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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 207.95%1,982.7万 | -129.55%-1,730万 | -0.10%1,876.6万 | -96.44%122.8万 | -454.44%-1,892.7万 | -38,164.58%-1,836.7万 | 367.35%5,854万 | 7.20%1,878.4万 | 1,029.23%3,446.4万 | -58.44%534万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 63.50%631.1万 | 142.63%924.7万 | 98.72%-26.6万 | 552.58%367.4万 | 266.48%197.9万 | 290.62%386万 | -2,120.27%-2,169.2万 | -260.78%-2,077万 | 22.93%56.3万 | -49.06%54万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -72.57%12.4万 | 76.05%176.4万 | -78.33%26.5万 | 561.34%78.7万 | 94.03%26万 | 195.36%45.2万 | 214.11%100.2万 | 61,050.00%122.3万 | 147.92%11.9万 | 47.25%13.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | -5.55%1,120.6万 | -1.65%4,662.2万 | -11.56%1,049.7万 | 4.66%1,194.7万 | 2.70%1,231.4万 | -2.20%1,186.4万 | -8.65%4,740.5万 | -2.93%1,186.9万 | -18.79%1,141.5万 | -4.59%1,199万 |
| 資産減損費用 | ---- | -53.48%115.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --248.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 繰延税金 | 79.07%-62.4万 | 54.40%-137.8万 | 201.15%313.8万 | 12.20%-87.1万 | 65.03%-66.4万 | -154.13%-298.1万 | 60.00%-302.2万 | 151.48%104.2万 | 50.03%-99.2万 | 12.45%-189.9万 |
| その他の非現金項目 | -14.06%54.4万 | 17.15%251.4万 | 174.69%89万 | -13.67%53.7万 | -25.94%45.4万 | 7.84%63.3万 | -17.59%214.6万 | -48.24%32.4万 | -7.72%62.2万 | -6.27%61.3万 |
| 運転資金の増減額 | 107.04%226.6万 | -355.56%-7,722.4万 | -86.35%308.7万 | -165.29%-1,484.6万 | -451.01%-3,327万 | -254.02%-3,219.5万 | 189.52%3,021.8万 | 81.65%2,261.3万 | 322.91%2,273.7万 | -1,034.67%-603.8万 |
| -売掛金増減額 | ---- | -5,762.85%-4,608.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 98.31%-78.6万 | ---- | ---- | ---- |
| -在庫増減額 | ---- | -102.80%-3,202万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -588.22%-1,578.9万 | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | ---- | 12.59%-38.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -119.65%-43.7万 | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | -66.92%950.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 296.95%2,872.7万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | -144.54%-824.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,850.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 207.95%1,982.7万 | -129.55%-1,730万 | -0.10%1,876.6万 | -96.44%122.8万 | -454.44%-1,892.7万 | -38,164.58%-1,836.7万 | 367.35%5,854万 | 7.20%1,878.4万 | 1,029.23%3,446.4万 | -58.44%534万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -85.46%-752.8万 | 0.68%-2,369.4万 | -26.71%-1,160.9万 | -1.98%-540.8万 | 40.81%-261.8万 | 18.30%-405.9万 | -14.67%-2,385.6万 | 17.37%-916.2万 | -44.77%-530.3万 | -78.85%-442.3万 |
| 固定資産取引の純額 | -85.10%-628.8万 | 17.18%-1,895.4万 | -11.84%-958.9万 | 38.23%-375.4万 | 46.55%-221.4万 | 17.02%-339.7万 | -33.33%-2,288.7万 | 4.35%-857.4万 | -83.21%-607.7万 | -79.46%-414.2万 |
| 無形資産取引の純額 | -87.31%-124万 | -425.70%-509.4万 | -303.74%-237.4万 | -313.70%-165.4万 | -43.77%-40.4万 | 24.26%-66.2万 | 79.11%-96.9万 | 72.32%-58.8万 | 210.26%77.4万 | 65.27%-28.1万 |
| 投資不動産取引の純額 | ---- | --35.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -85.46%-752.8万 | 0.68%-2,369.4万 | -26.71%-1,160.9万 | -1.98%-540.8万 | 40.81%-261.8万 | 18.30%-405.9万 | -14.67%-2,385.6万 | 17.37%-916.2万 | -44.77%-530.3万 | -78.85%-442.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -139.71%-1,172.9万 | 103.84%100.9万 | -69.07%-638.9万 | 152.67%288.1万 | 225.15%941万 | 48.53%-489.3万 | 64.01%-2,627.4万 | 51.38%-377.9万 | 54.18%-547万 | 78.48%-751.9万 |
| 借入金純額 | -203.14%-984.9万 | 193.19%838.1万 | -137.18%-454.2万 | 371.98%522.2万 | 662.74%1,095.1万 | -1.15%-324.9万 | 81.56%-899.3万 | 3.48%-191.5万 | 66.69%-192万 | 93.27%-194.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -84.62%-38.4万 | 21.34%-162.2万 | 31.28%-56.9万 | 56.25%-42.7万 | -62.02%-41.8万 | ---20.8万 | ---206.2万 | ---82.8万 | ---97.6万 | ---25.8万 |
| 配当金支払総額 | 0.49%-142.9万 | 61.76%-573.4万 | 0.42%-143.1万 | 50.19%-143.4万 | 68.96%-143.3万 | 76.31%-143.6万 | 38.16%-1,499.4万 | 76.29%-143.7万 | 52.50%-287.9万 | 23.84%-461.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---6.7万 | 92.89%-1.6万 | -61.85%15.3万 | -257.38%-48万 | 144.41%31万 | ---- | -3,850.00%-22.5万 | 46.89%40.1万 | 367.54%30.5万 | -2,685.19%-69.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -139.71%-1,172.9万 | 103.84%100.9万 | -69.07%-638.9万 | 152.67%288.1万 | 225.15%941万 | 48.53%-489.3万 | 64.01%-2,627.4万 | 51.38%-377.9万 | 54.18%-547万 | 78.48%-751.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -96.35%149.4万 | 26.04%4,094万 | -98.06%66.6万 | -83.80%181.6万 | -23.51%1,380.7万 | 26.04%4,094万 | -71.49%3,248.2万 | 1.28%3,439.5万 | -75.78%1,121万 | -74.69%1,805万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 102.09%57万 | -575.45%-3,998.5万 | -86.86%76.8万 | -105.48%-129.9万 | -83.81%-1,213.5万 | -88.12%-2,731.9万 | 110.35%841万 | 536.70%584.3万 | 288.77%2,369.1万 | 73.12%-660.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -18.82%15.1万 | 1,022.92%53.9万 | -91.45%6万 | 129.45%14.9万 | 160.50%14.4万 | 106.67%18.6万 | 128.40%4.8万 | 601.43%70.2万 | -322.91%-50.6万 | 48.71%-23.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -83.96%221.5万 | -96.35%149.4万 | -96.35%149.4万 | -98.06%66.6万 | -83.80%181.6万 | -23.51%1,380.7万 | 26.04%4,094万 | 26.04%4,094万 | 1.28%3,439.5万 | -75.78%1,121万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 154.41%1,229.2万 | -221.96%-4,156万 | -28.71%677.6万 | -114.76%-418.7万 | -3,153.40%-2,155.7万 | -328.04%-2,259.2万 | 448.19%3,407.7万 | 51.55%950.5万 | 2,412.14%2,837万 | -92.75%70.6万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
