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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 19.81%2.95億 | 18.50%1.05億 | 6.36%6,229.9万 | 80.58%7,326.2万 | -6.77%5,473.8万 | 37.07%2.46億 | 59.99%8,835.9万 | 46.73%5,857.3万 | -23.00%4,057万 | 84.69%5,871.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 23.67%2.18億 | -1.48%4,801.6万 | 29.06%6,378.1万 | 33.18%5,276.6万 | 38.69%5,380.1万 | 36.92%1.77億 | 28.70%4,873.6万 | 66.55%4,942.1万 | 28.53%3,962万 | 26.80%3,879.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -138.37%-51.3万 | -445.31%-128.8万 | 145.51%28.9万 | -70.43%12.3万 | -69.32%36.3万 | 183.35%133.7万 | -72.35%37.3万 | 17.96%-63.5万 | 124.69%41.6万 | 339.47%118.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | 9.54%630.1万 | 8.37%163.1万 | 17.22%168.8万 | 12.80%148.9万 | 0.40%149.3万 | -13.67%575.2万 | -0.07%150.5万 | -13.46%144万 | -24.40%132万 | -14.88%148.7万 |
| 繰延税金 | 0.54%-2,868.9万 | 22.32%-814.5万 | -9.62%-802.5万 | -1.59%-865万 | -53.35%-386.9万 | 2.92%-2,884.4万 | -16.82%-1,048.5万 | 10.73%-732.1万 | 0.41%-851.5万 | 36.69%-252.3万 |
| 運転資金の増減額 | -68.06%633.4万 | 38.47%4,189.8万 | -473.68%-1,928.7万 | 128.12%286.8万 | -710.10%-1,914.5万 | 24.26%1,983.4万 | 263.32%3,025.7万 | -211.18%-336.2万 | -168.84%-1,019.9万 | 130.75%313.8万 |
| -売上債権増減額 | -104.08%-2,670.2万 | -324.95%-918.7万 | -3.55%-636.2万 | 180.44%1,428.1万 | -477.92%-2,543.4万 | 70.30%-1,308.4万 | 119.76%408.4万 | 47.40%-614.4万 | -389.63%-1,775.4万 | 183.32%673万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -129.89%-499.4万 | 115.51%1,632.9万 | -127.65%-324.1万 | -330.18%-186.7万 | -651.04%-1,621.5万 | 33.03%1,670.7万 | 201.65%757.7万 | -43.09%1,172.3万 | -107.76%-43.4万 | 65.05%-215.9万 |
| -その他流動資産の変動 | 61.95%-415.7万 | 274.04%553.1万 | -295.42%-760万 | -17.14%243.2万 | 48.40%-452万 | -6.62%-1,092.5万 | -200.66%-317.8万 | 22.90%-192.2万 | -30.73%293.5万 | 19.88%-876万 |
| -その他運転資金の変動 | 55.47%4,218.7万 | 34.22%2,922.5万 | 70.31%-208.4万 | -337.00%-1,197.8万 | 268.83%2,702.4万 | -52.98%2,713.6万 | -41.95%2,177.4万 | -106.32%-701.9万 | -41.33%505.4万 | -51.09%732.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 19.81%2.95億 | 18.50%1.05億 | 6.36%6,229.9万 | 80.58%7,326.2万 | -6.77%5,473.8万 | 37.07%2.46億 | 59.99%8,835.9万 | 46.73%5,857.3万 | -23.00%4,057万 | 84.69%5,871.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -83.40%-867.5万 | -58.86%-312.8万 | 7.09%-100.9万 | -119.72%-221.7万 | -248.50%-232.1万 | 28.19%-473万 | 19.14%-196.9万 | 43.11%-108.6万 | 6.92%-100.9万 | 42.54%-66.6万 |
| 固定資産取引の純額 | -83.40%-867.5万 | -58.86%-312.8万 | 7.09%-100.9万 | -119.72%-221.7万 | -248.50%-232.1万 | 28.19%-473万 | 19.14%-196.9万 | 43.11%-108.6万 | 6.92%-100.9万 | 42.54%-66.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -83.40%-867.5万 | -58.86%-312.8万 | 7.09%-100.9万 | -119.72%-221.7万 | -248.50%-232.1万 | 28.19%-473万 | 19.14%-196.9万 | 43.11%-108.6万 | 6.92%-100.9万 | 42.54%-66.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -46.07%-2.86億 | -13,560.42%-4,521.6万 | -93.99%-5,160.4万 | -12.29%-7,571.2万 | -11.94%-1.14億 | 4.11%-1.96億 | 98.70%-33.1万 | 48.09%-2,660.1万 | -33.05%-6,742.7万 | -31.88%-1.02億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -46.07%-2.86億 | -13,560.42%-4,521.6万 | -93.99%-5,160.4万 | -12.29%-7,571.2万 | -11.94%-1.14億 | 4.11%-1.96億 | 98.70%-33.1万 | 48.09%-2,660.1万 | -33.05%-6,742.7万 | -31.88%-1.02億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -46.07%-2.86億 | -13,560.42%-4,521.6万 | -93.99%-5,160.4万 | -12.29%-7,571.2万 | -11.94%-1.14億 | 4.11%-1.96億 | 98.70%-33.1万 | 48.09%-2,660.1万 | -33.05%-6,742.7万 | -31.88%-1.02億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20.08%2.71億 | 17.90%2.15億 | 32.24%2.03億 | 14.28%2.08億 | 20.08%2.71億 | -14.50%2.25億 | -7.48%1.82億 | -28.29%1.53億 | -16.05%1.82億 | -14.50%2.25億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -100.08%-3.8万 | -34.51%5,636万 | -68.64%968.6万 | 83.25%-466.7万 | -40.74%-6,141.7万 | 244.64%4,544.1万 | 214.52%8,605.9万 | 333.44%3,088.6万 | -3,106.04%-2,786.6万 | 6.10%-4,363.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -2,644.17%-447.3万 | -314.43%-508.2万 | 236.88%255.7万 | 65.98%-14.8万 | -682.61%-180万 | 97.61%-16.3万 | 126.58%237万 | 46.40%-186.8万 | 87.47%-43.5万 | 74.84%-23万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -1.67%2.66億 | -1.67%2.66億 | 17.90%2.15億 | 32.24%2.03億 | 14.28%2.08億 | 20.08%2.71億 | 20.08%2.71億 | -7.48%1.82億 | -28.29%1.53億 | -16.05%1.82億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 18.57%2.86億 | 17.58%1.02億 | 6.62%6,129万 | 79.58%7,104.5万 | -9.70%5,241.7万 | 39.55%2.41億 | 63.64%8,639万 | 51.24%5,748.7万 | -23.34%3,956.1万 | 89.50%5,805万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
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