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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -68.57%8,350万 | 11.49%-1.38億 | -6.90%1.16億 | -17.74%3.48億 | -15.21%1.14億 | -0.82%2.66億 | -216.02%-1.56億 | 76.49%1.25億 | -34.35%4.23億 | -48.80%1.34億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -24.75%2,280万 | -7.82%6,010万 | -48.97%3,970万 | -76.24%8,880万 | -273.51%-8,450万 | -72.78%3,030万 | -46.64%6,520万 | -15.07%7,780万 | -2.25%3.74億 | -56.17%4,870万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | -78.33%130万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --600万 | --210万 |
| 減価償却費及び償却費 | 0.46%2,180万 | -0.93%2,140万 | 2.86%2,160万 | 4.73%8,860万 | 17.39%2,430万 | 1.40%2,170万 | 1.89%2,160万 | -1.41%2,100万 | 15.26%8,460万 | -8.00%2,070万 |
| 繰延税金 | -190.00%-580万 | 107.69%30万 | -58.79%750万 | -529.17%-2,060万 | -1,096.97%-3,290万 | -53.85%-200万 | -1,075.00%-390万 | 658.33%1,820万 | 469.23%480万 | -82.81%330万 |
| 運転資金の増減額 | -82.64%3,540万 | 8.09%-2.28億 | 1,445.83%3,710万 | 170.65%9,870万 | 7,310.53%1.41億 | 54.59%2.04億 | -19.77%-2.48億 | 103.63%240万 | -203.02%-1.4億 | -98.00%190万 |
| -売上債権増減額 | -52.57%1.3億 | 16.86%-1.76億 | -28.67%2.84億 | 1,260.42%3.92億 | 59.07%-6,840万 | -33.87%2.74億 | -74.38%-2.12億 | 510.73%3.98億 | 104.49%2,880万 | 41.76%-1.67億 |
| -その他流動資産の変動 | -424.37%-3,860万 | 70.66%-760万 | -67.56%-6,250万 | -195.16%-4,520万 | -85.55%610万 | -48.93%1,190万 | -2,777.78%-2,590万 | -118.13%-3,730万 | -39.87%4,750万 | -39.11%4,220万 |
| -その他流動負債の変動 | 31.75%-5,590万 | -313.89%-4,470万 | 48.56%-1.84億 | -14.77%-2.48億 | 60.17%2.03億 | 73.20%-8,190万 | 87.31%-1,080万 | -848.02%-3.58億 | -130.97%-2.16億 | -59.41%1.27億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -68.57%8,350万 | 11.49%-1.38億 | -6.90%1.16億 | -17.74%3.48億 | -15.21%1.14億 | -0.82%2.66億 | -216.02%-1.56億 | 76.49%1.25億 | -34.35%4.23億 | -48.80%1.34億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -12.78%-2,030万 | 44.13%-1,190万 | 26.52%-970万 | 13.13%-7,410万 | -8.00%-2,160万 | 26.83%-1,800万 | 3.62%-2,130万 | 29.03%-1,320万 | 91.36%-8,530万 | 97.88%-2,000万 |
| 資本支出 | 21.46%-1,610万 | 44.39%-1,190万 | 10.61%-1,180万 | -3.44%-7,820万 | -17.26%-2,310万 | -44.37%-2,050万 | 4.04%-2,140万 | 31.96%-1,320万 | -17.76%-7,560万 | 19.59%-1,970万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | --210万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | -268.00%-420万 | ---- | ---- | 142.27%410万 | 600.00%150万 | 124.04%250万 | ---- | ---- | 98.95%-970万 | 99.97%-30万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12.78%-2,030万 | 44.13%-1,190万 | 26.52%-970万 | 13.13%-7,410万 | -8.00%-2,160万 | 26.83%-1,800万 | 3.62%-2,130万 | 29.03%-1,320万 | 91.36%-8,530万 | 97.88%-2,000万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -140.07%-1.4億 | 115.95%1,890万 | -17.83%-5,750万 | 27.50%-3.5億 | -41.81%-1.24億 | 89.16%-5,840万 | -149.46%-1.19億 | 49.06%-4,880万 | -69.93%-4.82億 | -53.43%-8,730万 |
| 借入金純額 | -1,275.31%-1.11億 | 2,276.47%1.21億 | 132.71%350万 | 72.40%-1,620万 | -128.41%-250万 | 98.21%-810万 | -98.76%510万 | 61.79%-1,070万 | -183.50%-5,870万 | -87.78%880万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 41.88%-2,900万 | 45.89%-2,700万 | -66.67%-5,000万 | 33.41%-1.8億 | -100.00%-5,000万 | 41.29%-4,990万 | 50.15%-4,990万 | 49.92%-3,000万 | -28.57%-2.7億 | 58.26%-2,500万 |
| 配当金支払総額 | --0 | ---- | ---- | -3.15%-1.44億 | -3.64%-7,120万 | --0 | ---- | ---- | -2.42%-1.4億 | -0.59%-6,870万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 150.00%20万 | --10万 | -22.22%-990万 | -4.88%-860万 | 50.00%-10万 | -100.00%-40万 | --0 | -2.53%-810万 | -8,300.00%-820万 | 66.67%-20万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | ---190万 | ---110万 | 88.68%-60万 | --0 | --0 | ---- | ---- | 29.33%-530万 | -2,100.00%-220万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -140.07%-1.4億 | 115.95%1,890万 | -17.83%-5,750万 | 27.50%-3.5億 | -41.81%-1.24億 | 89.16%-5,840万 | -149.46%-1.19億 | 49.06%-4,880万 | -69.93%-4.82億 | -53.43%-8,730万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15.04%4.69億 | -14.42%6.05億 | -9.03%5.81億 | -24.63%6.39億 | 8.27%5.71億 | -54.01%4.08億 | -9.08%7.07億 | -24.63%6.39億 | -45.90%8.48億 | -67.29%5.28億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -140.68%-7,700万 | 55.72%-1.31億 | -22.04%4,880万 | 47.68%-7,540万 | -218.28%-3,170万 | 164.10%1.89億 | -275.74%-2.96億 | 242.92%6,260万 | 76.98%-1.44億 | 103.63%2,680万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 173.64%1,900万 | -42.86%-500万 | -596.08%-2,530万 | 127.36%1,770万 | -50.53%4,190万 | 59.31%-2,580万 | 94.10%-350万 | 119.10%510万 | 30.73%-6,470万 | 409.12%8,470万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -28.05%4.11億 | 15.04%4.69億 | -14.42%6.05億 | -9.03%5.81億 | -9.03%5.81億 | 8.27%5.71億 | -54.01%4.08億 | -9.08%7.07億 | -24.63%6.39億 | -24.63%6.39億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -72.51%6,740万 | 15.46%-1.5億 | -6.46%1.04億 | -22.35%2.7億 | -20.80%9,060万 | -3.35%2.45億 | -147.49%-1.77億 | 117.58%1.11億 | -40.11%3.48億 | -51.81%1.14億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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