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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -8.27%2億 | 7.44%11.37億 | 5.48%2.65億 | -7.35%3.18億 | 18.11%3.36億 | 21.54%2.18億 | 18.27%10.58億 | 15.89%2.51億 | 22.24%3.43億 | 14.08%2.84億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 5.76%1.48億 | -13.28%5.68億 | -17.13%1.65億 | -9.52%1.14億 | -30.89%1.5億 | 22.89%1.4億 | 18.90%6.55億 | 4.20%1.99億 | 44.41%1.26億 | -3.27%2.17億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -424.77%-1,826.2万 | 84.60%-2,296.9万 | 63.49%-2,409.4万 | 118.16%1,787.2万 | 85.20%-1,326.7万 | -106.53%-348万 | 44.44%-1.49億 | 36.66%-6,598.9万 | 135.03%819.2万 | 41.92%-8,962.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | 3.24%1.43億 | 4.02%5.66億 | 1.78%1.41億 | 7.18%1.47億 | 3.55%1.39億 | 3.56%1.39億 | 1.79%5.44億 | 2.10%1.39億 | 1.67%1.37億 | 1.75%1.34億 |
| その他の非現金項目 | 0.79%152.9万 | -2.56%590.9万 | -9.56%137.2万 | -1.83%150.1万 | 0.73%151.9万 | 0.46%151.7万 | 7.29%606.4万 | 0.46%151.7万 | 4.16%152.9万 | 13.38%150.8万 |
| 運転資金の増減額 | -25.32%-7,974.7万 | 130.27%486万 | 16.86%-2,167.8万 | -48.33%3,466.2万 | 220.18%5,551.3万 | 14.47%-6,363.7万 | -128.71%-1,605.6万 | -134.38%-2,607.5万 | -13.38%6,708.6万 | -59.08%1,733.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -8.27%2億 | 7.44%11.37億 | 5.48%2.65億 | -7.35%3.18億 | 18.11%3.36億 | 21.54%2.18億 | 18.27%10.58億 | 15.89%2.51億 | 22.24%3.43億 | 14.08%2.84億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 32.79%-9,301.2万 | -91.31%-7.75億 | -3,797.57%-3.47億 | 61.96%-1.36億 | -700.05%-1.54億 | -65.67%-1.38億 | -59.80%-4.05億 | -41.65%937.7万 | -160.23%-3.57億 | 228.43%2,573.7万 |
| 資本支出 | 31.10%-5,210.1万 | -15.18%-5.39億 | -11.73%-2.78億 | -0.41%-8,672.6万 | -4.32%-9,872.1万 | -97.90%-7,562.2万 | 8.41%-4.68億 | 17.72%-2.49億 | -7.12%-8,637.2万 | -20.23%-9,463.7万 |
| 事業取引の純額 | 40.00%-75万 | -20.12%-1,663.6万 | -232.16%-913.1万 | -4.17%-187.5万 | -143.33%-438万 | 83.33%-125万 | -196.62%-1,384.9万 | -1.89%-274.9万 | -110.04%-180万 | -61.58%-180万 |
| その他の投資活動純額 | 589.92%527.1万 | -96.54%94.5万 | -71.41%26.5万 | -100.28%-1.6万 | -100.64%-6.8万 | -92.42%76.4万 | 84.29%2,731.2万 | -87.47%92.7万 | 50.18%571万 | --1,060.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 32.79%-9,301.2万 | -91.31%-7.75億 | -3,797.57%-3.47億 | 61.96%-1.36億 | -700.05%-1.54億 | -65.67%-1.38億 | -59.80%-4.05億 | -41.65%937.7万 | -160.23%-3.57億 | 228.43%2,573.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -727.52%-9,426万 | 49.10%-3.68億 | 84.80%-3,845.6万 | -10.41%-1.71億 | -7.88%-1.74億 | 109.75%1,502.1万 | -32.28%-7.23億 | -76.07%-2.53億 | -6.50%-1.55億 | 29.88%-1.61億 |
| 借入金純額 | 525.14%8,656.7万 | 213.85%1.21億 | 237.63%1.45億 | -789.49%-313.1万 | 98.19%-36.8万 | -203.59%-2,036.2万 | -137.87%-1.06億 | -315.84%-1.05億 | 95.55%-35.2万 | 80.68%-2,034.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -99.85%30.3万 | 18,835.36%2.05億 | 1.55%32.7万 | 9.32%35.2万 | 14.18%31.4万 | 124,337.20%2.04億 | 67.91%108.3万 | --32.2万 | --32.2万 | --27.5万 |
| 配当金支払総額 | -6.08%-1.72億 | -20.64%-6.55億 | -13.09%-1.64億 | -13.12%-1.64億 | -29.89%-1.64億 | -28.69%-1.63億 | -14.60%-5.43億 | -22.14%-1.45億 | -22.33%-1.45億 | -6.92%-1.26億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -41.86%-863.8万 | 47.80%-3,870.9万 | -617.10%-1,949.8万 | 60.03%-379.2万 | 35.30%-933万 | 87.19%-608.9万 | -162.75%-7,415.9万 | -3,341.77%-271.9万 | 49.18%-948.8万 | -142.72%-1,442万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -727.52%-9,426万 | 49.10%-3.68億 | 84.80%-3,845.6万 | -10.41%-1.71億 | -7.88%-1.74億 | 109.75%1,502.1万 | -32.28%-7.23億 | -76.07%-2.53億 | -6.50%-1.55億 | 29.88%-1.61億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -9.79%5,509.1万 | -53.24%6,107.1万 | 227.40%1.75億 | -26.15%1.64億 | 114.83%1.56億 | -53.24%6,107.1万 | 266.69%1.31億 | 28.98%5,355.4万 | 415.54%2.22億 | 67.43%7,262.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -86.32%1,298.5万 | 91.40%-598万 | -1,699.65%-1.2億 | 106.91%1,161.2万 | -94.83%770.8万 | 263.77%9,494.6万 | -173.20%-6,952.7万 | -91.56%751.7万 | -11,238.37%-1.68億 | 40,282.75%1.49億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -56.37%6,807.6万 | -9.79%5,509.1万 | -9.79%5,509.1万 | 227.40%1.75億 | -26.15%1.64億 | 114.83%1.56億 | -53.24%6,107.1万 | -53.24%6,107.1万 | 28.98%5,355.4万 | 415.54%2.22億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 3.83%1.48億 | 1.29%5.98億 | -741.53%-1,337.6万 | -9.96%2.31億 | 25.00%2.37億 | 0.90%1.43億 | 53.82%5.9億 | 102.42%208.5万 | 28.32%2.57億 | 11.23%1.9億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
