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| (Q2)2024/06/30 | |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -38.64万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | --8.72万 |
| その他の非現金項目 | ---17.82万 |
| 運転資金の増減額 | ---29.53万 |
| -売掛金増減額 | --2,447 |
| -前払費用増減額 | ---31.38万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | --1.61万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ---38.64万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1.6億 |
| その他の投資活動純額 | ---1.6億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---1.6億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1.61億 |
| 借入金純額 | ---24.94万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --1.57億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --500万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---32.71万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --1.61億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --0 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | --103.71万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --103.71万 |
| フリーキャッシュ・フロー | ---38.64万 |
| 通貨単位 | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP |
データなし
