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| (Q1)2024/12/28 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 142.55%2.15億 | -21.06%4,163.5万 | -37.00%3,393.2万 | -65.95%3,018.1万 | -54.58%5,026.5万 | --5,026.5万 | -44.68%5,274.1万 | -24.64%5,386.4万 | 10.18%8,864.1万 | -20.06%1.11億 |
| -現金及び現金同等物 | 142.55%2.15億 | -21.06%4,163.5万 | -37.00%3,393.2万 | -65.95%3,018.1万 | -54.58%5,026.5万 | --5,026.5万 | -44.68%5,274.1万 | -24.64%5,386.4万 | 10.18%8,864.1万 | -20.06%1.11億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 141.24%4.75億 | 2.63%1.73億 | -6.14%1.78億 | -8.31%1.81億 | -12.62%1.71億 | --1.71億 | -12.46%1.68億 | -9.47%1.9億 | -11.00%1.97億 | 14.95%1.96億 |
| -売掛金 | 141.24%4.75億 | 2.63%1.73億 | -6.14%1.78億 | -8.31%1.81億 | -12.62%1.71億 | --1.71億 | -12.46%1.68億 | -9.47%1.9億 | -11.00%1.97億 | 14.95%1.96億 |
| 棚卸資産 | 58.05%5.08億 | 3.75%3.13億 | -3.04%3.05億 | -6.77%3億 | -3.62%2.98億 | --2.98億 | -5.69%3.02億 | 2.30%3.15億 | 10.04%3.21億 | 10.70%3.09億 |
| その他の流動資産 | 93.76%1.4億 | -18.74%5,838.8万 | 22.87%6,921.3万 | 2.31%7,392.5万 | 35.71%8,648万 | --8,648万 | 26.18%7,185.7万 | 22.23%5,632.9万 | 31.21%7,225.6万 | 31.66%6,372.3万 |
| 流動資産合計 | 96.99%13.38億 | -1.48%5.86億 | -4.60%5.86億 | -13.97%5.84億 | -10.82%6.06億 | --6.06億 | -10.51%5.95億 | -3.17%6.14億 | 4.68%6.79億 | 6.74%6.79億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 137.45%16.06億 | -0.87%6.49億 | -4.75%6.39億 | -4.05%6.49億 | -1.90%6.88億 | --6.88億 | -1.51%6.55億 | -2.88%6.7億 | -5.61%6.76億 | -10.78%7.01億 |
| -有形固定資産総額 | --16.06億 | ---- | ---- | ---- | 2.84%13.85億 | --13.85億 | ---- | ---- | ---- | -2.26%13.47億 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | ---- | -7.98%-6.97億 | ---6.97億 | ---- | ---- | ---- | -9.06%-6.45億 |
| のれん及びその他の無形資産 | 309.60%8.76億 | 0.26%2.08億 | -5.08%2.02億 | -4.24%2.05億 | 0.07%2.14億 | --2.14億 | -7.28%2.07億 | -23.65%2.13億 | -27.20%2.14億 | -45.51%2.14億 |
| -のれん | ---- | 3.74%1.09億 | -0.98%1.05億 | -0.39%1.06億 | 2.37%1.08億 | --1.08億 | -11.59%1.05億 | -36.72%1.06億 | -39.82%1.07億 | -55.46%1.05億 |
| -その他の無形資産 | ---- | -3.30%9,886.4万 | -9.19%9,629.3万 | -8.06%9,866.1万 | -2.15%1.06億 | --1.06億 | -2.41%1.02億 | -3.68%1.06億 | -8.06%1.07億 | -30.48%1.09億 |
| 長期未収金 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%1,722.9万 | --1,722.9万 | ---- | ---- | ---- | --1,722.9万 |
| 非流動繰延資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.44%1,859万 | --1,859万 | ---- | ---- | ---- | -39.26%932.1万 |
| その他の非流動資産 | 110.93%1.73億 | 3.52%7,883.7万 | -0.86%7,850.1万 | -3.45%7,918.6万 | -23.43%2,007.9万 | --2,007.9万 | -8.14%7,615.5万 | -15.81%7,918.4万 | -8.71%8,201.6万 | -47.79%2,622.3万 |
| 非流動資産合計 | 173.08%26.55億 | -0.26%9.36億 | -4.50%9.19億 | -4.04%9.33億 | -1.04%9.58億 | --9.58億 | -3.40%9.38億 | -9.47%9.62億 | -11.63%9.72億 | -22.20%9.68億 |
| 資産合計 | 141.78%39.93億 | -0.74%15.22億 | -4.54%15.05億 | -8.13%15.17億 | -5.07%15.64億 | --15.64億 | -6.29%15.33億 | -7.11%15.77億 | -5.58%16.51億 | -12.40%16.47億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 69.52%3.33億 | -3.41%1.52億 | -2.91%1.56億 | -31.66%1.34億 | -25.05%1.68億 | --1.68億 | -24.46%1.57億 | -24.86%1.61億 | -9.38%1.96億 | -3.53%2.24億 |
| -買掛金 | 69.52%3.33億 | -3.41%1.52億 | -2.91%1.56億 | -31.66%1.34億 | -27.19%1.58億 | --1.58億 | -24.46%1.57億 | -22.59%1.61億 | -6.69%1.96億 | 1.69%2.18億 |
| -未払法人税 | ---- | ---- | ---- | ---- | 50.27%928.5万 | --928.5万 | ---- | ---- | ---- | -47.39%617.9万 |
