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| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 6.69%-24.07万 | -74.88%-17.75万 | -11.99%-22万 | -0.59%-74.85万 | -23.38%-19.26万 | -59.91%-25.8万 | 29.85%-10.15万 | 30.34%-19.65万 | -27.52%-74.41万 | 60.40%-15.61万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -30.65%-413.71万 | -5.51%-340.61万 | -0.14%-312.39万 | -6.72%-1,289.81万 | -7.88%-338.37万 | -5.35%-316.66万 | -8.69%-322.83万 | -4.93%-311.96万 | -4.61%-1,208.54万 | -10.46%-313.64万 |
| 減価償却費及び償却費 | -0.30%1,008 | 0.39%1,019 | 2.77%1,003 | 5.84%4,006 | 5.24%1,004 | 6.87%1,011 | 7.64%1,015 | 3.61%976 | -1.33%3,785 | 3.81%954 |
| その他の非現金項目 | 31.78%384.35万 | 5.87%313.7万 | -2.90%283.11万 | 5.40%1,187.35万 | 6.07%307.82万 | 5.35%291.67万 | 5.51%296.29万 | 4.63%291.57万 | 4.27%1,126.54万 | 8.98%290.2万 |
| 運転資金の増減額 | 670.38%5.19万 | -44.37%9.06万 | 1,024.56%7.18万 | 277.30%27.2万 | 44.63%11.19万 | -112.15%-9,101 | 883.82%16.29万 | 106.61%6,388 | -56.07%7.21万 | 135.78%7.74万 |
| -売掛金増減額 | 69.12%2,136 | -132.52%-1,274 | 305.71%1,045 | 166.13%3,998 | 85.60%-674 | 52.72%1,263 | 290.15%3,917 | -284.85%-508 | -1,699.47%-6,046 | -941.91%-4,681 |
| -前払費用増減額 | 324.41%2.26万 | -275.05%-1.83万 | -46.10%-1.67万 | -104.82%-439 | 8.42%1.06万 | -12.56%-1.01万 | 4.83%1.05万 | -571.09%-1.14万 | 258.27%9,100 | -75.08%9,787 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 9,760.85%2.71万 | -25.80%11.02万 | 377.56%8.75万 | 288.83%26.85万 | 41.10%10.19万 | -100.34%-281 | 1,618.44%14.85万 | 119.31%1.83万 | -57.17%6.9万 | 128.22%7.23万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6.69%-24.07万 | -74.88%-17.75万 | -11.99%-22万 | -0.59%-74.85万 | -23.38%-19.26万 | -59.91%-25.8万 | 29.85%-10.15万 | 30.34%-19.65万 | -27.52%-74.41万 | 60.40%-15.61万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -56.56%-40.7万 | 1.41%-23.35万 | -533.64%-218.75万 | 14.98%-107.72万 | 44.28%-23.52万 | 24.95%-26万 | -66.43%-23.69万 | 3.11%-34.52万 | 9.79%-126.7万 | -225.55%-42.2万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | ---170.84万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -12.39%-23.89万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | -56.56%-40.7万 | 1.41%-23.35万 | -38.78%-47.91万 | -4.78%-107.72万 | -28.43%-23.52万 | 24.95%-26万 | -66.43%-23.69万 | 3.11%-34.52万 | 13.75%-102.81万 | -320.74%-18.31万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -56.56%-40.7万 | 1.41%-23.35万 | -533.64%-218.75万 | 14.98%-107.72万 | 44.28%-23.52万 | 24.95%-26万 | -66.43%-23.69万 | 3.11%-34.52万 | 9.79%-126.7万 | -225.55%-42.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -8.39%56.04万 | 104.91%60.55万 | 327.79%239.74万 | -4.10%185.3万 | -32.78%38.54万 | 17.25%61.17万 | -6.63%29.55万 | 7.61%56.04万 | -6.07%193.22万 | -8.04%57.33万 |
| 借入金純額 | -8.39%56.04万 | 104.91%60.55万 | 327.79%239.74万 | -4.10%185.3万 | -32.78%38.54万 | 17.25%61.17万 | -6.63%29.55万 | 7.61%56.04万 | -5.97%193.22万 | -7.71%57.33万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8.39%56.04万 | 104.91%60.55万 | 327.79%239.74万 | -4.10%185.3万 | -32.78%38.54万 | 17.25%61.17万 | -6.63%29.55万 | 7.61%56.04万 | -6.07%193.22万 | -8.04%57.33万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 243.91%22.53万 | -41.87%6.57万 | 16.61%10.15万 | -45.16%8.71万 | 86.62%16.15万 | -9.29%6.55万 | 161.90%11.31万 | -45.16%8.71万 | 97.61%15.88万 | 47.88%8.65万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -193.11%-8.73万 | 553.65%19.45万 | -153.97%-1.01万 | 134.48%2.72万 | -772.16%-4.24万 | 570.09%9.38万 | -245.41%-4.29万 | 115.92%1.87万 | -214.55%-7.89万 | -104.88%-4,863 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -47.40%1,154 | -643.48%-3.49万 | -452.68%-2.57万 | -276.09%-1.28万 | -424.93%-1.75万 | 603.21%2,194 | -990.70%-4,690 | 271.65%7,288 | -23.88%7,243 | 676.98%5,400 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -13.82%13.92万 | 243.91%22.53万 | -41.87%6.57万 | 16.61%10.15万 | 16.61%10.15万 | 86.62%16.15万 | -9.29%6.55万 | 161.90%11.31万 | -45.16%8.71万 | -45.16%8.71万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 6.69%-24.07万 | -74.88%-17.75万 | -881.48%-192.84万 | 23.86%-74.85万 | 51.24%-19.26万 | -59.91%-25.8万 | 29.85%-10.15万 | 30.34%-19.65万 | -23.48%-98.31万 | 34.89%-39.5万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
