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| (Q1)2024/07/31 | (FY)2024/04/30 | (Q4)2024/04/30 | (Q3)2024/01/31 | (Q2)2023/10/31 | (Q1)2023/07/31 | (FY)2023/04/30 | (Q4)2023/04/30 | (Q3)2023/01/31 | (Q2)2022/10/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -149.66%-17.84万 | 43.91%-21.67万 | 79.60%-1.41万 | 8.51%-6.06万 | 20.25%-7.06万 | 56.08%-7.15万 | 21.04%-38.63万 | 13.40%-6.89万 | -496.34%-6.63万 | 74.48%-8.85万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -48.91%-12.45万 | -3.73%-30.97万 | 14.23%-8.09万 | -177.72%-6.32万 | 2.30%-8.2万 | 14.30%-8.36万 | 40.83%-29.86万 | -1,235.55%-9.43万 | 75.08%-2.28万 | 51.14%-8.39万 |
| 繰延税金 | --0 | 200.00%1.04万 | --0 | --0 | --0 | --1.04万 | -105.75%-1.04万 | 3,443,000.00%3.44万 | -381.89%-4.48万 | --0 |
| 運転資金の増減額 | -3,164.18%-5.39万 | 206.79%8.26万 | 844.36%6.69万 | 93.18%2,577 | 349.37%1.14万 | 102.70%1,759 | 53.34%-7.74万 | -100.13%-8,982 | -97.92%1,334 | 98.19%-4,576 |
| -売上債権増減額 | -371.29%-3,269 | 237.12%6,734 | 108.63%822 | 104.39%110 | 390.09%4,597 | 132.25%1,205 | -187.03%-4,911 | 170.23%394 | -104.99%-2,507 | 6,600.00%938 |
| -前払費用増減額 | 0.62%1,470 | 137.40%1,399 | 24.80%-2,929 | 162.11%1,600 | -7.18%1,267 | 7.03%1,461 | ---3,741 | -7.01%-3,895 | -383.08%-2,576 | 0.00%1,365 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -5,644.21%-5.21万 | 208.40%7.45万 | 1,358.26%6.9万 | -86.49%867 | 180.64%5,547 | 98.55%-907 | 58.12%-6.87万 | -1,809.76%-5,481 | -90.07%6,417 | 97.30%-6,879 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -149.66%-17.84万 | 43.91%-21.67万 | 79.60%-1.41万 | 8.51%-6.06万 | 20.25%-7.06万 | 56.08%-7.15万 | 21.04%-38.63万 | 13.40%-6.89万 | -496.34%-6.63万 | 74.48%-8.85万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -16.47%109.92万 | -22.70%131.59万 | -19.61%111.32万 | -19.10%117.38万 | -19.17%124.44万 | -22.70%131.59万 | -20.82%170.22万 | -22.28%138.47万 | -19.07%145.1万 | -28.05%153.95万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -149.66%-17.84万 | 43.91%-21.67万 | 79.60%-1.41万 | 8.51%-6.06万 | 20.25%-7.06万 | 56.08%-7.15万 | 13.70%-38.63万 | 13.40%-6.89万 | -496.34%-6.63万 | 74.48%-8.85万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -26.01%92.07万 | -16.47%109.92万 | -16.47%109.92万 | -19.61%111.32万 | -19.10%117.38万 | -19.17%124.44万 | -22.70%131.59万 | -22.70%131.59万 | -22.28%138.47万 | -19.07%145.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -149.66%-17.84万 | 43.91%-21.67万 | 79.60%-1.41万 | 8.51%-6.06万 | 20.25%-7.06万 | 56.08%-7.15万 | 21.04%-38.63万 | 13.40%-6.89万 | -496.34%-6.63万 | 74.48%-8.85万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
