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| (Q1)2024/02/29 | (FY)2023/11/30 | (Q4)2023/11/30 | (Q3)2023/08/31 | (Q2)2023/05/31 | (Q1)2023/02/28 | (FY)2022/11/30 | (Q4)2022/11/30 | (Q3)2022/08/31 | (Q2)2022/05/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 25.26%-35.06万 | -185.57%-172.74万 | -471.81%-91.03万 | -34.61%-18.79万 | 47.69%-16.01万 | -148.31%-46.91万 | 38.60%-60.49万 | -66.97%-15.92万 | 49.20%-13.96万 | -113.60%-30.61万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 56.41%-22.84万 | -129.53%-227.02万 | -236.99%-124.53万 | -217.01%-26.87万 | 56.57%-23.22万 | -73.03%-52.4万 | 42.84%-98.91万 | 32.42%-36.95万 | 7.58%-8.48万 | -151.69%-53.48万 |
| 資産減損費用 | ---- | 63.46%36.83万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 75.03%22.53万 | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | --0 | -84.72%1.29万 | ---3.66万 | --0 | --0 | -41.30%4.94万 | -88.93%8.42万 | --0 | --0 | -56.22%8.42万 |
| その他の非現金項目 | ---- | -314.02%-16.24万 | ---31.84万 | --0 | --0 | --15.6万 | ---3.92万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 18.84%-12.22万 | 184.55%32.4万 | 1,226.62%32.17万 | 247.23%8.08万 | -50.10%7.21万 | -606.38%-15.05万 | 179.12%11.39万 | -68.64%2.42万 | -58.44%-5.49万 | -18.13%14.45万 |
| -売掛金増減額 | -78.26%4,093 | 162.66%2.16万 | 135.05%6,942 | -99.96%-2.28万 | 669.56%1.87万 | 516.35%1.88万 | -1,282.81%-3.45万 | -456.76%-1.98万 | -168.59%-1.14万 | -131.36%-3,285 |
| -前払費用増減額 | 49.33%-7.26万 | -183.96%-13.99万 | -404.82%-13.03万 | 36.02%4.25万 | -1.50%9.12万 | -380.40%-14.33万 | 162.14%16.66万 | 173.91%4.28万 | 61.95%3.13万 | -26.93%9.26万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -106.18%-5.36万 | 2,524.50%44.23万 | 34,349.77%44.51万 | 181.74%6.11万 | -168.54%-3.78万 | -54.24%-2.6万 | -114.39%-1.82万 | -99.00%1,292 | -50.37%-7.47万 | 40.46%5.52万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25.26%-35.06万 | -185.57%-172.74万 | -471.81%-91.03万 | -34.61%-18.79万 | 47.69%-16.01万 | -148.31%-46.91万 | 38.60%-60.49万 | -66.97%-15.92万 | 49.20%-13.96万 | -113.60%-30.61万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -57.30%-3.31万 | 39.80%-22.32万 | 67.99%-3.98万 | -7.20%-14.69万 | 85.78%-1.56万 | 15.94%-2.1万 | -444.43%-37.09万 | -3.73%-12.42万 | -12.56%-13.7万 | -163.28%-10.97万 |
| 固定資産取引の純額 | -57.30%-3.31万 | 39.80%-22.32万 | 44.01%-20.76万 | --0 | --5,414 | 15.94%-2.1万 | -5.61%-37.09万 | -158.97%-37.09万 | 178.28%10.97万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---14.69万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---10.97万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -57.30%-3.31万 | 39.80%-22.32万 | 67.99%-3.98万 | -7.20%-14.69万 | 85.78%-1.56万 | 15.94%-2.1万 | -444.43%-37.09万 | -3.73%-12.42万 | -12.56%-13.7万 | -163.28%-10.97万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 250.33万 | 114.43万 | 0 | 0 | 135.9万 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --250.33万 | --114.43万 | --0 | --0 | --135.9万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --250.33万 | --114.43万 | --0 | --0 | --135.9万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 53.48%158.58万 | -48.57%103.33万 | 5.70%139.16万 | 8.36%172.64万 | -5.32%190.22万 | -48.57%103.33万 | 390.01%200.9万 | 2.49%131.66万 | 0.78%159.33万 | 32.11%200.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -144.15%-38.36万 | 156.63%55.26万 | 168.53%19.42万 | -21.03%-33.48万 | 57.73%-17.57万 | 506.20%86.89万 | -161.02%-97.58万 | -139.12%-28.34万 | 6.62%-27.66万 | -791.55%-41.58万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -36.80%120.22万 | 53.48%158.58万 | 53.48%158.58万 | 5.70%139.16万 | 8.36%172.64万 | 5.96%190.22万 | -48.57%103.33万 | -48.57%103.33万 | 2.49%131.66万 | 0.78%159.33万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 21.72%-38.36万 | -99.91%-195.07万 | -110.91%-111.79万 | -527.42%-18.79万 | 49.46%-15.47万 | -129.11%-49.01万 | 26.99%-97.58万 | -122.20%-53.01万 | 92.78%-3万 | -44.97%-30.61万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
