(Q2)2024/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | |
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -38.64万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | --8.72万 |
その他の非現金項目 | ---17.82万 |
運転資金の増減額 | ---29.53万 |
-売掛金増減額 | --2,447 |
-前払費用増減額 | ---31.38万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | --1.61万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ---38.64万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1.6億 |
その他の投資活動純額 | ---1.6億 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ---1.6億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1.61億 |
借入金純額 | ---24.94万 |
株式発行/消却(ネット) | --1.57億 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --500万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---32.71万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | --1.61億 |
ネット・キャッシュ・フロー | |
現金及び現金同等物の期首残高 | --0 |
現金及び現金同等物の純増減額 | --103.71万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | --103.71万 |
フリーキャッシュ・フロー | ---38.64万 |
通貨単位 | ドル |
会計基準 | US-GAAP |
データなし