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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -99.53%-65.9万 | -23.42%-229.91万 | -187.40%-168.57万 | 133.17%7.38万 | 49.72%-35.69万 | 4.02%-33.03万 | 0.15%-186.28万 | -12.56%-58.65万 | 64.26%-22.24万 | -31.53%-70.98万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -226.96%-179.06万 | -42.33%-254.38万 | -74.49%-72.41万 | -120.25%-86.94万 | 10.99%-40.26万 | -4.28%-54.76万 | -10.49%-178.72万 | -77.40%-41.5万 | 20.13%-39.47万 | 30.70%-45.23万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 223.38%11.69万 | 28.75%-17.63万 | 33.24%-12.62万 | --4.47万 | --0 | -233.57%-9.47万 | ---24.74万 | ---18.91万 | --0 | ---12.93万 |
| 減価償却費及び償却費 | 53.87%5.54万 | -0.65%17.02万 | 39.69%5.71万 | -4.82%4.16万 | -21.91%3.54万 | -12.80%3.6万 | 107.34%17.13万 | 18.60%4.09万 | 112.68%4.37万 | 172.17%4.54万 |
| 株式ベースの報酬 | --0 | 2,548.88%16.94万 | --0 | --0 | --0 | 3,647.21%16.94万 | -99.28%6,397 | --0 | --0 | -99.70%1,875 |
| 繰延税金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --7.9万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | --41.33万 | 361.72%58.45万 | --48.27万 | ---- | ---- | ---- | 82.88%-22.33万 | --0 | --0 | 72.82%-9.89万 |
| 運転資金の増減額 | 411.96%54.6万 | -463.49%-50.31万 | -1,243.51%-137.52万 | 486.97%75.51万 | 107.92%1.03万 | -55.93%10.67万 | 72.81%13.84万 | -228.07%-10.24万 | 402.48%12.87万 | 17.88%-12.99万 |
| -売掛金増減額 | 637.61%77.97万 | -519.80%-67.8万 | -1,294.00%-66.91万 | -182.35%-10.58万 | 85.75%-8,777 | -25.90%10.57万 | 286.15%16.15万 | 4.04%-4.8万 | 108.94%12.84万 | -19.79%-6.16万 |
| -前払費用増減額 | 307.29%9.87万 | -5,585.70%-21.21万 | 156.05%8,695 | -644.86%-26.93万 | 34.84%2.42万 | -35.52%2.42万 | 115.26%3,867 | 37.54%-1.55万 | -0.36%-3.62万 | 101.34%1.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -1,327.63%-33.24万 | 1,535.73%38.7万 | -1,740.06%-71.48万 | 3,008.73%113.02万 | 94.02%-5,158 | -137.68%-2.33万 | -142.38%-2.7万 | -188.97%-3.88万 | 24,299.33%3.64万 | 25.43%-8.62万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -99.53%-65.9万 | -23.42%-229.91万 | -187.40%-168.57万 | 133.17%7.38万 | 49.72%-35.69万 | 4.02%-33.03万 | 0.15%-186.28万 | -12.56%-58.65万 | 64.26%-22.24万 | -31.53%-70.98万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 52.25%-47.86万 | -93.99%-646.19万 | -67.16%-36.21万 | -289.66%-465.46万 | 43.02%-44.29万 | 12.29%-100.23万 | 73.05%-333.11万 | 92.66%-21.66万 | 51.20%-119.45万 | 83.74%-77.73万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | -80.00%10万 | --0 | --0 | --0 | --10万 | 118.69%50万 | --50万 | --0 | --0 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --37.53万 | --0 | --0 | --0 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---326.39万 | ---3.44万 | ---319.93万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --96.19万 | --0 | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | 56.58%-47.86万 | 36.19%-329.8万 | 54.27%-32.77万 | -21.83%-145.53万 | 76.27%-41.27万 | 27.39%-110.23万 | 45.73%-516.83万 | 75.71%-71.66万 | 50.94%-119.45万 | 13.74%-173.92万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 52.25%-47.86万 | -93.99%-646.19万 | -67.16%-36.21万 | -289.66%-465.46万 | 43.02%-44.29万 | 12.29%-100.23万 | 73.05%-333.11万 | 92.66%-21.66万 | 51.20%-119.45万 | 83.74%-77.73万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,334.81%216.48万 | 100.03%711.59万 | -1,678.59%-32.94万 | 106.44%748.68万 | 16.60%-2.03万 | 19.36%-2.12万 | -70.71%355.75万 | -12.37%-1.85万 | 14,393.17%362.66万 | -100.42%-2.44万 |
| 借入金純額 | -36.85%-2.72万 | 7,209.64%664.03万 | 31,474.35%670.44万 | 3.67%-2.39万 | 16.60%-2.03万 | 12.94%-1.99万 | -173.65%-9.34万 | -29.65%-2.14万 | -322.03%-2.48万 | -324.92%-2.44万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --250万 | -48.77%189.55万 | --0 | ---- | ---- | --0 | -66.08%370万 | --0 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | ---19.21万 | ---28.44万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -8,901.40%-11.59万 | -2,211.94%-113.54万 | -237,086.90%-674.94万 | 11,667.12%561.53万 | --0 | 62.27%-1,288 | 92.99%-4.91万 | --2,848 | -257.07%-4.85万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,334.81%216.48万 | 100.03%711.59万 | -1,678.59%-32.94万 | 106.44%748.68万 | 16.60%-2.03万 | 19.36%-2.12万 | -70.71%355.75万 | -12.37%-1.85万 | 14,393.17%362.66万 | -100.42%-2.44万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -60.85%105.84万 | -37.71%270.35万 | -2.54%343.56万 | -59.73%52.97万 | -52.25%134.98万 | -37.71%270.35万 | -32.39%433.99万 | -54.96%352.51万 | -87.90%131.54万 | -72.63%282.68万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 175.88%102.72万 | -0.53%-164.5万 | -189.31%-237.72万 | 31.51%290.6万 | 45.74%-82.01万 | 10.53%-135.37万 | 21.28%-163.64万 | 76.44%-82.17万 | 172.56%220.97万 | -376.78%-151.14万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 54.52%208.56万 | -60.85%105.84万 | -60.85%105.84万 | -2.54%343.56万 | -59.73%52.97万 | -52.25%134.98万 | -37.71%270.35万 | -37.71%270.35万 | -54.96%352.51万 | -87.90%131.54万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -99.53%-65.9万 | -23.42%-229.91万 | -187.40%-168.57万 | 133.17%7.38万 | 49.72%-35.69万 | 4.02%-33.03万 | 60.38%-186.28万 | -12.56%-58.65万 | 65.01%-22.24万 | 78.74%-70.98万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
