金 | ---- | -7.38%9,446.1万 | -7.38%9,446.1万 | ---- | ---- | ---- | --1.02億 | --1.02億 | ---- | ---- |
| -未払い法人所得税 | ---- | 17.36%1.59億 | 17.36%1.59億 | ---- | ---- | ---- | --1.36億 | --1.36億 | ---- | ---- |
| -未払配当金 | ---- | 6.06%1.76億 | 6.06%1.76億 | ---- | ---- | ---- | --1.66億 | --1.66億 | ---- | ---- |
| 当期の未払費用 | 0.66%5.7億 | 3.10%7,143.1万 | 3.10%7,143.1万 | 2.98%6.66億 | 9.12%6.24億 | 6.54%5.66億 | -88.14%6,928.3万 | -88.14%6,928.3万 | 8.12%6.47億 | 4.58%5.72億 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | --2.35億 | 2,375.00%4.95億 | 2,375.00%4.95億 | ---- | ---- | ---- | --2,000万 | --2,000万 | 400.00%1.25億 | ---- |
| -短期借入金 | --2.35億 | 2,375.00%4.95億 | 2,375.00%4.95億 | ---- | ---- | ---- | --2,000万 | --2,000万 | 400.00%1.25億 | ---- |
| 流動性繰延負債 | ---- | 0.08%6,518万 | 0.08%6,518万 | ---- | ---- | ---- | --6,512.9万 | --6,512.9万 | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | 42.17%8.05億 | 90.19%10.61億 | 90.19%10.61億 | -13.69%6.66億 | 9.12%6.24億 | 2.67%5.66億 | -4.51%5.58億 | -4.51%5.58億 | 23.83%7.72億 | -30.85%5.72億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -0.14%43.89億 | -7.93%40.73億 | -7.93%40.73億 | 0.00%43.94億 | -2.70%43.96億 | -2.70%43.96億 | -2.06%44.24億 | -2.06%44.24億 | -2.70%43.94億 | 5.74%45.18億 |
| -長期借入金 | -0.14%43.89億 | -7.96%40.45億 | -7.96%40.45億 | 0.00%43.94億 | -2.70%43.96億 | -2.70%43.96億 | -2.70%43.95億 | -2.70%43.95億 | -2.70%43.94億 | 5.74%45.18億 |
| -リース債務 | ---- | -4.63%2,734.4万 | -4.63%2,734.4万 | ---- | ---- | ---- | --2,867.1万 | --2,867.1万 | ---- | ---- |
| 従業員福利厚生費 | ---- | 7.85%2,439.9万 | 7.85%2,439.9万 | ---- | ---- | ---- | --2,262.4万 | --2,262.4万 | ---- | ---- |
| その他の非流動性負債 | ---- | 2.28%2,713.8万 | 2.28%2,713.8万 | ---- | ---- | ---- | --2,653.3万 | --2,653.3万 | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | -0.14%43.89億 | -7.79%41.24億 | -7.79%41.24億 | 0.00%43.94億 | -2.70%43.96億 | -2.70%43.96億 | -0.97%44.73億 | -0.97%44.73億 | -2.70%43.94億 | 5.74%45.18億 |
| 負債合計 | 4.69%51.94億 | 3.07%51.85億 | 3.07%51.85億 | -2.04%50.61億 | -1.37%50.2億 | -2.11%49.62億 | -1.38%50.31億 | -1.38%50.31億 | 0.52%51.66億 | -0.19%50.9億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | -2.41%2,026.6万 | -6.82%2,034.4万 | -6.82%2,034.4万 | -9.84%1,921万 | -5.92%2,216.8万 | -25.88%2,076.6万 | -30.35%2,183.2万 | -30.35%2,183.2万 | -16.38%2,130.6万 | 3.13%2,356.4万 |
| -普通株式 | -2.41%2,025.7万 | -6.82%2,033.5万 | -6.82%2,033.5万 | -9.84%1,920.1万 | -5.93%2,215.9万 | -25.89%2,075.7万 | -30.36%2,182.3万 | -30.36%2,182.3万 | -16.39%2,129.7万 | 3.13%2,355.5万 |
| -優先株 | 0.00%9,000 | 0.00%9,000 | 0.00%9,000 | 0.00%9,000 | 0.00%9,000 | 0.00%9,000 | 0.00%9,000 | 0.00%9,000 | 0.00%9,000 | 0.00%9,000 |
| 利益剰余金 | -9.07%-13.27億 | -9.20%-12.98億 | -9.20%-12.98億 | -5.40%-12.85億 | -2.99%-12.35億 | 4.14%-12.16億 | 5.33%-11.89億 | 5.33%-11.89億 | 6.87%-12.2億 | 5.77%-11.99億 |
| 資本剰余金 | -0.03%74.06億 | 2.74%74億 | 2.74%74億 | 2.97%74.1億 | 2.97%74.06億 | 2.91%74.08億 | -0.39%72.03億 | -0.39%72.03億 | -0.28%71.97億 | -0.14%71.92億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 15.61%-826.3万 | 12.81%-876.4万 | 12.81%-876.4万 | 10.44%-924.4万 | 10.17%-951.4万 | 9.84%-979.1万 | 9.70%-1,005.2万 | 9.70%-1,005.2万 | 9.34%-1,032.1万 | 8.95%-1,059.1万 |
| 株主資本 | -1.80%60.92億 | 1.45%61.13億 | 1.45%61.13億 | 2.45%61.35億 | 2.95%61.83億 | 4.31%62.03億 | 0.51%60.26億 | 0.51%60.26億 | 1.12%59.88億 | 1.10%60.06億 |
| 少数株主持分 | -1.43%1.85億 | 0.66%1.86億 | 0.66%1.86億 | 1.61%1.87億 | 1.68%1.88億 | 2.30%1.88億 | -2.16%1.85億 | -2.16%1.85億 | -4.75%1.84億 | -8.47%1.85億 |
| 資本合計 | -1.79%62.76億 | 1.43%62.99億 | 1.43%62.99億 | 2.43%63.22億 | 2.92%63.71億 | 4.25%63.91億 | 0.43%62.1億 | 0.43%62.1億 | 0.94%61.72億 | 0.78%61.91億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
