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| (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 3.11%-59.2万 | -260.42%-51.9万 | 398.72%23.3万 | 157.77%19.7万 | -550.67%-33.8万 | -405.50%-61.1万 | -119.35%-14.4万 | -123.71%-7.8万 | 17.03%-34.1万 | -89.11%7.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -27.91%-74.7万 | -371.99%-173.8万 | -49.04%-46.8万 | -264.79%-23.4万 | -164.39%-45.2万 | -635.78%-58.4万 | -62.43%63.9万 | -170.40%-31.4万 | -79.18%14.2万 | 54.97%70.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---63.3万 | --0 | --0 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 7.19%17.9万 | 2.36%69.5万 | 6.02%17.6万 | 12.35%18.2万 | 3.66%17万 | -10.70%16.7万 | -4.50%67.9万 | -10.27%16.6万 | -12.90%16.2万 | -8.89%16.4万 |
| 運転資金の増減額 | 71.18%-8.3万 | 112.48%14.9万 | 1,144.74%39.7万 | 120.26%15.5万 | 50.22%-11.5万 | -80.00%-28.8万 | 36.83%-119.4万 | 87.12%-3.8万 | 44.48%-76.5万 | -1,000.00%-23.1万 |
| -売上債権増減額 | -362.50%-2.1万 | -74.63%28.9万 | -68.97%24.7万 | 44.02%-10.3万 | -66.67%13.7万 | -93.10%8,000 | 185.64%113.9万 | 170.75%79.6万 | 79.78%-18.4万 | 194.70%41.1万 |
| -棚卸資産増減額 | 66.13%-10.6万 | 129.89%57.3万 | 253.33%25.3万 | 276.42%59.1万 | 103.85%4.2万 | 4.28%-31.3万 | -56.36%-191.7万 | -79.35%-16.5万 | 66.93%-33.5万 | -3,203.03%-109万 |
| -前払費用増減額 | ---- | -550.00%-9,000 | 27.93%14.2万 | -13.36%-31.4万 | ---- | ---- | 104.08%2,000 | 42.31%11.1万 | 6.73%-27.7万 | -71.83%2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -79.28%2.3万 | -139.60%-48.4万 | 73.24%-19.4万 | -55.29%3.8万 | -191.08%-43.9万 | 352.27%11.1万 | -122.00%-20.2万 | -56.25%-72.5万 | -89.82%8.5万 | 14.22%48.2万 |
| -その他流動資産の変動 | 271.79%6.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | 16.36%-4.6万 | -1.85%-22万 | 7.27%-5.1万 | -5.56%-5.7万 | -5.56%-5.7万 | -3.77%-5.5万 | -6.40%-21.6万 | 50.45%-5.5万 | -871.43%-5.4万 | -14.89%-5.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 3.11%-59.2万 | -260.42%-51.9万 | 398.72%23.3万 | 157.77%19.7万 | -550.67%-33.8万 | -405.50%-61.1万 | -119.35%-14.4万 | -123.71%-7.8万 | 17.03%-34.1万 | -89.11%7.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 78.65%-1.9万 | 19.90%-15.3万 | 75.00%-1.4万 | 43.48%-2.6万 | -4.35%-2.4万 | -34.85%-8.9万 | -203.17%-19.1万 | -80.65%-5.6万 | -475.00%-4.6万 | -35.29%-2.3万 |
| 固定資産取引の純額 | 78.65%-1.9万 | 19.90%-15.3万 | 75.00%-1.4万 | 43.48%-2.6万 | -4.35%-2.4万 | -34.85%-8.9万 | -203.17%-19.1万 | -80.65%-5.6万 | -475.00%-4.6万 | -35.29%-2.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 78.65%-1.9万 | 19.90%-15.3万 | 75.00%-1.4万 | 43.48%-2.6万 | -4.35%-2.4万 | -34.85%-8.9万 | -203.17%-19.1万 | -80.65%-5.6万 | -475.00%-4.6万 | -35.29%-2.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 102.06%98万 | 356.48%49.5万 | -4,000.00%-20.5万 | -3,000.00%-15.5万 | 393.65%37万 | 950.88%48.5万 | 12.67%-19.3万 | 93.75%-5,000 | 99.23%-5,000 | -122.30%-12.6万 |
| 借入金純額 | 102.06%98万 | 268.37%49.5万 | -4,000.00%-20.5万 | -3,000.00%-15.5万 | 263.00%37万 | 950.88%48.5万 | -48.48%-29.4万 | 91.23%-5,000 | 99.23%-5,000 | -140.18%-22.7万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --10.1万 | --0 | --0 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 102.06%98万 | 356.48%49.5万 | -4,000.00%-20.5万 | -3,000.00%-15.5万 | 393.65%37万 | 950.88%48.5万 | 12.67%-19.3万 | 93.75%-5,000 | 99.23%-5,000 | -122.30%-12.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -74.06%6.2万 | -68.84%23.9万 | -87.30%4.8万 | -95.84%3.2万 | -97.16%2.4万 | -68.84%23.9万 | 149.84%76.7万 | -31.15%37.8万 | -52.47%77万 | 120.37%84.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 271.63%36.9万 | 66.48%-17.7万 | 110.07%1.4万 | 104.08%1.6万 | 110.81%8,000 | -379.22%-21.5万 | -214.78%-52.8万 | -163.76%-13.9万 | 63.40%-39.2万 | -105.98%-7.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,695.83%43.1万 | -74.06%6.2万 | -74.06%6.2万 | -87.30%4.8万 | -95.84%3.2万 | -97.16%2.4万 | -68.84%23.9万 | -68.84%23.9万 | -31.15%37.8万 | -52.47%77万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 12.71%-61.1万 | -100.60%-67.2万 | 263.43%21.9万 | 144.19%17.1万 | -796.15%-36.2万 | -622.39%-70万 | -149.19%-33.5万 | -144.97%-13.4万 | 7.64%-38.7万 | -92.26%5.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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