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| (Q1)2024/04/30 | (FY)2024/01/31 | (Q4)2024/01/31 | (Q3)2023/10/31 | (Q2)2023/07/31 | (Q1)2023/04/30 | (FY)2023/01/31 | (Q4)2023/01/31 | (Q3)2022/10/31 | (Q2)2022/07/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 125.87%364.1万 | 110.95%1,162.1万 | 190.15%674.3万 | -48.56%151.84万 | 6.17%174.76万 | 214.08%161.2万 | 505.49%550.9万 | 290.03%232.4万 | 474.11%295.2万 | 795.33%164.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -60.53%55.3万 | 184.77%656.1万 | -23.69%140.8万 | 82.80%200.82万 | 334.62%174.38万 | 1,251.05%140.1万 | 1,014.55%230.4万 | 240.85%184.5万 | 20,238.39%109.85万 | -272.08%-74.32万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | -55.94%-22.3万 | --0 | 100.48%342 | ---7.73万 | ---14.6万 | ---14.3万 | ---5.3万 | ---7.15万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 126.40%80.6万 | 40.24%247.1万 | 78.56%79.1万 | 49.00%75.22万 | 35.24%57.18万 | -9.03%35.6万 | 73.78%176.2万 | 59.05%44.3万 | 92.70%50.49万 | 71.86%42.28万 |
| 繰延税金 | -50.14%17.2万 | 179.93%21.5万 | 77.11%-8.4万 | -222.57%-35.07万 | 240.09%30.47万 | 1,074.07%34.5万 | -190.73%-26.9万 | -322.61%-36.7万 | 3,736.92%28.61万 | -251.83%-21.75万 |
| その他の非現金項目 | 0.00%6,000 | 0.00%2.2万 | -58.33%5,000 | 111.88%5,940 | 137.13%5,060 | -91.85%6,000 | 802.75%2.2万 | --1.2万 | ---5万 | ---1.36万 |
| 運転資金の増減額 | 568.89%189.9万 | 48.72%221.6万 | 3,332.12%470.2万 | -185.47%-99.18万 | -151.05%-108.92万 | 79.14%-40.5万 | 909.96%149万 | 214.54%13.7万 | 371.99%116.03万 | 434.65%213.37万 |
| -売掛金増減額 | 85.87%-22万 | 324.87%239.2万 | 2,170.93%356.2万 | -15,254.42%-229.69万 | 26.55%268.39万 | -13.58%-155.7万 | 160.00%56.3万 | 81.91%-17.2万 | -101.76%-1.5万 | 294.42%212.08万 |
| -在庫増減額 | -73.36%29.3万 | 135.30%26.3万 | -904.17%-72.3万 | 19.36%75.19万 | -3,358.64%-86.59万 | 186.08%110万 | -57.00%-74.5万 | -30.91%-7.2万 | 404.13%62.99万 | -181.14%-2.5万 |
| -前払費用増減額 | 123.77%14.5万 | -226.70%-57.5万 | -455.38%-36.1万 | -495.85%-54.28万 | 1,714.01%93.88万 | -103.43%-61万 | -179.23%-17.6万 | -121.64%-6.5万 | 193.16%13.71万 | -3.38%5.18万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 162.84%183.2万 | -78.27%47.6万 | 340.72%232.7万 | 143.16%119.81万 | -5,105.43%-374.61万 | -36.37%69.7万 | 86.36%219.1万 | -13.95%52.8万 | 362.47%49.27万 | -81.78%7.48万 |
| -その他流動負債の変動 | -331.43%-15.1万 | 0.87%-34万 | -25.61%-10.3万 | -20.92%-10.21万 | -12.65%-9.99万 | 60.18%-3.5万 | -103.14%-34.3万 | -196.64%-8.2万 | -37.58%-8.45万 | -110.96%-8.86万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 125.87%364.1万 | 110.95%1,162.1万 | 190.15%674.3万 | -48.56%151.84万 | 10.89%174.76万 | 220.03%161.2万 | 505.49%550.9万 | 290.03%232.4万 | 474.11%295.2万 | 473.42%157.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -688.97%-114.4万 | -31.02%-143.2万 | -35.29%-11.5万 | -106.72%-41.85万 | -19.31%-75.35万 | 16.67%-14.5万 | 90.30%-109.3万 | 99.20%-8.5万 | -14.83%-20.25万 | -397.66%-63.15万 |
| 固定資産取引の純額 | -688.97%-114.4万 | -32.55%-78.6万 | -35.29%-11.5万 | -106.54%-41.81万 | 18.01%-10.79万 | 16.67%-14.5万 | 31.24%-59.3万 | 58.50%-8.5万 | -14.83%-20.25万 | -3.66%-13.15万 |
| 事業取引の純額 | ---- | -29.20%-64.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 95.20%-50万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---359 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -688.97%-114.4万 | -31.02%-143.2万 | -35.29%-11.5万 | -106.72%-41.85万 | -19.31%-75.35万 | 16.67%-14.5万 | 90.30%-109.3万 | 99.20%-8.5万 | -14.83%-20.25万 | -397.66%-63.15万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 18.77%-47.6万 | -298.76%-354.5万 | 8.20%-123.1万 | 11.29%-103.47万 | -2,358.36%-69.33万 | -136.91%-58.6万 | -111.08%-88.9万 | -116.46%-134.1万 | -2,194.40%-116.64万 | 164.75%3.07万 |
| 借入金純額 | 16.44%-48.3万 | -65.54%-356.4万 | 3.74%-123.4万 | 45.00%-107.14万 | -33.30%-68.06万 | -136.41%-57.8万 | -126.69%-215.3万 | -115.61%-128.2万 | -3,732.19%-194.81万 | -976.74%-51.05万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --136.5万 | --0 | --85万 | ---- |
| 配当金支払総額 | --0 | -44.12%-4.9万 | --0 | 95.75%-467 | ---2.15万 | ---2.7万 | ---3.4万 | ---2.3万 | ---1.1万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -63.16%7,000 | 161.54%6.8万 | --3,000 | 14,988.00%3.72万 | -66.55%8,780 | --1.9万 | 36.27%2.6万 | --0 | ---250 | --2.63万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -45.88%-9.3万 | ---3.6万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 18.77%-47.6万 | -298.76%-354.5万 | 8.20%-123.1万 | 11.29%-103.47万 | -2,358.36%-69.33万 | -136.91%-58.6万 | -111.08%-88.9万 | -116.46%-134.1万 | -2,194.40%-116.64万 | 164.75%3.07万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 151.76%1,102.2万 | 414.45%437.8万 | 61.64%562.5万 | 193.19%556.02万 | 470.85%525.9万 | 414.70%437.8万 | -73.33%85.1万 | -23.35%348万 | -55.41%189.64万 | -78.30%92.13万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 129.40%202.1万 | 88.38%664.4万 | 501.00%539.7万 | -95.88%6.52万 | -69.15%30.08万 | 1,146.78%88.1万 | 250.73%352.7万 | 124.34%89.8万 | 451.56%158.32万 | 14,844.86%97.52万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 148.01%1,304.3万 | 151.76%1,102.2万 | 151.76%1,102.2万 | 61.64%562.5万 | 193.19%556.02万 | 470.85%525.9万 | 414.70%437.8万 | 414.70%437.8万 | -23.35%348万 | -55.41%189.64万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 70.21%249.7万 | 120.40%1,083.5万 | 196.03%662.8万 | -59.99%110.02万 | 13.52%163.98万 | 196.70%146.7万 | 10,265.62%491.6万 | 256.82%223.9万 | 713.78%274.96万 | 876.37%144.45万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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