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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 20.10%1.24億 | -3.59%1.03億 | 34.62%1.07億 | 77.33%4.28億 | 30.81%1.39億 | 86.61%1.03億 | 622.14%1.07億 | 22.07%7,959.2万 | -26.95%2.42億 | 12.69%1.06億 |
| その他の非現金項目 | -20.76%379.3万 | 12.55%488.6万 | 36.54%500万 | -65.33%549.7万 | -317.44%-729.3万 | 322.88%478.7万 | -44.67%434.1万 | 4.00%366.2万 | -11.06%1,585.3万 | -23.58%335.4万 |
| 運転資金の増減額 | -4.94%3,929.6万 | 17.63%-2,165.8万 | 62.50%-395.7万 | 155.25%577.5万 | -72.28%128.6万 | 1,921.77%4,133.6万 | -363.52%-2,629.4万 | 53.72%-1,055.3万 | -137.30%-1,045.2万 | -57.37%464万 |
| -売上債権増減額 | -19.72%2,538.5万 | 13.69%-2,872.9万 | 206.63%144.7万 | 69.74%-853万 | 40.14%-550.8万 | 306.71%3,162.2万 | -513.76%-3,328.7万 | 88.43%-135.7万 | -412.10%-2,818.6万 | -90.32%-920.2万 |
| -その他流動負債の変動 | 80.26%70.3万 | 23.06%179.3万 | 59.46%147.5万 | -0.73%379.8万 | -45.43%102.6万 | -57.10%39万 | 121.09%145.7万 | 144.71%92.5万 | -45.11%382.6万 | -44.44%188万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -13.79%7,238.7万 | -772.90%-1.86億 | -691.27%-1.18億 | 215.54%2.85億 | 1,378.79%1.54億 | 138.53%8,396.4万 | 170.57%2,771.2万 | 140.20%1,997万 | 52.09%-2.47億 | 102.91%1,039.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 98.62%-120万 | 375.00%1.52億 | 2,868.89%2.49億 | -197.52%-1.97億 | -241.03%-1.33億 | -148.07%-8,700万 | -23.81%3,200万 | -150.00%-900万 | -65.83%2.02億 | -112.19%-3,900万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -18.87%6,576万 | -2.28%4,221.7万 | -86.07%569.6万 | -23.32%2.04億 | -45.83%3,852.3万 | -23.06%8,106万 | 68.55%4,320.4万 | -35.62%4,089.6万 | 168.60%2.66億 | 31.59%7,111.6万 |
| 配当金支払総額 | -12.93%-8,107.6万 | -20.31%-7,898.7万 | -31.23%-7,822.5万 | -39.87%-2.72億 | -45.89%-7,454.6万 | -46.50%-7,179.3万 | -38.07%-6,565.1万 | -28.13%-5,960.9万 | -20.95%-1.94億 | -10.93%-5,109.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | -32.02%-732.2万 | 96.53%-1.4万 | -20.37%-595万 | --0 | --0 | -13.30%-554.6万 | ---40.4万 | 6.79%-494.3万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 76.30%-1,843.8万 | 2,879.60%1.02億 | 689.58%1.73億 | -204.15%-2.74億 | -660.80%-1.71億 | -133.01%-7,780.3万 | -77.47%342.2万 | -183.83%-2,933.9万 | -48.96%2.63億 | -106.80%-2,242.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -57.01%3,047.2万 | 189.25%1.15億 | 22.32%6,008.3万 | 50.54%4,912.1万 | 25.98%7,704.7万 | 63.40%7,088.6万 | 121.43%3,975.2万 | 50.54%4,912.1万 | 2.22%3,262.9万 | 2.67%6,115.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 775.65%5,394.9万 | -371.45%-8,451.2万 | 685.99%5,490.1万 | -33.53%1,096.2万 | -40.93%-1,696.4万 | -65.34%616.1万 | 22.43%3,113.4万 | 36.17%-936.9万 | 2,222.82%1,649.2万 | 55.32%-1,203.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9.57%8,442.1万 | -57.01%3,047.2万 | 189.25%1.15億 | 22.32%6,008.3万 | 22.32%6,008.3万 | 25.98%7,704.7万 | 63.40%7,088.6万 | 121.43%3,975.2万 | 50.54%4,912.1万 | 50.54%4,912.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -13.79%7,238.7万 | -772.90%-1.86億 | -691.27%-1.18億 | 215.54%2.85億 | 1,378.79%1.54億 | 138.53%8,396.4万 | 170.57%2,771.2万 | 140.20%1,997万 | 52.09%-2.47億 | 102.91%1,039.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |