ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- 揭示板
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -10.3万 | -38.64万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | --237.59万 | --8.72万 |
| その他の非現金項目 | ---233.65万 | ---17.82万 |
| 運転資金の増減額 | --2.66万 | ---29.53万 |
| -売上債権増減額 | ---- | --2,447 |
| -前払費用増減額 | --3.38万 | ---31.38万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---4,741 | --1.61万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業活動によるキャッシュフロー | ---10.3万 | ---38.64万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -1.6億 |
| その他の投資活動純額 | --0 | ---1.6億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | ---1.6億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 1.61億 |
| 借入金純額 | --0 | ---24.94万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --1.57億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --500万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | ---32.71万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --1.61億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --103.71万 | --0 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | ---10.3万 | --103.71万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --93.41万 | --103.71万 |
| フリーキャッシュ・フロー | ---10.3万 | ---38.64万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
