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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -283.66%-18.53万 | -189.21%-34.76万 | 94.70%-1.61万 | -182.40%-9.52万 | -1,443.72%-18.8万 | -187.64%-4.83万 | 80.67%-12.02万 | -589.57%-30.47万 | 226.25%11.55万 | 104.48%1.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 74.61%-11.8万 | -648.17%-484.49万 | -1,484.31%-384.84万 | 19.94%-20.54万 | -264.35%-32.65万 | -694.04%-46.46万 | -0.37%-64.76万 | -83.84%-24.29万 | -42.21%-25.65万 | 43.42%-8.96万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---2.92万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -80.55%1.52万 | 0.97%31.15万 | 137.70%12.99万 | -62.80%3.9万 | -23.49%6.45万 | 20.74%7.8万 | 43.22%30.85万 | -77.14%5.47万 | 238.08%10.49万 | 882.27%8.43万 |
| 資産減損費用 | ---- | --348.25万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | --0 | 131.42%36.76万 | -33.47%1.69万 | -92.90%4,856 | -87.77%4,856 | 1,243.30%34.1万 | -15.31%15.88万 | -68.16%2.54万 | 193.65%6.84万 | 52.94%3.97万 |
| その他の非現金項目 | -2.90%1.22万 | 277.18%10.24万 | 2,311.47%6.47万 | 49.07%1.26万 | 54.81%1.24万 | 58.23%1.26万 | 137.09%2.72万 | 101.75%2,685 | 27.34%8,473 | -87.96%8,022 |
| 運転資金の増減額 | -328.21%-6.56万 | 608.55%23.34万 | 195.61%13.82万 | -71.77%5.37万 | 299.62%5.68万 | -198.04%-1.53万 | 110.12%3.29万 | -1,630.63%-14.46万 | 580.10%19.03万 | 87.96%-2.84万 |
| -売掛金増減額 | -59.08%-1.95万 | 84.35%10.8万 | -55.05%1.45万 | 214.73%6.44万 | 59.24%4.13万 | -121.69%-1.22万 | 143.75%5.86万 | 136.68%3.23万 | -44.60%-5.61万 | 430.55%2.59万 |
| -前払費用増減額 | -139.66%-1,112 | 22.54%-1,670 | 0.00%-139 | 32.97%-990 | 88.89%-77 | -403.27%-464 | -3,117.91%-2,156 | 90.93%-139 | -156.87%-1,477 | -430.00%-693 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -1,622.05%-4.5万 | 641.40%12.71万 | 170.06%12.38万 | -103.89%-9,635 | 128.90%1.55万 | 93.62%-2,612 | 87.75%-2.35万 | -278.36%-17.67万 | 268.05%24.79万 | 76.50%-5.37万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -283.66%-18.53万 | -189.21%-34.76万 | 94.70%-1.61万 | -182.40%-9.52万 | -1,443.72%-18.8万 | -187.64%-4.83万 | 80.67%-12.02万 | -589.57%-30.47万 | 226.25%11.55万 | 104.48%1.4万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 118.85%12.22万 | 31.67%-87.9万 | 73.21%-13.88万 | 97.48%-1.48万 | 10.35%-7.73万 | -587.25%-64.81万 | -82.57%-128.64万 | 33.78%-51.79万 | -773.80%-58.79万 | -306.24%-8.63万 |
| 資本支出 | --0 | 87.45%-22.97万 | 72.67%-13.91万 | 99.70%-3,624 | 12.36%-6.43万 | 14.90%-2.27万 | -368.85%-183.03万 | -877.76%-50.88万 | -405.89%-122.15万 | -212.92%-7.34万 |
| 固定資産取引の純額 | --12.22万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | -219.39%-64.93万 | 103.21%293 | -101.77%-1.12万 | -1.13%-1.3万 | -824.74%-62.54万 | 273.09%54.39万 | 98.75%-9,133 | 263.76%63.35万 | -119.75%-1.29万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 118.85%12.22万 | 31.67%-87.9万 | 73.21%-13.88万 | 97.48%-1.48万 | 10.35%-7.73万 | -587.25%-64.81万 | -82.57%-128.64万 | 33.78%-51.79万 | -773.80%-58.79万 | -306.24%-8.63万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -8.29%98.16万 | -100.42%-1,699 | -74.42%12.25万 | -24.00%14.25万 | 71.83万 | -41.29%107.03万 | -52.53%40.4万 | 16.51%47.88万 | 109.56%18.75万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --12.08万 | ---1,699 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | -19.58%86.08万 | --0 | --0 | -24.00%14.25万 | --71.83万 | 560.46%107.03万 | 573.26%40.4万 | --47.88万 | 107.30%18.75万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | -8.29%98.16万 | -100.42%-1,699 | -74.42%12.25万 | -24.00%14.25万 | --71.83万 | -41.29%107.03万 | -52.53%40.4万 | 16.51%47.88万 | 109.56%18.75万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -73.71%8.89万 | -45.56%33.83万 | -67.03%25.62万 | -68.39%22.36万 | -36.78%36.49万 | -45.56%33.83万 | 358.18%62.14万 | 55.06%77.7万 | 191.32%70.74万 | 35.25%57.72万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -388.50%-6.31万 | 27.14%-24.51万 | 62.60%-15.66万 | 96.07%1.25万 | -206.61%-12.28万 | 155.78%2.19万 | -167.73%-33.63万 | -419.81%-41.87万 | -97.47%6,384 | 163.54%11.52万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -60.72%1,859 | -108.10%-4,315 | 46.67%-1.06万 | -68.29%2万 | -223.27%-1.85万 | 195.35%4,733 | 591.64%5.32万 | -87.69%-1.99万 | 945.13%6.32万 | 669.42%1.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -92.41%2.77万 | -73.71%8.89万 | -73.71%8.89万 | -67.03%25.62万 | -68.39%22.36万 | -36.78%36.49万 | -45.56%33.83万 | -45.56%33.83万 | 55.06%77.7万 | 191.32%70.74万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -160.98%-18.53万 | 70.40%-57.73万 | 80.92%-15.52万 | 91.07%-9.88万 | -324.80%-25.23万 | -349.75%-7.1万 | -92.72%-195.05万 | -8,069.79%-81.36万 | -232.22%-110.6万 | 82.33%-5.94万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
