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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 243.16%740.2万 | 297.30%2,292.8万 | 1,010.65%1,051.8万 | 225.05%831.8万 | 5,275.00%193.5万 | 156.03%215.7万 | -138.49%-1,162.1万 | -188.17%-115.5万 | -153.90%-665.2万 | -99.40%3.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 149.36%195.9万 | 80.97%-1,572.7万 | 81.53%-1,122.9万 | 75.99%-251.2万 | -90.01%198.3万 | 87.29%-396.9万 | -154.30%-8,265.1万 | -177.51%-6,080.2万 | -121.27%-1,046.4万 | 17.88%1,984.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 217.24%85万 | 94.07%-150.5万 | 52.05%-228.5万 | 106.98%46万 | 103.24%104.5万 | -103.98%-72.5万 | 84.76%-2,537万 | 94.25%-476.5万 | 85.62%-659万 | ---3,223.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | -5.58%412.5万 | 5.63%1,706.3万 | -110.17%-73.6万 | 368.64%1,177.7万 | -32.75%165.3万 | 10.75%436.9万 | 83.00%1,615.3万 | 23.56%723.7万 | 156.43%251.3万 | 148.79%245.8万 |
| 繰延税金 | 443.00%54.3万 | -96.58%125.6万 | -98.66%56.7万 | 102.61%6.9万 | 139.69%52万 | 105.72%10万 | 4,461.64%3,672.5万 | 5,132.50%4,242.4万 | -772.01%-264.1万 | -234.18%-131万 |
| 運転資金の増減額 | 5.29%-223.6万 | -841.76%-1,416.4万 | -108.17%-25.8万 | 35.40%-132.5万 | -1,566.28%-1,022万 | 28.65%-236.1万 | -121.83%-150.4万 | 142.52%315.9万 | -294.78%-205.1万 | -82.40%69.7万 |
| -売掛金増減額 | 133.93%392.3万 | 127.58%448.8万 | 234.37%422.6万 | 187.47%140万 | 51.55%-281.5万 | 121.49%167.7万 | -19.55%-1,627万 | 56.55%-314.5万 | 111.41%48.7万 | -50.36%-581万 |
| -前払費用増減額 | -127.50%-67.3万 | -55.30%333.5万 | -59.09%91.6万 | -66.20%79.6万 | -165.92%-82.4万 | 51.33%244.7万 | -9.40%746.1万 | 122.34%223.9万 | -17.83%235.5万 | -81.85%125万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 28.64%-366.1万 | -202.57%-1,527.5万 | -88.20%116.6万 | 23.81%-292.8万 | -246.58%-838.3万 | -263.79%-513万 | 2,030.47%1,489.2万 | 478.12%988.4万 | -343.85%-384.3万 | 3,496.86%571.9万 |
| -その他流動資産の変動 | 44.00%3.6万 | 82.53%-4万 | -279.41%-6.1万 | 88.64%-2万 | 118.39%1.6万 | --2.5万 | 99.48%-22.9万 | 100.08%3.4万 | -420.00%-17.6万 | ---8.7万 |
| -その他流動負債の変動 | -16.12%-172.9万 | -15.94%-633.4万 | ---- | ---- | ---- | ---148.9万 | -112.18%-546.3万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | -221.10%-13.2万 | 82.16%-33.8万 | 56.15%-17.1万 | 34.44%-57.3万 | 179.20%29.7万 | 142.58%10.9万 | -167.85%-189.5万 | -230.87%-39万 | -206.20%-87.4万 | -150.20%-37.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 243.16%740.2万 | 297.30%2,292.8万 | 1,010.65%1,051.8万 | 225.05%831.8万 | 5,275.00%193.5万 | 156.03%215.7万 | -138.49%-1,162.1万 | -188.17%-115.5万 | -153.90%-665.2万 | -99.40%3.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -40.73%-454万 | 33.19%-1,187.1万 | -2.77%-300.1万 | 33.12%-306.4万 | 51.80%-258万 | 34.35%-322.6万 | 41.62%-1,776.8万 | 59.38%-292万 | 79.56%-458.1万 | -867.99%-535.3万 |
| 資本支出 | -40.73%-454万 | 26.06%-1,187.1万 | ---- | ---- | ---- | ---322.6万 | -102.33%-1,605.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 33.12%-306.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -34.34%-458.1万 | -687.16%-435.3万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 89.29%-171.3万 | --0 | --0 | ---100万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -40.73%-454万 | 33.19%-1,187.1万 | -2.77%-300.1万 | 33.12%-306.4万 | 51.80%-258万 | 34.35%-322.6万 | 41.62%-1,776.8万 | 59.38%-292万 | 79.56%-458.1万 | -867.99%-535.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 7.26%-149.5万 | 46.05%-529万 | 41.27%-88.8万 | 2.95%-213.6万 | 77.72%-65.4万 | 48.92%-161.2万 | -120.38%-980.5万 | 64.66%-151.2万 | 39.83%-220.1万 | -104.40%-293.6万 |
| 借入金純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -535.60%-158.9万 | -72.30%-421.8万 | ---98.5万 | -239.06%-223.1万 | 57.99%-75.2万 | ---25万 | 87.11%-244.8万 | --0 | ---65.8万 | 76.44%-179万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 106.90%9.4万 | 85.43%-107.2万 | 106.42%9.7万 | 106.16%9.5万 | 108.55%9.8万 | 56.84%-136.2万 | -110.10%-735.7万 | 55.41%-151.2万 | 57.82%-154.3万 | ---114.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7.26%-149.5万 | 46.05%-529万 | 41.27%-88.8万 | 2.95%-213.6万 | 77.72%-65.4万 | 48.92%-161.2万 | -120.38%-980.5万 | 64.66%-151.2万 | 39.83%-220.1万 | -104.40%-293.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20.18%3,435万 | -57.83%2,858.3万 | -18.87%2,772.1万 | -48.32%2,460.3万 | -53.63%2,590.2万 | -57.83%2,858.3万 | 240.26%6,777.7万 | -56.16%3,417万 | -48.07%4,760.4万 | 184.93%5,585.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 150.99%136.7万 | 114.71%576.7万 | 218.65%662.9万 | 123.21%311.8万 | 84.26%-129.9万 | 77.51%-268.1万 | -181.90%-3,919.4万 | 45.00%-558.7万 | 2.13%-1,343.4万 | -111.45%-825.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 37.89%3,571.7万 | 20.18%3,435万 | 20.18%3,435万 | -18.87%2,772.1万 | -48.32%2,460.3万 | -53.63%2,590.2万 | -57.83%2,858.3万 | -57.83%2,858.3万 | -56.16%3,417万 | -48.07%4,760.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 367.73%286.2万 | 139.95%1,105.7万 | 284.47%751.7万 | 146.77%525.4万 | 85.06%-64.5万 | 86.72%-106.9万 | -224.36%-2,767.6万 | -71.29%-407.5万 | -225.78%-1,123.3万 | -179.96%-431.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
