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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -9.23%596.66万 | 4.05%860.83万 | 16.12%1,184.45万 | 4.56%1,375.43万 | 4.56%1,375.43万 | -55.36%657.35万 | -8.40%827.35万 | 24.73%1,020万 | 40.24%1,315.38万 | 40.24%1,315.38万 |
| -現金及び現金同等物 | -9.23%596.66万 | 4.05%860.83万 | 16.12%1,184.45万 | 4.56%1,375.43万 | 4.56%1,375.43万 | -55.36%657.35万 | -8.40%827.35万 | 67.03%1,020万 | 86.77%1,315.38万 | 86.77%1,315.38万 |
| -短期投資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -81.16%121.71万 | -85.97%88.33万 | -30.17%201.71万 | 37.39%354.4万 | 37.39%354.4万 | 241.90%646.15万 | 215.08%629.48万 | 51.65%288.87万 | 134.73%257.96万 | 134.73%257.96万 |
| -売掛金 | -31.26%26.65万 | -26.86%37.07万 | 58.24%71.36万 | -5.75%39.96万 | -5.75%39.96万 | -65.40%38.78万 | -60.21%50.69万 | -62.25%45.09万 | -59.27%42.4万 | -59.27%42.4万 |
| -未収法人所得税 | -84.35%95.06万 | -91.14%51.25万 | -46.53%130.35万 | 45.87%314.44万 | 45.87%314.44万 | 689.73%607.37万 | 699.38%578.79万 | 243.13%243.78万 | 3,618.45%215.56万 | 3,618.45%215.56万 |
| 棚卸資産 | 15.98%892.09万 | -11.04%647.27万 | -14.09%672.78万 | -17.79%752.04万 | -17.79%752.04万 | -6.00%769.17万 | -23.02%727.63万 | -6.97%783.15万 | 37.86%914.73万 | 37.86%914.73万 |
| 制限付き現金 | 0.81%3.16万 | 2.00%3.16万 | 2.52%3.16万 | 2.77%3.16万 | 2.77%3.16万 | 2.56%3.14万 | 1.37%3.1万 | 0.85%3.09万 | 0.85%3.08万 | 0.85%3.08万 |
| その他の流動資産 | -0.90%292.94万 | -2.97%292.83万 | -11.37%275.46万 | 16.78%311.65万 | 16.78%311.65万 | 72.51%295.61万 | 133.50%301.8万 | 230.06%310.79万 | 128.11%266.88万 | 128.11%266.88万 |
| 流動資産合計 | -19.60%1,906.57万 | -23.98%1,892.42万 | -2.84%2,337.56万 | 1.40%2,796.69万 | 1.40%2,796.69万 | -10.65%2,371.41万 | 14.16%2,489.36万 | 23.55%2,405.9万 | 50.60%2,758.02万 | 50.60%2,758.02万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -2.20%1,957.44万 | 5.24%2,154.09万 | 15.74%2,316.17万 | 11.44%2,228.2万 | 11.44%2,228.2万 | 16.84%2,001.53万 | 36.66%2,046.87万 | 36.51%2,001.19万 | 42.01%1,999.55万 | 42.01%1,999.55万 |
| -有形固定資産総額 | -0.60%2,197.3万 | 6.61%2,383.91万 | 16.07%2,535.13万 | 12.57%2,449.09万 | 12.57%2,449.09万 | 23.43%2,210.49万 | 42.36%2,236.12万 | 42.31%2,184.21万 | 44.21%2,175.62万 | 44.21%2,175.62万 |
| -減価償却累計额 | -14.79%-239.87万 | -21.44%-229.82万 | -19.64%-218.96万 | -25.45%-220.89万 | -25.45%-220.89万 | -168.33%-208.96万 | -159.09%-189.25万 | -165.88%-183.02万 | -75.10%-176.07万 | -75.10%-176.07万 |
| 長期未収金 | -1.45%125.06万 | -61.14%142.78万 | -77.75%142.78万 | -75.97%137.13万 | -75.97%137.13万 | -79.76%126.89万 | -29.31%367.45万 | 44.44%641.64万 | 31.89%570.7万 | 31.89%570.7万 |
| 非流動資産合計 | -2.16%2,082.49万 | -4.86%2,296.87万 | -6.96%2,458.95万 | -7.97%2,365.33万 | -7.97%2,365.33万 | -9.04%2,128.42万 | 19.67%2,414.32万 | 38.35%2,642.83万 | 39.63%2,570.25万 | 39.63%2,570.25万 |
| 資産合計 | -11.35%3,989.06万 | -14.57%4,189.29万 | -5.00%4,796.51万 | -3.12%5,162.02万 | -3.12%5,162.02万 | -9.90%4,499.83万 | 16.81%4,903.68万 | 30.88%5,048.73万 | 45.10%5,328.28万 | 45.10%5,328.28万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | 7,343.13%655.53万 | 1,298.78%120.69万 | 1,174.72%107.77万 | 1,035.99%94.2万 | 1,035.99%94.2万 | 1.03%8.81万 | -1.03%8.63万 | 8.42%8.45万 | 20.56%8.29万 | 20.56%8.29万 |
| -短期借入金 | --645.78万 | --111.19万 | --98.52万 | --85.19万 | --85.19万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -資本リース債務 | 10.73%9.75万 | 10.10%9.5万 | 9.45%9.25万 | 8.64%9.01万 | 8.64%9.01万 | 1.03%8.81万 | -1.03%8.63万 | 8.42%8.45万 | 20.56%8.29万 | 20.56%8.29万 |
| 流動性繰延負債 | 147.93%345.36万 | --0 | -46.36%131.99万 | -56.13%241.93万 | -56.13%241.93万 | --139.3万 | --176.34万 | --246.07万 | --551.41万 | --551.41万 |
| 流動負債合計 | 235.03%1,355.5万 | 3.91%444.34万 | 23.00%512.69万 | -13.96%799.88万 | -13.96%799.88万 | -5.40%404.59万 | -0.51%427.61万 | 3.77%416.82万 | 129.64%929.6万 | 129.64%929.6万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -43.87%12.48万 | 2,128.42%545.87万 | 1,935.59%543.96万 | 1,743.63%532.89万 | 1,743.63%532.89万 | -26.98%22.23万 | -24.31%24.5万 | -24.03%26.72万 | -22.29%28.9万 | -22.29%28.9万 |
| -長期借入金 | ---- | --530.88万 | --526.5万 | --513万 | --513万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -リース債務 | -43.87%12.48万 | -38.78%15万 | -34.63%17.47万 | -31.17%19.9万 | -31.17%19.9万 | -26.98%22.23万 | -24.31%24.5万 | -24.03%26.72万 | -22.29%28.9万 | -22.29%28.9万 |
| 長期積立金 | -0.04%58.21万 | 8.41%61.49万 | 19.55%64.46万 | 22.91%60.37万 | 22.91%60.37万 | 157.32%58.23万 | 312.99%56.72万 | 292.52%53.91万 | 914.91%49.12万 | 914.91%49.12万 |
| 非流動負債合計 | -12.15%70.69万 | 647.80%607.37万 | 654.52%608.42万 | 660.34%593.27万 | 660.34%593.27万 | 51.61%80.46万 | 76.19%81.22万 | 64.86%80.64万 | 85.62%78.03万 | 85.62%78.03万 |
| 負債合計 | 194.03%1,426.18万 | 106.69%1,051.71万 | 125.37%1,121.11万 | 38.26%1,393.14万 | 38.26%1,393.14万 | 0.89%485.05万 | 6.92%508.83万 | 10.40%497.46万 | 125.50%1,007.63万 | 125.50%1,007.63万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 1.99%1.07億 | 0.30%1.05億 | 0.27%1.05億 | 0.27%1.05億 | 0.27%1.05億 | 1.42%1.05億 | 5.94%1.05億 | 6.20%1.05億 | 6.80%1.05億 | 6.80%1.05億 |
| -普通株式 | 1.99%1.07億 | 0.30%1.05億 | 0.27%1.05億 | 0.27%1.05億 | 0.27%1.05億 | 1.42%1.05億 | 5.94%1.05億 | 6.20%1.05億 | 6.80%1.05億 | 6.80%1.05億 |
| 資本剰余金 | 1.52%382.71万 | 1.04%380.91万 | 1.04%380.91万 | 1.04%380.91万 | 1.04%380.91万 | 1.56%376.97万 | 1.56%376.97万 | 1.56%376.97万 | 1.56%376.97万 | 1.56%376.97万 |
| 利益剰余金 | -28.37%-8,939.43万 | -18.52%-7,663.93万 | -5.80%-6,960.41万 | -4.24%-7,013.24万 | -4.24%-7,013.24万 | -5.69%-6,963.65万 | 6.19%-6,466.3万 | 8.19%-6,579.1万 | 7.70%-6,727.69万 | 7.70%-6,727.69万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 114.40%49.64万 | -27.66%-496.48万 | -894.95%-635.85万 | -324.65%-464.81万 | -324.65%-464.81万 | ---344.75万 | ---388.9万 | ---63.91万 | ---109.46万 | ---109.46万 |
| その他の資本の構成要素 | -19.26%357.56万 | 3.28%399.43万 | 13.49%375.6万 | 19.15%350.87万 | 19.15%350.87万 | 18.13%442.85万 | 11.98%386.73万 | 1.20%330.95万 | -9.21%294.47万 | -9.21%294.47万 |
| 株主資本 | -36.16%2,562.88万 | -28.61%3,137.58万 | -19.24%3,675.4万 | -12.77%3,768.87万 | -12.77%3,768.87万 | -11.05%4,014.78万 | 18.07%4,394.85万 | 33.59%4,551.27万 | 33.96%4,320.65万 | 33.96%4,320.65万 |
| 資本合計 | -36.16%2,562.88万 | -28.61%3,137.58万 | -19.24%3,675.4万 | -12.77%3,768.87万 | -12.77%3,768.87万 | -11.05%4,014.78万 | 18.07%4,394.85万 | 33.59%4,551.27万 | 33.96%4,320.65万 | 33.96%4,320.65万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
