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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 55.01%471.22万 | -427.21%-647.34万 | -183.62%-63.57万 | 1,656.43%1,091.26万 | 79.26%513.4万 | 304万 | 197.84万 | 76.02万 | 147.92%62.13万 | 286.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -163.23%-250.22万 | 35.76%281.6万 | 480.35%318.13万 | 150.27%1,041.52万 | 6,911.68%383.54万 | --395.74万 | --207.43万 | --54.82万 | -11.81%416.16万 | --5.47万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --0 | --8,654 | ---4.47万 | ---1.58万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -16.74%4.15万 | -13.08%4.09万 | 5.04%4.69万 | 4.17%19.36万 | -11.97%5.21万 | --4.99万 | --4.7万 | --4.46万 | 5.97%18.59万 | --5.92万 |
| 繰延税金 | -1,176.83%-67.74万 | -601.57%-8.49万 | ---21.23万 | ---13.46万 | ---6.94万 | ---5.31万 | ---1.21万 | --0 | --0 | ---- |
| その他の非現金項目 | 1,058.09%427.75万 | 47.73%36.01万 | 51.60%28.21万 | 39.81%98.2万 | 0.62%18.28万 | --36.94万 | --24.37万 | --18.61万 | 24.01%70.24万 | --18.17万 |
| 運転資金の増減額 | 319.08%335.26万 | -3,152.99%-1,060.38万 | -3,243.35%-412.32万 | 59.18%-176.95万 | -91.38%21万 | ---153.03万 | ---32.6万 | ---12.33万 | 35.11%-433.5万 | --243.73万 |
| -売上債権増減額 | -104.44%-6.32万 | 186.37%272.04万 | -5,282.96%-487.16万 | -416.43%-353.64万 | -189.94%-190.45万 | --142.39万 | ---314.98万 | --9.4万 | 132.86%111.76万 | --211.75万 |
| -棚卸資産増減額 | 100.95%2.78万 | -202.17%-364.89万 | -105.52%-138.17万 | -71.41%-247.79万 | -138.67%-244.17万 | ---293.54万 | --357.15万 | ---67.23万 | -605.47%-144.55万 | --631.38万 |
| -前払費用増減額 | 27.54%54.91万 | 87.96%-23.9万 | -87.13%18.32万 | 320.19%138.81万 | 221.19%151.87万 | --43.05万 | ---198.48万 | --142.37万 | -256.17%-63.04万 | ---125.32万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 380.79%330.71万 | -882.06%-915.7万 | 444.68%305.25万 | 261.42%325.89万 | 153.13%228.58万 | --68.79万 | --117.09万 | ---88.56万 | 23.31%-201.89万 | ---430.19万 |
| -その他流動資産の変動 | 123.58%19.52万 | -142.58%-13.29万 | 86.18%-4.18万 | -2,460.79%-56.64万 | 111.04%25.2万 | ---82.79万 | --31.2万 | ---30.26万 | -238.80%-2.21万 | --11.94万 |
| -その他流動負債の変動 | -69.98%-62.52万 | -24.04%-29.95万 | -52.34%-28.08万 | -39.61%-97.5万 | -0.33%-18.14万 | ---36.78万 | ---24.14万 | ---18.43万 | -24.30%-69.84万 | ---18.08万 |
| -その他運転資金の変動 | -165.43%-3.83万 | 3,649.48%15.31万 | -293.94%-78.31万 | 278.77%113.91万 | 280.45%68.12万 | --5.85万 | ---4,313 | --40.38万 | -310.19%-63.72万 | ---37.75万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 55.01%471.22万 | -427.21%-647.34万 | -183.62%-63.57万 | 1,656.43%1,091.26万 | 79.26%513.4万 | --304万 | --197.84万 | --76.02万 | 147.92%62.13万 | --286.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -86.18%-8.23万 | -724.89%-20.34万 | 2.36万 | 38.75%-12.12万 | -316.06%-5.23万 | -4.42万 | -2.47万 | 0 | 17.74%-19.78万 | -1.26万 |
| 固定資産取引の純額 | -86.18%-8.23万 | -724.89%-20.34万 | --2.36万 | 38.75%-12.12万 | -316.06%-5.23万 | ---4.42万 | ---2.47万 | --0 | 17.74%-19.78万 | ---1.26万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -86.18%-8.23万 | -724.89%-20.34万 | --2.36万 | 38.75%-12.12万 | -316.06%-5.23万 | ---4.42万 | ---2.47万 | --0 | 17.74%-19.78万 | ---1.26万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -51.07%-418.4万 | 480.81%774.76万 | 107.68%5.34万 | -1,335.63%-1,097.36万 | -125.28%-547.39万 | -276.96万 | -203.45万 | -69.55万 | -130.35%-76.44万 | -242.99万 |
| 借入金純額 | 23.85%-418.4万 | 446.01%265.72万 | 48.38%-31.52万 | -443.08%-534.35万 | 110.96%27.49万 | ---549.45万 | --48.67万 | ---61.05万 | -39.27%155.75万 | ---250.76万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | --60.18万 | --60.18万 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | 121.89%55.18万 | 533.61%36.86万 | -168.40%-623.2万 | -8,266.24%-635.06万 | --272.48万 | ---252.12万 | ---8.5万 | -4,991.82%-232.19万 | --7.78万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -51.07%-418.4万 | 480.81%774.76万 | 107.68%5.34万 | -1,335.63%-1,097.36万 | -125.28%-547.39万 | ---276.96万 | ---203.45万 | ---69.55万 | -130.35%-76.44万 | ---242.99万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 37.13%127.79万 | -79.54%20.71万 | -19.22%76.58万 | -26.45%94.8万 | 120.00%115.8万 | --93.19万 | --101.26万 | --94.8万 | 319.65%128.89万 | --52.64万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 97.15%44.59万 | 1,425.50%107.07万 | -963.81%-55.87万 | 46.56%-18.22万 | -193.03%-39.22万 | --22.62万 | ---8.08万 | --6.47万 | -134.72%-34.09万 | --42.16万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 48.85%172.38万 | 37.13%127.79万 | -79.54%20.71万 | -19.22%76.58万 | -19.22%76.58万 | --115.8万 | --93.19万 | --101.26万 | -26.45%94.8万 | --94.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 54.55%462.99万 | -443.49%-671.09万 | -197.35%-74.01万 | 2,445.02%1,077.79万 | 77.74%506.82万 | --299.58万 | --195.37万 | --76.02万 | 127.55%42.35万 | --285.15万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
