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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 36.52%-22.6万 | 12.63%-152.2万 | -59.46%-29.5万 | 23.11%-20.3万 | 28.86%-66.8万 | -0.56%-35.6万 | -699.08%-174.2万 | 47.89%-18.5万 | 40.67%-26.4万 | -192.15%-93.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -60.89%-43.6万 | 23.51%-118.1万 | 51.22%-24万 | 36.88%-27.9万 | 18.20%-39.1万 | -105.30%-27.1万 | 37.11%-154.4万 | -3.58%-49.2万 | 15.81%-44.2万 | 37.02%-47.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | 68.76%-13.9万 | --0 | --0 | --0 | 68.76%-13.9万 | -209.03%-44.5万 | --0 | --0 | --0 |
| その他の非現金項目 | ---6.4万 | ---29.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 510.81%22.6万 | -136.36%-6.4万 | -89.66%3万 | 3.73%16.7万 | 37.66%-29.8万 | -81.77%3.7万 | -91.13%17.6万 | 276.62%29万 | 33.06%16.1万 | -128.37%-47.8万 |
| -前払費用増減額 | -38.27%10万 | -12.09%8万 | -45.27%8.1万 | -45.10%8.4万 | 33.60%-24.7万 | 0.00%16.2万 | -95.85%9.1万 | -54.04%14.8万 | 77.91%15.3万 | -123.29%-37.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 199.21%12.5万 | -648.15%-14.8万 | -136.88%-5.2万 | 1,071.43%8.2万 | 57.72%-5.2万 | -6,400.00%-12.6万 | 112.98%2.7万 | 216.53%14.1万 | 107.87%7,000 | -239.77%-12.3万 |
| -その他流動資産の変動 | 0.00%1,000 | -93.10%4,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | -94.12%1,000 | -97.44%1,000 | --5.8万 | --1,000 | --1,000 | --1.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -108.8万 | 0 | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -269.10%-131.4万 | 12.63%-152.2万 | -59.46%-29.5万 | 23.11%-20.3万 | 28.86%-66.8万 | -0.56%-35.6万 | -699.08%-174.2万 | 47.89%-18.5万 | 40.67%-26.4万 | -192.15%-93.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 163,928.78%2.28億 | -2,897.53%-1,244.9万 | 6.8万 | -384.5万 | -881.1万 | -68.76%13.9万 | 209.03%44.5万 | 0 | 0 | 0 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | -68.76%13.9万 | --0 | --0 | --0 | -68.76%13.9万 | 209.03%44.5万 | --0 | --0 | --0 |
| 事業取引の純額 | --2.25億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --300万 | ---1,258.8万 | --6.8万 | ---384.5万 | ---881.1万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 163,928.78%2.28億 | -2,897.53%-1,244.9万 | --6.8万 | ---384.5万 | ---881.1万 | -68.76%13.9万 | 209.03%44.5万 | --0 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 729.61%148.5万 | -92.03%52.1万 | -97.96%13.3万 | 0 | 20.9万 | 17.9万 | 2,633.47%653.3万 | 653.3万 | 0 | 0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 729.61%148.5万 | -92.03%52.1万 | -97.96%13.3万 | --0 | --20.9万 | --17.9万 | 2,633.47%653.3万 | --653.3万 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 729.61%148.5万 | -92.03%52.1万 | -97.96%13.3万 | --0 | --20.9万 | --17.9万 | 2,633.47%653.3万 | --653.3万 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -69.19%598.9万 | 36.87%1,943.9万 | -53.53%608.3万 | -24.14%1,013.1万 | 35.73%1,940.1万 | 36.87%1,943.9万 | 1.18%1,420.3万 | -10.08%1,309.1万 | -10.42%1,335.5万 | 2.91%1,429.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 600,550.00%2.28億 | -356.88%-1,345万 | -101.48%-9.4万 | -1,433.33%-404.8万 | -887.22%-927万 | -141.76%-3.8万 | 3,073.33%523.6万 | 1,888.17%634.8万 | 24.79%-26.4万 | -192.15%-93.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,106.95%2.34億 | -69.19%598.9万 | -69.19%598.9万 | -53.53%608.3万 | -24.14%1,013.1万 | 35.73%1,940.1万 | 36.87%1,943.9万 | 36.87%1,943.9万 | -10.08%1,309.1万 | -10.42%1,335.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -269.10%-131.4万 | 12.63%-152.2万 | -59.46%-29.5万 | 23.11%-20.3万 | 28.86%-66.8万 | -0.56%-35.6万 | -699.08%-174.2万 | 47.89%-18.5万 | 40.67%-26.4万 | -192.15%-93.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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