| 当期の未払費用 | --2.05億 | ---- | ---- | ---- | 26.07%9,841万 | --9,841万 | ---- | ---- | ---- | -10.99%7,805.7万 |
| 引当金 | ---- | -65.00%70万 | -85.00%30万 | -85.71%30万 | -9.09%200万 | --200万 | -13.04%200万 | -9.09%200万 | -12.50%210万 | 0.00%220万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -34.22%800万 | 1.68%760.7万 | -17.13%845.4万 | -38.72%745.2万 | -78.32%1,221.8万 | --1,221.8万 | -84.63%748.1万 | -68.83%1,020.1万 | -76.14%1,216.1万 | 14.34%5,634.5万 |
| -短期借入金 | -34.22%800万 | 1.68%760.7万 | -17.13%845.4万 | -38.72%745.2万 | -86.20%715.5万 | --715.5万 | -84.63%748.1万 | -68.83%1,020.1万 | -76.14%1,216.1万 | 5.23%5,185.7万 |
| -資本リース債務 | ---- | ---- | ---- | ---- | 12.81%506.3万 | --506.3万 | ---- | ---- | ---- | --448.8万 |
| その他の流動負債 | ---- | 15.38%1.03億 | 11.81%1億 | 13.78%1.11億 | ---- | ---- | -8.36%8,923.6万 | 14.58%8,953.9万 | -0.87%9,719.1万 | ---- |
| 流動負債合計 | 77.34%5.46億 | 2.82%2.63億 | 0.93%2.65億 | -17.96%2.53億 | -22.21%2.8億 | --2.8億 | -28.21%2.56億 | -19.73%2.63億 | -16.38%3.08億 | -2.90%3.6億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 140.00%20.45億 | 3.79%8.8億 | 1.04%8.62億 | 1.89%8.68億 | 7.55%8.53億 | --8.53億 | 10.09%8.48億 | 9.50%8.53億 | 12.37%8.52億 | 7.48%7.93億 |
| -長期借入金 | 133.31%19.88億 | 3.79%8.8億 | 1.04%8.62億 | 1.89%8.68億 | 7.55%8.53億 | --8.53億 | 10.09%8.48億 | 9.50%8.53億 | 12.37%8.52億 | 7.48%7.93億 |
| -リース債務 | --5,700万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 繰延負債 | 100.10%1.1億 | -5.73%4,989.1万 | -10.69%5,056.7万 | -6.50%5,140万 | -3.99%5,221.9万 | --5,221.9万 | -9.63%5,292.1万 | -10.16%5,662.1万 | -15.33%5,497.3万 | -37.69%5,438.8万 |
| その他の非流動性負債 | 50.08%1.86億 | -0.48%1.22億 | -2.77%1.22億 | -1.78%1.22億 | -0.09%1.21億 | --1.21億 | -6.50%1.23億 | -9.15%1.25億 | -12.06%1.24億 | -14.16%1.21億 |
| 非流動負債合計 | 127.06%23.41億 | 2.78%10.52億 | -0.06%10.34億 | 1.00%10.41億 | 5.95%10.27億 | --10.27億 | 6.62%10.24億 | 5.61%10.35億 | 6.94%10.31億 | 0.23%9.69億 |
| 負債合計 | 115.63%28.87億 | 2.79%13.15億 | 0.14%13億 | -3.36%12.94億 | -1.69%13.07億 | --13.07億 | -2.80%12.79億 | -0.74%12.98億 | 0.49%13.39億 | -0.64%13.29億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | --0 | 0.00%54.4万 | 0.00%54.4万 | 0.00%54.4万 | 0.00%54.4万 | --54.4万 | 0.00%54.4万 | 0.00%54.4万 | 0.00%54.4万 | 0.00%54.4万 |
| -普通株式 | --0 | 0.00%54.4万 | 0.00%54.4万 | 0.00%54.4万 | 0.00%54.4万 | --54.4万 | 0.00%54.4万 | 0.00%54.4万 | 0.00%54.4万 | 0.00%54.4万 |
| 利益剰余金 | -112.36%-6,000万 | -15.53%3.62億 | -15.87%3.77億 | -18.92%3.93億 | -15.85%4.2億 | --4.2億 | -19.64%4.28億 | -23.06%4.48億 | -17.89%4.85億 | -29.30%4.99億 |
| 資本剰余金 | 2,271.07%14.05億 | -5.63%5,489.4万 | -4.40%5,539.6万 | -4.18%5,678.1万 | -3.14%5,875.9万 | --5,875.9万 | -2.72%5,816.7万 | -7.37%5,794.5万 | -4.23%5,925.6万 | -6.35%6,066.3万 |
| 自己株式 | ---- | -4.43%1.34億 | -3.79%1.35億 | -3.39%1.37億 | -3.07%1.4億 | --1.4億 | -3.04%1.4億 | -2.81%1.4億 | -2.20%1.42億 | -2.49%1.44億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -164.31%-2.39億 | 17.73%-7,712.1万 | -5.63%-9,252.8万 | 0.23%-9,021.1万 | 15.72%-8,250.9万 | ---8,250.9万 | 27.73%-9,373.9万 | 21.38%-8,759.6万 | 1.09%-9,042.3万 | -21.91%-9,789.5万 |
| 株主資本 | 253.82%11.06億 | -18.53%2.07億 | -26.29%2.06億 | -28.56%2.23億 | -19.23%2.57億 | --2.57億 | -20.64%2.54億 | -28.49%2.79億 | -24.99%3.13億 | -41.41%3.18億 |
| 資本合計 | 253.82%11.06億 | -18.53%2.07億 | -26.29%2.06億 | -28.56%2.23億 | -19.23%2.57億 | --2.57億 | -20.64%2.54億 | -28.49%2.79億 | -24.99%3.13億 | -41.41%3.18億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し |