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| (Q3)2024/01/31 | (Q2)2023/10/31 | (Q1)2023/07/31 | (FY)2023/04/30 | (Q4)2023/04/30 | (Q3)2023/01/31 | (Q2)2022/10/31 | (Q1)2022/07/31 | (FY)2022/04/30 | (Q4)2022/04/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 8.51%-6.06万 | 20.25%-7.06万 | 56.08%-7.15万 | 21.04%-38.63万 | 13.40%-6.89万 | -496.34%-6.63万 | 74.48%-8.85万 | -213.42%-16.27万 | 34.53%-48.93万 | -849.73%-7.95万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -177.72%-6.32万 | 2.30%-8.2万 | 14.30%-8.36万 | 40.83%-29.86万 | -1,235.55%-9.43万 | 75.08%-2.28万 | 51.14%-8.39万 | 60.95%-9.76万 | 47.06%-50.46万 | 107.08%8,307 |
| 繰延税金 | --0 | --0 | --1.04万 | -105.75%-1.04万 | 3,443,000.00%3.44万 | -381.89%-4.48万 | --0 | --0 | 688.38%18.11万 | 100.00%1 |
| 運転資金の増減額 | 93.18%2,577 | 349.37%1.14万 | 102.70%1,759 | 53.34%-7.74万 | -100.13%-8,982 | -97.92%1,334 | 98.19%-4,576 | -334.80%-6.51万 | -190.72%-16.58万 | -102.55%-4,488 |
| -売掛金増減額 | 104.39%110 | 390.09%4,597 | 132.25%1,205 | -187.03%-4,911 | 170.23%394 | -104.99%-2,507 | 6,600.00%938 | -6,432.20%-3,736 | -134.52%-1,711 | -132.75%-561 |
| -前払費用増減額 | 162.11%1,600 | -7.18%1,267 | 7.03%1,461 | ---3,741 | -7.01%-3,895 | -383.08%-2,576 | 0.00%1,365 | 0.00%1,365 | --0 | ---3,640 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -86.49%867 | 180.64%5,547 | 98.55%-907 | 58.12%-6.87万 | -1,809.76%-5,481 | -90.07%6,417 | 97.30%-6,879 | -338.49%-6.28万 | -192.29%-16.41万 | -100.16%-287 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8.51%-6.06万 | 20.25%-7.06万 | 56.08%-7.15万 | 21.04%-38.63万 | 13.40%-6.89万 | -496.34%-6.63万 | 74.48%-8.85万 | -213.42%-16.27万 | 34.53%-48.93万 | -849.73%-7.95万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 4.16万 | 0 | |||||||
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.16万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.16万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -19.10%117.38万 | -19.17%124.44万 | -22.70%131.59万 | -20.82%170.22万 | -22.28%138.47万 | -19.07%145.1万 | -28.05%153.95万 | -20.82%170.22万 | -25.80%214.98万 | -17.44%178.17万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 8.51%-6.06万 | 20.25%-7.06万 | 56.08%-7.15万 | 13.70%-38.63万 | 13.40%-6.89万 | -496.34%-6.63万 | 74.48%-8.85万 | -1,483.46%-16.27万 | 40.10%-44.76万 | -849.73%-7.95万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -19.61%111.32万 | -19.10%117.38万 | -19.17%124.44万 | -22.70%131.59万 | -22.70%131.59万 | -22.28%138.47万 | -19.07%145.1万 | -28.05%153.95万 | -20.82%170.22万 | -20.82%170.22万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 8.51%-6.06万 | 20.25%-7.06万 | 56.08%-7.15万 | 21.04%-38.63万 | 13.40%-6.89万 | -496.34%-6.63万 | 74.48%-8.85万 | -213.42%-16.27万 | 34.53%-48.93万 | -849.73%-7.95万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
