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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 2.46%21.92億 | 15.67%21.4億 | 35.78%18.5億 | 0.12%13.62億 | 34.76%13.61億 | 45.76%10.1億 | 70.34%6.93億 | 3.11%4.07億 | -51.90%3.95億 | -28.41%8.2億 |
| お客様からの領収書 | 2.57%21.96億 | 15.37%21.41億 | 36.07%18.55億 | 0.28%13.63億 | 33.78%13.6億 | 47.42%10.16億 | 71.32%6.89億 | 2.06%4.02億 | -51.86%3.94億 | -30.23%8.19億 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | -350.74%-305.6万 | 87.47%-67.8万 | -431.11%-541.2万 | -188.76%-101.9万 | 117.51%114.8万 | -293.39%-655.6万 | -21.51%339万 | 2,368.00%431.9万 | -84.53%17.5万 | 104.00%113.1万 |
| 現金支払カテゴリ | -3.18%-18.96億 | -15.90%-18.37億 | -44.36%-15.85億 | 4.27%-10.98億 | -28.46%-11.47億 | -51.12%-8.93億 | -56.99%-5.91億 | 1.36%-3.76億 | 49.37%-3.82億 | 27.74%-7.54億 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -3.18%-18.96億 | -15.90%-18.37億 | -44.36%-15.85億 | 4.27%-10.98億 | -28.46%-11.47億 | -51.12%-8.93億 | -56.99%-5.91億 | 1.36%-3.76億 | 49.37%-3.82億 | 27.74%-7.54億 |
| 直接受け取った配当 | ---- | ---- | ---- | -53.13%159.5万 | 124.18%340.3万 | --151.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 直接支払利息 | -0.03%-2,491.7万 | -28.54%-2,491万 | -19.49%-1,937.9万 | -5.41%-1,621.8万 | -35.31%-1,538.5万 | -282.96%-1,137万 | -518.54%-296.9万 | 78.48%-48万 | 85.19%-223.1万 | 19.03%-1,506.3万 |
| 直接受取利息 | 29.58%173.9万 | 391.58%134.2万 | -19.94%27.3万 | -37.55%34.1万 | -21.78%54.6万 | 28.07%69.8万 | 35.57%54.5万 | -68.17%40.2万 | -70.15%126.3万 | 57.81%423.1万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | 78.23%-261万 | 31.56%-1,198.9万 | -68.41%-1,751.8万 | -22.09%-1,040.2万 | 43.82%-852万 | -341.71%-1,516.5万 | 15,038.10%627.4万 | 98.52%-4.2万 | -48.95%-284.2万 | 78.01%-190.8万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 1.49%2.71億 | 17.09%2.67億 | -4.85%2.28億 | 23.67%2.4億 | 109.38%1.94億 | -12.53%9,250.7万 | 250.00%1.06億 | 233.28%3,021.5万 | -83.13%906.6万 | -31.01%5,375.1万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 26.27%-1.42億 | -13.26%-1.93億 | 15.74%-1.71億 | -109.91%-2.02億 | -77.74%-9,641.3万 | -27.41%-5,424.5万 | -107.90%-4,257.6万 | -76.76%-2,047.9万 | -114.67%-1,158.6万 | 217.15%7,896.3万 |
| 固定資産取引の純額 | 24.28%-1.44億 | -23.86%-1.9億 | 21.21%-1.53億 | -171.96%-1.94億 | -44.58%-7,143.5万 | -20.50%-4,940.9万 | -83.57%-4,100.5万 | -274.55%-2,233.8万 | -5.15%-596.4万 | 91.58%-567.2万 |
| 無形資産取引の純額 | -26.89%116.1万 | 549.86%158.8万 | 94.23%-35.3万 | -0.74%-611.6万 | -25.54%-607.1万 | ---483.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 90.14%-186.4万 | ---1,890.7万 | ---- | ---157.1万 | ---- | ---- | --8,463.5万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 133.07%185.9万 | ---562.2万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | 69.99%-513万 | -13,686.29%-1,709.5万 | ---12.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 26.27%-1.42億 | -13.26%-1.93億 | 15.74%-1.71億 | -109.91%-2.02億 | -77.74%-9,641.3万 | -27.41%-5,424.5万 | -107.90%-4,257.6万 | -76.76%-2,047.9万 | -114.67%-1,158.6万 | 217.15%7,896.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -173.70%-1.51億 | -21.40%-5,519.5万 | -869.96%-4,546.6万 | 108.53%590.5万 | -94.49%-6,925.3万 | -115.15%-3,560.8万 | -537.76%-1,655万 | 98.53%-259.5万 | -2,025.83%-1.77億 | 84.82%-832.8万 |
| 借入金純額 | -212.85%-4,993.7万 | -14.21%4,424.9万 | -14.86%5,158万 | 4,731.02%6,058.1万 | --125.4万 | ---- | ---458.1万 | ---- | ---1.59億 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | 40.44%-19万 | -74.32%-31.9万 | 25.91%-18.3万 | 98.06%-24.7万 | ---1,271.7万 | ---- | 78.59%-116.3万 | ---543.3万 | ---- |
| 配当金支払総額 | -39.11%-1,921.8万 | -1.20%-1,381.5万 | 0.00%-1,365.1万 | 13.12%-1,365.1万 | ---1,571.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 4.13%-8,191.1万 | -2.84%-8,543.9万 | -103.41%-8,307.6万 | 25.13%-4,084.2万 | -138.29%-5,454.7万 | -91.25%-2,289.1万 | -735.82%-1,196.9万 | 88.64%-143.2万 | -51.37%-1,260.6万 | -115.81%-832.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -173.70%-1.51億 | -21.40%-5,519.5万 | -869.96%-4,546.6万 | 108.53%590.5万 | -94.49%-6,925.3万 | -115.15%-3,560.8万 | -537.76%-1,655万 | 98.53%-259.5万 | -2,025.83%-1.77億 | 84.82%-832.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10.21%2.18億 | 8.72%1.98億 | 28.37%1.82億 | 25.34%1.42億 | 3.23%1.13億 | 74.21%1.1億 | 10.98%6,292.5万 | -76.07%5,669.9万 | 116.49%2.37億 | -28.69%1.09億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -222.34%-2,265.6万 | 55.36%1,851.9万 | -72.32%1,192万 | 53.64%4,306.1万 | 956.03%2,802.7万 | -94.31%265.4万 | 552.96%4,662.8万 | 103.98%714.1万 | -244.36%-1.8億 | 380.41%1.24億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -155.07%-92.8万 | -57.44%168.5万 | 240.44%395.9万 | -537.05%-281.9万 | -27.45%64.5万 | 1,188.41%88.9万 | 107.54%6.9万 | -44.32%-91.5万 | -120.57%-63.4万 | 828.31%308.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -10.81%1.95億 | 10.21%2.18億 | 8.72%1.98億 | 28.37%1.82億 | 25.34%1.42億 | 3.23%1.13億 | 74.21%1.1億 | 10.98%6,292.5万 | -76.07%5,669.9万 | 116.49%2.37億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 64.12%1.21億 | 13.23%7,359.6万 | 122.24%6,499.5万 | -73.94%2,924.5万 | 213.13%1.12億 | -41.87%3,584.1万 | 1,411.23%6,165.4万 | 67.50%-470.2万 | -142.44%-1,446.6万 | 261.44%3,408.3万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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