ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -149.94%-26.56万 | -62.47%30.64万 | -128.32%-18.7万 | -106.91%-2.45万 | 75.85%-1.4万 | 478.37%53.18万 | 158.02%81.64万 | 276.80%66.03万 | 333.87%35.46万 | 24.85%-5.79万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -163.93%-20.02万 | -54.96%26.31万 | -158.09%-28.72万 | -74.66%7.41万 | 281.67%16.29万 | 227.49%31.32万 | 177.33%58.4万 | 304.50%49.44万 | 230.67%29.26万 | 122.26%4.27万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 345.91%1.2万 | 83.85%-2.11万 | -108.41%-874 | -56.26%-1.49万 | 98.85%-418 | 94.87%-4,883 | 28.32%-13.07万 | 105.49%1.04万 | -435.33%-9,557 | -2,291.25%-3.63万 |
| 運転資金の増減額 | -134.61%-7.74万 | -82.26%6.44万 | -34.98%10.11万 | -217.01%-8.37万 | -174.92%-17.65万 | 11.60%22.35万 | 177.31%36.31万 | 169.24%15.55万 | 3.00%7.15万 | -155.19%-6.42万 |
| -前払費用増減額 | -29.06%1,401 | -95.22%1.55万 | -100.28%-225 | -83.08%1.38万 | -99.94%48 | -97.57%1,975 | 188.11%32.5万 | 0.00%8.13万 | 0.00%8.13万 | 0.00%8.13万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -130.68%-5.88万 | -39.99%2.89万 | -3.46%8.13万 | -593.99%-6.74万 | -52.92%-17.66万 | 115.12%19.15万 | 424.21%4.81万 | 458.51%8.42万 | 17.64%-9,719 | -396.97%-11.55万 |
| -その他流動負債の変動 | -166.67%-2万 | 300.00%2万 | ---- | ---- | --0 | 0.00%3万 | 90.91%-1万 | ---- | ---- | -689.89%-3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -149.94%-26.56万 | -62.47%30.64万 | -128.32%-18.7万 | -106.91%-2.45万 | 75.85%-1.4万 | 478.37%53.18万 | 158.02%81.64万 | 276.80%66.03万 | 333.87%35.46万 | 24.85%-5.79万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 100.30%27.5万 | -12,600.25%-1.11億 | 84.21%35万 | -6,320.57%-2,177.2万 | 791.67%53.5万 | -31,260.42%-9,036.52万 | -99.24%89万 | -36.67%19万 | 35,000,100.00%35万 | 6,000,100.00%6万 |
| 借入金純額 | -28.57%27.5万 | 85.51%165.1万 | 84.21%35万 | 8.86%38.1万 | 791.67%53.5万 | 32.76%38.5万 | 493.29%89万 | -36.67%19万 | --35万 | --6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---1.13億 | --0 | ---2,215.3万 | --0 | ---9,075.02万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 100.30%27.5万 | -12,600.25%-1.11億 | 84.21%35万 | -6,320.57%-2,177.2万 | 791.67%53.5万 | -31,260.42%-9,036.52万 | -99.24%89万 | -36.67%19万 | 35,000,100.00%35万 | 6,000,100.00%6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -95.03%580.59万 | 1.48%1.17億 | -95.13%564.29万 | -76.18%2,743.94万 | -76.63%2,691.84万 | 1.48%1.17億 | 222,420.49%1.15億 | 0.68%1.16億 | -0.06%1.15億 | -0.13%1.15億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 100.01%9,429 | -6,601.61%-1.11億 | -80.83%16.3万 | -3,193.66%-2,179.65万 | 24,201.68%52.1万 | -60,212.54%-8,983.34万 | -98.52%170.64万 | 1,257.45%85.03万 | 564.73%70.46万 | 102.78%2,144 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -78.40%581.53万 | -95.03%580.59万 | -95.03%580.59万 | -95.13%564.29万 | -76.18%2,743.94万 | -76.63%2,691.84万 | 1.48%1.17億 | 1.48%1.17億 | 0.68%1.16億 | -0.06%1.15億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -149.94%-26.56万 | -62.47%30.64万 | -128.32%-18.7万 | -106.91%-2.45万 | 75.85%-1.4万 | 478.37%53.18万 | 158.02%81.64万 | 276.80%66.03万 | 333.87%35.46万 | 24.85%-5.79万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし
