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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -44.58%-188.1万 | -21.81%-222.3万 | 13.39%-269万 | -2.60%-894.5万 | -256.04%-271.3万 | -3.09%-130.1万 | 63.72%-182.5万 | -86.66%-310.6万 | -29.69%-871.8万 | 53.19%-76.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 151.55%2,229.2万 | 11.47%2,161.4万 | 216.04%1,489.5万 | 175.78%4,865.9万 | 2,002.30%1,569.4万 | 7.72%886.2万 | 156.41%1,939万 | 75.86%471.3万 | 192.85%1,764.4万 | -109.52%-82.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -87.32%-2,540.6万 | -11.67%-2,526.1万 | -149.17%-1,929.6万 | -58.61%-6,502.8万 | -516.60%-2,110万 | -16.08%-1,356.3万 | -86.24%-2,262.1万 | 43.67%-774.4万 | -157.11%-4,099.9万 | 60.68%-342.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | -24.81%10万 | 156.90%14.9万 | 1,350.00%14.5万 | 158.82%35.2万 | 344.12%15.1万 | 291.18%13.3万 | 70.59%5.8万 | -70.59%1万 | -6.85%13.6万 | -12.82%3.4万 |
| 繰延税金 | 20.04%121万 | 62.41%129.6万 | 216.03%108.4万 | 1,403.23%557.7万 | 2,111.61%342.8万 | 83.94%100.8万 | -37.17%79.8万 | 121.41%34.3万 | 123.68%37.1万 | 104.71%15.5万 |
| その他の非現金項目 | -66.17%-44.7万 | -142.92%-56.6万 | -255.12%-45.1万 | ---93.3万 | ---30.4万 | ---26.9万 | ---23.3万 | ---12.7万 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -136.40%-62.1万 | -121.83%-50.8万 | 96.90%-3.3万 | -308.07%-85.1万 | -153.47%-126.4万 | 241.20%170.6万 | 90.68%-22.9万 | -35,566.67%-106.4万 | 12.36%40.9万 | 140.24%236.4万 |
| -売上債権増減額 | -307.83%-58.4万 | -122.22%-3.4万 | -0.49%-20.6万 | -239.92%-34万 | -201.61%-56.9万 | 232.55%28.1万 | 455.81%15.3万 | -230.65%-20.5万 | 109.48%24.3万 | 2,766.67%56万 |
| -前払費用増減額 | -162.46%-40.1万 | 4,305.56%75.7万 | 8.93%-66.3万 | 21.28%-55.5万 | -274.81%-45.1万 | 17.58%64.2万 | -102.30%-1.8万 | 68.21%-72.8万 | -4,047.06%-70.5万 | -35.34%25.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -53.51%36.4万 | -238.19%-123.1万 | 738.17%83.6万 | -94.95%4.4万 | -115.78%-24.4万 | 371.69%78.3万 | 88.61%-36.4万 | -105.56%-13.1万 | 228.68%87.1万 | 155.12%154.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -44.58%-188.1万 | -21.81%-222.3万 | 13.39%-269万 | -2.60%-894.5万 | -256.04%-271.3万 | -3.09%-130.1万 | 63.72%-182.5万 | -86.66%-310.6万 | -29.69%-871.8万 | 53.19%-76.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 132.83%1,725.7万 | 8,323.40%2,319万 | 130.92%865.3万 | 61.67%-724.3万 | 241.10%1,361.6万 | 302.46%741.2万 | 90.33%-28.2万 | -949.06%-2,798.9万 | 74.79%-1,889.5万 | 44.12%-965万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | ---375.2万 | --0 | --1.9万 | 13.64%-1.9万 | --0 | --0 | -600.00%-3.5万 | --0 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | -120.34%-2,537.6万 | --0 | 69.01%-5.3万 | 60.67%-16.4万 | -29,498.82%-2,515.9万 | 84.47%-1,151.7万 | 54.34%-837.5万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -82.56%111.1万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | 231.57%1,654.2万 | 764.94%2,169.7万 | 433.03%992.1万 | 187.32%1,049.4万 | 342.76%1,174.7万 | 243.86%498.9万 | -27.96%-326.3万 | 19.36%-297.9万 | -67.64%-1,201.8万 | -162.99%-483.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 132.83%1,725.7万 | 8,323.40%2,319万 | 130.92%865.3万 | 61.67%-724.3万 | 241.10%1,361.6万 | 302.46%741.2万 | 90.33%-28.2万 | -949.06%-2,798.9万 | 74.79%-1,889.5万 | 44.12%-965万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 797.09%92.4万 | 1,680.61%154.9万 | -100.07%-3.9万 | 5,821.88%5,495.5万 | -194.68%-92.5万 | 467.86%10.3万 | -1,500.00%-9.8万 | 199,653.57%5,587.5万 | -97.90%92.8万 | -97.78%97.7万 |
| 借入金純額 | -12.12%-3.7万 | -22.58%-3.8万 | -30.00%-3.9万 | 1.83%-10.7万 | 53.57%-1.3万 | -17.86%-3.3万 | -24.00%-3.1万 | -7.14%-3万 | -19.78%-10.9万 | -7.69%-2.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | --5,574.8万 | ---1,000 | --13.6万 | ---6.7万 | --5,568万 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --96.1万 | --158.7万 | --0 | -70.40%30.7万 | -91.84%8.2万 | --0 | --0 | --22.5万 | 5.28%103.7万 | 26.73%100.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---99.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 797.09%92.4万 | 1,680.61%154.9万 | -100.07%-3.9万 | 5,821.88%5,495.5万 | -194.68%-92.5万 | 467.86%10.3万 | -1,500.00%-9.8万 | 199,653.57%5,587.5万 | -97.90%92.8万 | -97.78%97.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 84.83%9,733.7万 | 36.75%7,468.3万 | 129.37%6,870.7万 | -47.21%2,995.5万 | 48.12%5,851.9万 | 17.94%5,266.4万 | 4.53%5,461.3万 | -47.21%2,995.5万 | -39.63%5,674.8万 | 24.60%3,950.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 162.31%1,630万 | 1,121.13%2,251.6万 | -76.09%592.4万 | 245.28%3,876.7万 | 205.76%997.8万 | 225.51%621.4万 | 72.23%-220.5万 | 668.35%2,478万 | 28.89%-2,668.5万 | -137.57%-943.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 59.33%-14.6万 | -46.09%13.8万 | 142.62%5.2万 | 86.11%-1.5万 | 279.49%21万 | -82.23%-35.9万 | -26.01%25.6万 | 12.86%-12.2万 | -140.75%-10.8万 | -62.50%-11.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 93.94%1.13億 | 84.83%9,733.7万 | 36.75%7,468.3万 | 129.37%6,870.7万 | 129.37%6,870.7万 | 48.12%5,851.9万 | 17.94%5,266.4万 | 4.53%5,461.3万 | -47.21%2,995.5万 | -47.21%2,995.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -42.50%-188.1万 | -21.81%-222.3万 | -107.41%-644.2万 | -2.19%-894.5万 | -253.54%-269.4万 | -2.80%-132万 | 63.81%-182.5万 | -86.66%-310.6万 | -30.12%-875.3万 | 53.19%-76.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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