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| (Q2)2024/12/31 | (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -35.88%-6,323万 | -37.95%1,331.7万 | -10.54%8,567.1万 | 15.19%1.26億 | -127.96%-1,511.7万 | 24.35%-4,653.2万 | 455.17%2,146.3万 | -0.62%9,576.9万 | 165.69%1.09億 | 133.24%5,406.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -226.81%-3,451.7万 | 104.96%162.8万 | -301.31%-1.31億 | -2,235.39%-4,157万 | -1,371.54%-8,356.9万 | 194.10%2,721.9万 | 4.56%-3,280.4万 | 78.23%-3,257.4万 | 98.06%-178万 | 84.19%-567.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 253.95%2,259.8万 | -625.36%-5,492.4万 | 30.48%-2,666.8万 | 55.16%-762.6万 | 129.65%320.9万 | 3.74%-1,467.9万 | -260.46%-757.2万 | -381.62%-3,835.9万 | -190.82%-1,700.6万 | -254.20%-1,082.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | -1.71%5,371.6万 | 12.91%5,752.6万 | 10.78%2.07億 | 5.64%5,064.8万 | 8.66%5,040.6万 | 12.49%5,464.8万 | 16.81%5,094.7万 | 12.52%1.87億 | 14.83%4,794.6万 | 7.97%4,638.9万 |
| その他の非現金項目 | -3.58%1,487.2万 | 4.10%1,282.1万 | 23.65%5,265.8万 | -11.42%1,118.4万 | 23.31%1,373.4万 | 46.95%1,542.4万 | 47.94%1,231.6万 | 63.41%4,258.5万 | 55.90%1,262.6万 | 81.28%1,113.8万 |
| 運転資金の増減額 | 6.97%-1.13億 | 157.62%578.1万 | 147.20%1,467.1万 | 61.12%1.21億 | -44.10%1,320.5万 | -9.99%-1.21億 | 111.69%224.4万 | -147.33%-3,108万 | 9.39%7,483.8万 | 115.36%2,362.3万 |
| -売上債権増減額 | -11.34%-4,896.1万 | -78.45%-1,963.8万 | 45.92%1,310.5万 | -44.22%1,807.3万 | 16.87%5,001.1万 | 38.87%-4,397.4万 | -292.29%-1,100.5万 | 235.61%898.1万 | 32.43%3,239.8万 | 212.68%4,279.3万 |
| -棚卸資産増減額 | -196.09%-98.2万 | -373.05%-889.8万 | 60.83%-37.8万 | 141.15%21.4万 | -57.42%26.7万 | 112.92%102.2万 | -21.20%-188.1万 | -704.17%-96.5万 | -205.69%-52万 | 240.76%62.7万 |
| -前払費用増減額 | -6.47%868.5万 | 10.05%-1,809.8万 | -1.29%-172.6万 | -418.75%-41.5万 | 2.34%952.2万 | 100.22%928.6万 | -29.25%-2,011.9万 | 80.69%-170.4万 | 97.99%-8万 | 4.43%930.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 60.23%-938.6万 | 395.08%2,430.6万 | 39.29%-1,890.4万 | 1,398.63%1,095.5万 | -61.21%198万 | -19.08%-2,360.2万 | 51.98%-823.7万 | -238.52%-3,113.9万 | -95.74%73.1万 | -44.36%510.4万 |
| -その他運転資金の変動 | 2.87%-6,225.3万 | -35.36%2,810.9万 | 461.01%2,257.4万 | 116.87%9,175.5万 | -42.01%-4,857.5万 | -170.38%-6,409.2万 | 365.24%4,348.6万 | -112.64%-625.3万 | 39.76%4,230.9万 | -63.01%-3,420.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -35.88%-6,323万 | -37.95%1,331.7万 | -10.54%8,567.1万 | 15.19%1.26億 | -127.96%-1,511.7万 | 24.35%-4,653.2万 | 455.17%2,146.3万 | -0.62%9,576.9万 | 165.69%1.09億 | 133.24%5,406.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -66.79%-5,108.3万 | -12.89%-1.3億 | -22.15%-1.71億 | -12.22%-612.6万 | -64.97%-1,887.8万 | -0.41%-3,062.7万 | -24.60%-1.16億 | -50.01%-1.4億 | 10.73%-545.9万 | -192.36%-1,144.3万 |
