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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -11.64%-352.47万 | -82.95%-468.48万 | -6.73%-358.68万 | -8.06%-1,307.1万 | -35.35%-399.24万 | 26.90%-315.73万 | -26.80%-256.06万 | -19.69%-336.06万 | -193.39%-1,209.61万 | -83.53%-294.97万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 43.89%-273.6万 | -96.29%-887.93万 | -95.96%-806.75万 | -25.39%-1,977.29万 | -50.92%-625.67万 | 0.57%-487.57万 | -36.84%-452.36万 | -20.59%-411.69万 | -25.37%-1,576.93万 | -43.32%-414.57万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -7,217.57%-133.13万 | 5,129.66%517.04万 | 20,066.09%418.13万 | -108.48%-20.51万 | -313.24%-6.32万 | ---1.82万 | ---10.28万 | ---2.09万 | -102.45%-9.84万 | 147.42%2.96万 |
| その他の非現金項目 | -48.62%10万 | --0 | -92.99%1.15万 | -33.45%73.17万 | --4.87万 | --19.46万 | --32.43万 | --16.41万 | 84.16%109.94万 | --0 |
| 運転資金の増減額 | -101.32%-1.28万 | -223.81%-138.99万 | -182.18%-6.21万 | 774.78%308.61万 | 35.32%91.68万 | 205.66%97.11万 | 59.98%112.26万 | 170.44%7.56万 | -68.66%35.28万 | -8.51%67.75万 |
| -売上債権増減額 | -51.36%12.92万 | 235.31%5.38万 | -76.53%-9.05万 | 158.80%15.84万 | 58.66%-1.62万 | 507.95%26.56万 | 75.91%-3.98万 | ---5.12万 | ---26.94万 | ---3.92万 |
| -前払費用増減額 | -34.65%-23.56万 | -137.92%-5.89万 | -56.37%6.71万 | 156.57%28.58万 | 262.91%15.17万 | 16.42%-17.49万 | 326.85%15.53万 | 214.47%15.38万 | -3,233.77%-50.52万 | -571.54%-9.31万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -89.38%9.35万 | -237.51%-138.48万 | -43.72%-3.87万 | 134.39%264.18万 | -3.52%78.13万 | 236.57%88.04万 | 48.93%100.71万 | -109.43%-2.7万 | -37.23%112.71万 | -8.85%80.98万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 110.31%322 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -11.64%-352.47万 | -82.95%-468.48万 | -6.73%-358.68万 | -8.06%-1,307.1万 | -35.35%-399.24万 | 26.90%-315.73万 | -26.80%-256.06万 | -19.69%-336.06万 | -193.39%-1,209.61万 | -83.53%-294.97万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 397.71%62.68万 | 93.89%798.73万 | 471.7万 | -25.70%927.09万 | 2,705.14%502.54万 | -98.77%12.59万 | 3,526.25%411.95万 | 0 | -11.09%1,247.72万 | -115.70%-19.29万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --66.04万 | 41.25%812.2万 | --499.39万 | -18.30%1,141.7万 | --566.71万 | --0 | 5,649.93%574.99万 | --0 | 143.35%1,397.36万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 2,008.38%3.02万 | ---- | ---- | -99.69%1,432 | --0 | -92.04%1,432 | ---- | ---- | -12.82%46.94万 | -96.57%1.83万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -151.25%-6.38万 | ---32.03万 | ---27.69万 | -9.24%-214.75万 | -203.80%-64.16万 | 109.89%12.45万 | ---- | ---- | -710.49%-196.58万 | -166.00%-21.12万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 397.71%62.68万 | 93.89%798.73万 | --471.7万 | -25.70%927.09万 | 2,705.14%502.54万 | -98.77%12.59万 | 3,526.25%411.95万 | --0 | -11.09%1,247.72万 | -115.70%-19.29万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 26.60%1,157.94万 | 9.03%827.14万 | -34.70%715.07万 | 3.56%1,095.09万 | -56.59%610.46万 | 12.22%914.62万 | -26.30%758.63万 | 3.56%1,095.09万 | 1,493.82%1,057.43万 | 28.41%1,406.36万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 4.40%-289.79万 | 111.85%330.25万 | 133.63%113.02万 | -1,097.24%-380.01万 | 132.87%103.3万 | -151.03%-303.13万 | 172.86%155.89万 | -1,115.20%-336.06万 | -96.16%38.11万 | -730.91%-314.26万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 190.88%9,289 | 469.60%5,434 | -139.38%-9,494 | 97.36%-117 | -56.14%1.31万 | 61.07%-1.02万 | 125.14%954 | 7.38%-3,966 | ---4,430 | --2.99万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 42.36%869.08万 | 26.60%1,157.94万 | 9.03%827.14万 | -34.70%715.07万 | -34.70%715.07万 | -56.59%610.46万 | 12.22%914.62万 | -26.30%758.63万 | 3.56%1,095.09万 | 3.56%1,095.09万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -11.64%-352.47万 | -82.95%-468.48万 | -6.73%-358.68万 | -8.06%-1,307.1万 | -35.35%-399.24万 | 26.90%-315.73万 | -26.80%-256.06万 | -19.69%-336.06万 | -193.39%-1,209.61万 | -83.53%-294.97万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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