(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | |||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -183.62%-63.57万 | 1,656.43%1,091.26万 | 79.26%513.4万 | 76.02万 | 147.92%62.13万 | 286.4万 | -129.67万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 480.35%318.13万 | 150.27%1,041.52万 | 6,911.68%383.54万 | --54.82万 | -11.81%416.16万 | --5.47万 | --471.87万 |
持続的な事業活動による当期損益 | ---4.47万 | ---1.58万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
減価償却費及び償却費 | 5.04%4.69万 | 4.17%19.36万 | -11.97%5.21万 | --4.46万 | 5.97%18.59万 | --5.92万 | --17.54万 |
繰延税金 | ---21.23万 | ---13.46万 | ---6.94万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
その他の非現金項目 | 51.60%28.21万 | 39.81%98.2万 | 53.04%27.81万 | --18.61万 | 24.01%70.24万 | --18.17万 | --56.64万 |
運転資金の増減額 | -3,243.35%-412.32万 | 59.18%-176.95万 | -95.29%11.48万 | ---12.33万 | 35.11%-433.5万 | --243.73万 | ---668.1万 |
-売掛金増減額 | -5,282.96%-487.16万 | -416.43%-353.64万 | -189.94%-190.45万 | --9.4万 | 132.86%111.76万 | --211.75万 | ---340.13万 |
-在庫増減額 | -105.52%-138.17万 | -71.41%-247.79万 | -138.67%-244.17万 | ---67.23万 | -605.47%-144.55万 | --631.38万 | ---20.49万 |
-前払費用増減額 | -87.13%18.32万 | 320.19%138.81万 | 221.19%151.87万 | --142.37万 | -256.17%-63.04万 | ---125.32万 | ---17.7万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 444.68%305.25万 | 261.42%325.89万 | 153.13%228.58万 | ---88.56万 | 23.31%-201.89万 | ---430.19万 | ---263.26万 |
-その他流動資産の変動 | 86.18%-4.18万 | -2,460.79%-56.64万 | 111.04%25.2万 | ---30.26万 | -238.80%-2.21万 | --11.94万 | ---6,528 |
-その他流動負債の変動 | -52.34%-28.08万 | -39.61%-97.5万 | -53.00%-27.66万 | ---18.43万 | -24.30%-69.84万 | ---18.08万 | ---56.18万 |
-その他運転資金の変動 | -293.94%-78.31万 | 278.77%113.91万 | 280.45%68.12万 | --40.38万 | -310.19%-63.72万 | ---37.75万 | --30.32万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -183.62%-63.57万 | 1,656.43%1,091.26万 | 79.26%513.4万 | --76.02万 | 147.92%62.13万 | --286.4万 | ---129.67万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 2.36万 | 38.75%-12.12万 | -316.06%-5.23万 | 0 | 17.74%-19.78万 | -1.26万 | -24.05万 |
固定資産取引の純額 | --2.36万 | 38.75%-12.12万 | -316.06%-5.23万 | --0 | 17.74%-19.78万 | ---1.26万 | ---24.05万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | --2.36万 | 38.75%-12.12万 | -316.06%-5.23万 | --0 | 17.74%-19.78万 | ---1.26万 | ---24.05万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 107.68%5.34万 | -1,335.63%-1,097.36万 | -125.28%-547.39万 | -69.55万 | -130.35%-76.44万 | -242.99万 | 251.89万 |
借入金純額 | 48.38%-31.52万 | -443.08%-534.35万 | -47.87%-370.8万 | ---61.05万 | -39.27%155.75万 | ---250.76万 | --256.45万 |
株式発行/消却(ネット) | ---- | --60.18万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 533.61%36.86万 | -168.40%-623.2万 | -3,144.69%-236.78万 | ---8.5万 | -4,991.82%-232.19万 | --7.78万 | ---4.56万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 107.68%5.34万 | -1,335.63%-1,097.36万 | -125.28%-547.39万 | ---69.55万 | -130.35%-76.44万 | ---242.99万 | --251.89万 |
ネット・キャッシュ・フロー | |||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -19.22%76.58万 | -26.45%94.8万 | 120.00%115.8万 | --94.8万 | 319.65%128.89万 | --52.64万 | --30.71万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -963.81%-55.87万 | 46.56%-18.22万 | -193.03%-39.22万 | --6.47万 | -134.72%-34.09万 | --42.16万 | --98.17万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -79.54%20.71万 | -19.22%76.58万 | -19.22%76.58万 | --101.26万 | -26.45%94.8万 | --94.8万 | --128.89万 |
フリーキャッシュ・フロー | -197.35%-74.01万 | 2,445.02%1,077.79万 | 77.74%506.82万 | --76.02万 | 127.55%42.35万 | --285.15万 | ---153.71万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
監査意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし