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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 33.81%-65.35万 | -1.63%-449.4万 | 6.33%-107.64万 | -67.39%-129.78万 | 10.28%-113.25万 | 20.08%-98.73万 | 3.88%-442.21万 | 1.95%-114.91万 | -10.59%-77.53万 | -18.88%-126.23万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 22.10%-86.65万 | -7.70%-543.21万 | 9.72%-113.89万 | -20.31%-164.58万 | -29.28%-153.5万 | 9.34%-111.24万 | 11.61%-504.38万 | 15.83%-126.15万 | 3.86%-136.8万 | 20.98%-118.73万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | -9,377.05%-5,659 | ---- | ---- | ---- | ---- | --61 | --0 | --134 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -6.04%2.91万 | -20.20%11.9万 | -24.74%2.85万 | -20.83%3万 | -19.52%2.95万 | -15.55%3.1万 | 6.82%14.92万 | 6.70%3.79万 | -1.63%3.79万 | -2.11%3.67万 |
| 株式ベースの報酬 | -46.90%4.41万 | -41.27%41.74万 | -94.85%1.04万 | -48.66%18.06万 | 433.47%14.33万 | -36.10%8.31万 | -44.33%71.08万 | -11.17%20.2万 | -18.60%35.18万 | -92.06%2.69万 |
| その他の非現金項目 | -46.95%3,523 | 269.17%2.22万 | 331.99%4,380 | 172.90%5,196 | 126.53%5,985 | 97.88%6,641 | -28.19%6,014 | 68.82%-1,888 | --1,904 | --2,642 |
| 運転資金の増減額 | 3,029.03%13.62万 | 257.60%38.51万 | 119.83%2.49万 | -34.22%13.21万 | 258.58%22.37万 | 102.44%4,354 | 23.37%-24.43万 | -279.64%-12.56万 | -15.12%20.09万 | -306.91%-14.1万 |
| -売掛金増減額 | -993.60%-8,793 | 187.90%10.66万 | 190.22%11.81万 | 282.56%17.04万 | -948.37%-18.29万 | 101.09%984 | -51.90%-12.12万 | -46.31%4.07万 | -205.42%-9.33万 | -25.08%2.16万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 499.79%17.1万 | 293.40%12.81万 | 37.32%-3.4万 | -336.97%-6.24万 | 490.41%19.61万 | 139.05%2.85万 | 74.89%-6.62万 | -191.71%-5.43万 | -35.49%2.63万 | -50.77%-5.02万 |
| -その他運転資金の変動 | -3.34%-2.6万 | 364.50%15.04万 | 47.13%-5.92万 | -90.97%2.42万 | 287.33%21.05万 | 74.94%-2.51万 | -329.52%-5.69万 | -71.97%-11.2万 | 149.58%26.78万 | -254.60%-11.24万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 33.81%-65.35万 | -1.63%-449.4万 | 6.33%-107.64万 | -67.39%-129.78万 | 10.28%-113.25万 | 20.08%-98.73万 | 3.88%-442.21万 | 1.95%-114.91万 | -10.59%-77.53万 | -18.88%-126.23万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -17.91%-6,525 | -6,525 | 0 | 71.39%-5,534 | 0 | 73.44%-2,521 | 102.49%350 | |||
| 固定資産取引の純額 | ---- | -17.91%-6,525 | ---6,525 | --0 | ---- | ---- | 71.39%-5,534 | --0 | 73.44%-2,521 | 102.49%350 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | -17.91%-6,525 | ---6,525 | --0 | ---- | ---- | 71.39%-5,534 | --0 | 73.44%-2,521 | 102.49%350 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,238.15%94.14万 | 1,882.10%240.43万 | -370.55%-16.54万 | 7,581.63%262.96万 | 14.64%-3万 | -1.79%-3万 | -101.64%-13.49万 | -100.46%-3.51万 | 18.67%-3.51万 | -86.98%-3.51万 |
| 借入金純額 | -5.00%-3.15万 | 14.27%-12万 | 14.64%-3万 | 14.65%-3万 | 14.64%-3万 | 13.11%-3万 | 14.99%-14万 | -50.31%-3.51万 | 18.67%-3.51万 | -39.58%-3.51万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --103.75万 | 53,759.28%272.31万 | 567.15%3.37万 | ---- | ---- | --0 | -99.94%5,056 | -99.94%5,056 | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --3.37万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---6.45万 | ---19.89万 | ---13.54万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,238.15%94.14万 | 1,882.10%240.43万 | -370.55%-16.54万 | 7,581.63%262.96万 | 14.64%-3万 | -1.79%-3万 | -101.64%-13.49万 | -100.46%-3.51万 | 18.67%-3.51万 | -86.98%-3.51万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -96.87%6.89万 | -68.61%220.53万 | -60.99%131.03万 | -99.71%1.29万 | -79.82%117.38万 | -68.61%220.53万 | 106.39%702.55万 | 444.98%335.86万 | 214.83%438.64万 | 141.20%581.62万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 128.30%28.79万 | 54.05%-209.63万 | -5.41%-124.83万 | 263.82%133.18万 | 10.37%-116.25万 | 19.79%-101.73万 | -226.83%-456.25万 | -118.39%-118.42万 | -7.85%-81.3万 | -18.49%-129.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 336.25%3.35万 | 84.45%-4.01万 | -77.79%6,875 | 84.00%-3.44万 | 101.21%1,605 | -124.02%-1.42万 | -1,165.98%-25.76万 | 206.32%3.09万 | -826.91%-21.49万 | -273.59%-13.27万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -66.75%39.03万 | -96.87%6.89万 | -96.87%6.89万 | -60.99%131.03万 | -99.71%1.29万 | -79.82%117.38万 | -68.61%220.53万 | -68.61%220.53万 | 444.98%335.86万 | 214.83%438.64万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 33.81%-65.35万 | -1.63%-450.06万 | 5.76%-108.29万 | -66.80%-129.78万 | 10.28%-113.25万 | 20.30%-98.73万 | 4.15%-442.82万 | 0.32%-114.91万 | -9.50%-77.81万 | -17.33%-126.23万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
