(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | (FY)2014/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー(直接法) | ||||||||||
営業活動による現金収入の種類 | 1 | 0.39%312.31万 | -18.90%311.09万 | 1.10%383.6万 | ||||||
お客様からの領収書 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.62%312.31万 | -20.48%304.33万 | 1.39%382.69万 |
営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1 | ---- | -100.00%-1 | 640.14%6.76万 | -53.83%9,134 |
現金支払カテゴリ | -14.77%-50.73万 | -23.48%-44.2万 | 50.84%-35.8万 | -291.00%-72.82万 | 57.34%-18.62万 | -93.64%-43.65万 | 92.67%-22.54万 | 11.74%-307.4万 | 2.52%-348.29万 | 2.35%-357.29万 |
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -14.77%-50.73万 | -23.48%-44.2万 | 50.84%-35.8万 | -291.00%-72.82万 | 57.34%-18.62万 | -93.64%-43.65万 | 92.67%-22.54万 | 11.74%-307.4万 | 2.52%-348.29万 | 2.35%-357.29万 |
直接支払利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 85.62%-3.44万 | 31.75%-23.93万 | -4.80%-35.06万 |
直接受取利息 | 1,597.78%40.2万 | 40.83%2.37万 | -58.38%1.68万 | 288,428.57%4.04万 | -97.24%14 | 1,026.67%507 | -98.91%45 | 5,244.16%4,115 | -59.69%77 | -81.56%191 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 74.83%-10.53万 | -22.63%-41.83万 | 50.40%-34.12万 | -269.34%-68.78万 | 57.29%-18.62万 | -93.45%-43.6万 | -1,301.42%-22.54万 | 103.07%1.88万 | -600.17%-61.13万 | 62.67%-8.73万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -338.89%-324.21万 | 38.41%-73.87万 | -249.29%-119.94万 | -34.34万 | -102.01%-446 | 162.08%2.22万 | ||||
資本支出 | -338.89%-324.21万 | 38.41%-73.87万 | -249.18%-119.94万 | ---34.35万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -102.01%-446 | 421.22%2.22万 |
事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --100 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -338.89%-324.21万 | 38.41%-73.87万 | -249.29%-119.94万 | ---34.34万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -102.01%-446 | 162.08%2.22万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 186.89%389.42万 | -90.51%135.74万 | 236.17%1,429.71万 | 1,833.13%425.29万 | -19.41%22万 | -63.60%27.3万 | 640.07%75万 | -83.97%10.13万 | 989.19%63.22万 | -87.16%5.8万 |
借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --30万 | ---- | -48.60%10.13万 | 239.72%19.72万 | -86.96%5.8万 |
株式発行/消却(ネット) | 186.89%389.42万 | -90.51%135.74万 | 236.17%1,429.71万 | 1,833.13%425.29万 | 914.81%22万 | -103.60%-2.7万 | --75万 | ---- | --43.5万 | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 186.89%389.42万 | -90.51%135.74万 | 236.17%1,429.71万 | 1,833.13%425.29万 | -19.41%22万 | -63.60%27.3万 | 640.07%75万 | -83.97%10.13万 | 989.19%63.22万 | -87.16%5.8万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 1.25%1,626.27万 | 385.88%1,606.24万 | 3,830.16%330.59万 | 67.11%8.41万 | -76.41%5.03万 | 168.53%21.33万 | 27.84%-31.13万 | 4.69%-43.14万 | -1.54%-45.26万 | 29.12%-44.58万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 172.97%54.68万 | -98.43%20.03万 | 295.95%1,275.66万 | 9,437.12%322.17万 | 120.73%3.38万 | -131.07%-16.3万 | 336.82%52.46万 | 487.03%12.01万 | 390.08%2.05万 | -103.87%-7,053 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 303.59%787 | -74.84%195 |
その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1 | ---- |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3.36%1,680.95万 | 1.25%1,626.27万 | 385.88%1,606.24万 | 3,830.16%330.59万 | 67.11%8.41万 | -76.41%5.03万 | 168.53%21.33万 | 27.84%-31.13万 | 4.69%-43.14万 | -1.54%-45.26万 |
フリーキャッシュ・フロー | -189.31%-334.74万 | 24.89%-115.71万 | -49.38%-154.05万 | -453.78%-103.13万 | 57.29%-18.62万 | -93.45%-43.6万 | -1,301.42%-22.54万 | 103.06%1.88万 | -579.98%-61.22万 | 66.61%-9万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし