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| (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -33.5万 | -14.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---49.27万 | ---22.27万 |
| その他の非現金項目 | ---5,833 | ---4,417 |
| 運転資金の増減額 | --16.35万 | --8.11万 |
| -前払費用増減額 | --11.46万 | --2.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | --4.89万 | --5.61万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュフロー | ---33.5万 | ---14.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --38.06万 | --52.66万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | ---33.5万 | ---14.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --4.56万 | --38.06万 |
| フリーキャッシュ・フロー | ---33.5万 | ---14.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル |
データなし
データなし
