Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
Bank of Nova Scotia
BNS
Royal Bank of Canada
RY
4
The Toronto-Dominion Bank
TD
5
Bank of Montreal
BMO
| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 673.91%9,928.7万 | 146.58%4,627.3万 | 1,418.65%1,864.9万 | 176.81%1,453.8万 | 207.95%1,982.7万 | -129.55%-1,730万 | -0.10%1,876.6万 | -96.44%122.8万 | -454.44%-1,892.7万 | -38,164.58%-1,836.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 283.76%3,548.6万 | 6,071.43%1,588.4万 | 59.09%584.5万 | 276.25%744.6万 | 63.50%631.1万 | 142.63%924.7万 | 98.72%-26.6万 | 552.58%367.4万 | 266.48%197.9万 | 290.62%386万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -11.28%156.5万 | 83.40%48.6万 | -16.01%66.1万 | 13.08%29.4万 | -72.57%12.4万 | 76.05%176.4万 | -78.33%26.5万 | 561.34%78.7万 | 94.03%26万 | 195.36%45.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | -4.09%4,471.7万 | 7.27%1,126万 | -5.17%1,132.9万 | -11.30%1,092.2万 | -5.55%1,120.6万 | -1.65%4,662.2万 | -11.56%1,049.7万 | 4.66%1,194.7万 | 2.70%1,231.4万 | -2.20%1,186.4万 |
| 資産減損費用 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -53.48%115.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 繰延税金 | -216.76%-436.5万 | -149.04%-153.9万 | -92.31%-167.5万 | 20.63%-52.7万 | 79.07%-62.4万 | 54.40%-137.8万 | 201.15%313.8万 | 12.20%-87.1万 | 65.03%-66.4万 | -154.13%-298.1万 |
| その他の非現金項目 | -5.01%238.8万 | -19.78%71.4万 | 20.11%64.5万 | 6.83%48.5万 | -14.06%54.4万 | 17.15%251.4万 | 174.69%89万 | -13.67%53.7万 | -25.94%45.4万 | 7.84%63.3万 |
| 運転資金の増減額 | 125.25%1,949.6万 | 530.64%1,946.8万 | 112.42%184.4万 | 87.73%-408.2万 | 107.04%226.6万 | -355.56%-7,722.4万 | -86.35%308.7万 | -165.29%-1,484.6万 | -451.01%-3,327万 | -254.02%-3,219.5万 |
| -売上債権増減額 | 95.52%-206.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -5,762.85%-4,608.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -棚卸資産増減額 | 60.17%-1,275.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -102.80%-3,202万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | -92.93%-73.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 12.59%-38.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -216.27%-1,104.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -66.92%950.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | 659.29%4,609.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -144.54%-824.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 673.91%9,928.7万 | 146.58%4,627.3万 | 1,418.65%1,864.9万 | 176.81%1,453.8万 | 207.95%1,982.7万 | -129.55%-1,730万 | -0.10%1,876.6万 | -96.44%122.8万 | -454.44%-1,892.7万 | -38,164.58%-1,836.7万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -48.14%-3,510.1万 | -5.69%-1,227万 | -33.23%-720.5万 | -209.32%-809.8万 | -85.46%-752.8万 | 0.68%-2,369.4万 | -26.71%-1,160.9万 | -1.98%-540.8万 | 40.81%-261.8万 | 18.30%-405.9万 |
| 固定資産取引の純額 | -90.19%-3,604.9万 | -43.46%-1,375.6万 | -93.29%-725.6万 | -295.17%-874.9万 | -85.10%-628.8万 | 17.18%-1,895.4万 | -11.84%-958.9万 | 38.23%-375.4万 | 46.55%-221.4万 | 17.02%-339.7万 |
| 無形資産取引の純額 | 118.61%94.8万 | 162.59%148.6万 | 103.08%5.1万 | 261.14%65.1万 | -87.31%-124万 | -425.70%-509.4万 | -303.74%-237.4万 | -313.70%-165.4万 | -43.77%-40.4万 | 24.26%-66.2万 |
| 投資不動産取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --35.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -48.14%-3,510.1万 | -5.69%-1,227万 | -33.23%-720.5万 | -209.32%-809.8万 | -85.46%-752.8万 | 0.68%-2,369.4万 | -26.71%-1,160.9万 | -1.98%-540.8万 | 40.81%-261.8万 | 18.30%-405.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -314.31%-1,761.6万 | -2,100.73%-1,644.6万 | -550.64%-1,298.3万 | 150.18%2,354.2万 | -139.71%-1,172.9万 | 131.29%822万 | 121.75%82.2万 | 152.67%288.1万 | 225.15%941万 | 48.53%-489.3万 |
| 借入金純額 | -171.57%-1,115.9万 | -659.91%-1,494.4万 | -317.37%-1,135.1万 | 128.15%2,498.5万 | -203.14%-984.9万 | 273.38%1,559.2万 | 239.37%266.9万 | 371.98%522.2万 | 662.74%1,095.1万 | -1.15%-324.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 57.52%-68.9万 | --0 | 98.83%-5,000 | 28.23%-30万 | -84.62%-38.4万 | 21.34%-162.2万 | 31.28%-56.9万 | 56.25%-42.7万 | -62.02%-41.8万 | ---20.8万 |
| 配当金支払総額 | 0.33%-571.5万 | 0.14%-142.9万 | 0.42%-142.8万 | 0.28%-142.9万 | 0.49%-142.9万 | 61.76%-573.4万 | 0.42%-143.1万 | 50.19%-143.4万 | 68.96%-143.3万 | 76.31%-143.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -231.25%-5.3万 | -147.71%-7.3万 | 58.54%-19.9万 | -7.74%28.6万 | ---6.7万 | 92.89%-1.6万 | -61.85%15.3万 | -257.38%-48万 | 144.41%31万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -314.31%-1,761.6万 | -2,100.73%-1,644.6万 | -550.64%-1,298.3万 | 150.18%2,354.2万 | -139.71%-1,172.9万 | 131.29%822万 | 121.75%82.2万 | 152.67%288.1万 | 225.15%941万 | 48.53%-489.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -78.73%870.9万 | 4,509.16%3,069.7万 | 1,657.65%3,191.9万 | -83.96%221.5万 | -96.35%149.4万 | 26.04%4,094万 | -98.06%66.6万 | -83.80%181.6万 | -23.51%1,380.7万 | 26.04%4,094万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 242.09%4,657万 | 120.04%1,755.7万 | -18.48%-153.9万 | 347.07%2,998.2万 | 102.09%57万 | -489.70%-3,277.4万 | 36.56%797.9万 | -105.48%-129.9万 | -83.81%-1,213.5万 | -88.12%-2,731.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 113.26%115.8万 | 1,412.50%96.8万 | 112.75%31.7万 | -293.06%-27.8万 | -18.82%15.1万 | 1,031.25%54.3万 | -90.88%6.4万 | 129.45%14.9万 | 160.50%14.4万 | 106.67%18.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 548.03%5,643.7万 | 548.03%5,643.7万 | 4,509.16%3,069.7万 | 1,657.65%3,191.9万 | -83.96%221.5万 | -78.73%870.9万 | -78.73%870.9万 | -98.06%66.6万 | -83.80%181.6万 | -23.51%1,380.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 252.05%6,319.1万 | 388.09%3,307.3万 | 372.06%1,139.1万 | 126.59%573.3万 | 154.41%1,229.2万 | -221.96%-4,156万 | -28.71%677.6万 | -114.76%-418.7万 | -3,153.40%-2,155.7万 | -328.04%-2,259.2万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。