| 固定資産取引の純額 | -146.74%-693.6万 | -14.07%-1,029.9万 | -12.17%-1,751.1万 | 55.79%-256.2万 | -14.43%-310.9万 | -3.88%-281.1万 | -105.53%-902.9万 | -87.56%-1,561.1万 | -175.95%-579.5万 | -276.84%-271.7万 |
| 無形資産取引の純額 | -58.71%-4,414.7万 | -12.79%-1.2億 | -23.40%-1.54億 | -1,160.71%-356.4万 | -80.71%-1,576.9万 | -0.07%-2,781.6万 | -20.58%-1.07億 | -46.34%-1.25億 | 108.37%33.6万 | -173.29%-872.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -66.79%-5,108.3万 | -12.89%-1.3億 | -22.15%-1.71億 | -12.22%-612.6万 | -64.97%-1,887.8万 | -0.41%-3,062.7万 | -24.60%-1.16億 | -50.01%-1.4億 | 10.73%-545.9万 | -192.36%-1,144.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0.37%5,992.2万 | 100.27%2億 | 4,517.57%8,623.1万 | -11.24%-1.12億 | 25,173.20%3,836.2万 | -39.96%5,970万 | 11,466.74%9,980万 | -138.73%-195.2万 | -728.31%-1億 | 98.65%-15.3万 |
| 借入金純額 | -133.61%-2,006.3万 | 100.27%2億 | -3,536.07%-7,097.6万 | -9.91%-1.1億 | -78,449.02%-1.2億 | -39.96%5,970万 | 11,466.74%9,980万 | -105.06%-195.2万 | -81,485.37%-1億 | 64.91%-15.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --7,998.5万 | ---- | --1.59億 | --0 | --1.59億 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---133.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 0.37%5,992.2万 | 100.27%2億 | 4,517.57%8,623.1万 | -11.24%-1.12億 | 25,173.20%3,836.2万 | -39.96%5,970万 | 11,466.74%9,980万 | -138.73%-195.2万 | -728.31%-1億 | 98.65%-15.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 85.03%1.5億 | -3.25%7,354.9万 | -37.29%7,601.9万 | -9.14%6,699.4万 | 102.32%6,280.9万 | 232.94%8,082.9万 | -37.29%7,601.9万 | 9.55%1.21億 | -23.03%7,373.3万 | -64.49%3,104.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -211.54%-5,439.1万 | 1,353.74%8,271.8万 | 101.51%69.8万 | 134.92%810万 | -89.72%436.7万 | -335.39%-1,745.9万 | 105.71%569万 | -680.74%-4,634.3万 | -84.94%344.8万 | 435.00%4,246.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 166.84%37.5万 | -662.39%-670.9万 | -378.14%-316.8万 | -32.96%-154.5万 | -182.73%-18.2万 | 13.56%-56.1万 | -132.23%-88万 | -55.94%113.9万 | -145.75%-116.2万 | -47.49%22万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 52.12%9,554.2万 | 85.03%1.5億 | -3.25%7,354.9万 | -3.25%7,354.9万 | -9.14%6,699.4万 | 102.32%6,280.9万 | 232.94%8,082.9万 | -37.29%7,601.9万 | -37.29%7,601.9万 | -23.03%7,373.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -41.15%-1.2億 | -25.83%-1.51億 | -61.25%-1.23億 | 29.30%1.19億 | -200.43%-3,667.9万 | 9.58%-8,507.2万 | -8.44%-1.2億 | -177.73%-7,600.7万 | 268.92%9,201.3万 | 203.35%3,652.3万 |
| 通貨単位 | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
