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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 49.25%6.31億 | 31.64%4.23億 | 17.63%3.21億 | 2.73億 |
| お客様からの領収書 | 49.25%6.31億 | 31.64%4.23億 | 17.63%3.21億 | --2.73億 |
| 現金支払カテゴリ | -54.48%-5.78億 | -26.37%-3.74億 | -21.14%-2.96億 | -2.45億 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -54.48%-5.78億 | -26.37%-3.74億 | -21.14%-2.96億 | ---2.45億 |
| 直接支払利息 | -161.20%-312.4万 | -38.75%-119.6万 | -299.07%-86.2万 | ---21.6万 |
| 直接受取利息 | ---- | ---- | 101.26%1.9万 | ---151.3万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | 28.33%-848.2万 | -49.28%-1,183.5万 | -24.77%-792.8万 | ---635.4万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16.10%4,108.6万 | 119.05%3,538.8万 | -20.81%1,615.5万 | --2,040.1万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -52.52%-4,729.3万 | -110.01%-3,100.8万 | -14.80%-1,476.5万 | -1,286.1万 |
| 固定資産取引の純額 | -20.07%-4,729.3万 | -252.50%-3,938.8万 | 13.12%-1,117.4万 | ---1,286.1万 |
| 事業取引の純額 | ---- | 333.36%838万 | ---359.1万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -52.52%-4,729.3万 | -110.01%-3,100.8万 | -14.80%-1,476.5万 | ---1,286.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 987.25%1,231.5万 | 67.79%-138.8万 | -4.26%-430.9万 | -413.3万 |
| 借入金純額 | 276.25%2,111.5万 | 231.87%561.2万 | 146.14%169.1万 | --68.7万 |
| 配当金支払総額 | -25.71%-880万 | -16.67%-700万 | -40.19%-600万 | ---428万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---54万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 987.25%1,231.5万 | 67.79%-138.8万 | -4.26%-430.9万 | ---413.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 107.17%664.8万 | -50.29%320.9万 | 111.74%645.6万 | --304.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 104.14%610.8万 | 202.50%299.2万 | -185.68%-291.9万 | --340.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -43.18%25.4万 | 236.28%44.7万 | ---32.8万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 95.70%1,301万 | 107.17%664.8万 | -50.29%320.9万 | --645.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -58.34%-644.9万 | -182.73%-407.3万 | -23.46%492.3万 | --643.2万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
