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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 59.96%3,667.6万 | -10.62%940.1万 | -13.19%722.1万 | 553.85%1,265.2万 | 243.16%740.2万 | 297.30%2,292.8万 | 1,010.65%1,051.8万 | 225.05%831.8万 | 5,275.00%193.5万 | 156.03%215.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 177.49%1,218.7万 | 133.09%371.6万 | 311.70%531.8万 | -39.79%119.4万 | 149.36%195.9万 | 80.97%-1,572.7万 | 81.53%-1,122.9万 | 75.99%-251.2万 | -90.01%198.3万 | 87.29%-396.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | -227.17%-58.5万 | -144.02%-46万 | 217.24%85万 | 94.07%-150.5万 | 52.05%-228.5万 | 106.98%46万 | 103.24%104.5万 | -103.98%-72.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | -0.09%1,704.7万 | 3.57%412.2万 | -4.79%441.6万 | 7.56%438.4万 | -5.58%412.5万 | 5.63%1,706.3万 | -45.00%398万 | 84.56%463.8万 | 65.83%407.6万 | 10.75%436.9万 |
| 繰延税金 | 120.78%277.3万 | 126.98%128.7万 | 694.20%54.8万 | -24.04%39.5万 | 443.00%54.3万 | -96.58%125.6万 | -98.66%56.7万 | 102.61%6.9万 | 139.69%52万 | 105.72%10万 |
| その他の非現金項目 | 97.06%-10.9万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---370.5万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 68.36%-448.1万 | -39.45%-230.1万 | -187.45%-439.8万 | 151.65%445.4万 | 5.29%-223.6万 | -841.76%-1,416.4万 | -152.23%-165万 | 25.40%-153万 | -1,337.16%-862.3万 | 28.65%-236.1万 |
| -売上債権増減額 | -76.38%106万 | -198.80%-248.6万 | -150.37%-122.8万 | -29.38%85.1万 | 133.93%392.3万 | 127.58%448.8万 | 73.55%-83.2万 | 400.62%243.8万 | 120.74%120.5万 | 121.49%167.7万 |
| -前払費用増減額 | -145.46%-151.6万 | -217.58%-107.7万 | -196.36%-76.7万 | 221.48%100.1万 | -127.50%-67.3万 | -55.30%333.5万 | -59.09%91.6万 | -66.20%79.6万 | -165.92%-82.4万 | 51.33%244.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 106.52%99.6万 | 1,220.12%216.5万 | 30.48%-177.9万 | 155.11%427.1万 | 28.64%-366.1万 | -202.57%-1,527.5万 | -98.34%16.4万 | 33.41%-255.9万 | -235.51%-775万 | -263.79%-513万 |
| -その他流動資産の変動 | 2,680.00%103.2万 | 104.92%3,000 | 4,630.00%90.6万 | 443.75%8.7万 | 44.00%3.6万 | 82.53%-4万 | -279.41%-6.1万 | 88.64%-2万 | 118.39%1.6万 | --2.5万 |
| -その他流動負債の変動 | 12.09%-556.8万 | 65.55%-57.4万 | 9.99%-145.1万 | -15.76%-181.4万 | -16.12%-172.9万 | -15.94%-633.4万 | ---166.6万 | ---161.2万 | ---156.7万 | ---148.9万 |
| -その他運転資金の変動 | -43.49%-48.5万 | -94.15%-33.2万 | 86.21%-7.9万 | -80.47%5.8万 | -221.10%-13.2万 | 82.16%-33.8万 | 56.15%-17.1万 | 34.44%-57.3万 | 179.20%29.7万 | 142.58%10.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 59.96%3,667.6万 | -10.62%940.1万 | -13.19%722.1万 | 553.85%1,265.2万 | 243.16%740.2万 | 297.30%2,292.8万 | 1,010.65%1,051.8万 | 225.05%831.8万 | 5,275.00%193.5万 | 156.03%215.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 1.97%-1,163.7万 | 28.76%-213.8万 | 23.01%-235.9万 | -0.78%-260万 | -40.73%-454万 | 33.19%-1,187.1万 | -2.77%-300.1万 | 33.12%-306.4万 | 51.80%-258万 | 34.35%-322.6万 |
| 資本支出 | 1.97%-1,163.7万 | 28.76%-213.8万 | 23.01%-235.9万 | -0.78%-260万 | -40.73%-454万 | 26.06%-1,187.1万 | ---300.1万 | ---306.4万 | ---258万 | ---322.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1.97%-1,163.7万 | 28.76%-213.8万 | 23.01%-235.9万 | -0.78%-260万 | -40.73%-454万 | 33.19%-1,187.1万 | -2.77%-300.1万 | 33.12%-306.4万 | 51.80%-258万 | 34.35%-322.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -40.32%-742.3万 | 61.71%-34万 | 47.99%-111.1万 | -584.56%-447.7万 | 7.26%-149.5万 | 46.05%-529万 | 41.27%-88.8万 | 2.95%-213.6万 | 77.72%-65.4万 | 48.92%-161.2万 |
| 配当金支払総額 | -82.12%-768.2万 | 56.14%-43.2万 | 41.73%-130万 | -479.92%-436.1万 | -535.60%-158.9万 | -72.30%-421.8万 | ---98.5万 | -239.06%-223.1万 | 57.99%-75.2万 | ---25万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 124.16%25.9万 | -5.15%9.2万 | 98.95%18.9万 | -218.37%-11.6万 | 106.90%9.4万 | 85.43%-107.2万 | 106.42%9.7万 | 106.16%9.5万 | 108.55%9.8万 | 56.84%-136.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -40.32%-742.3万 | 61.71%-34万 | 47.99%-111.1万 | -584.56%-447.7万 | 7.26%-149.5万 | 46.05%-529万 | 41.27%-88.8万 | 2.95%-213.6万 | 77.72%-65.4万 | 48.92%-161.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20.18%3,435万 | 62.49%4,504.3万 | 67.83%4,129.2万 | 37.89%3,571.7万 | 20.18%3,435万 | -57.83%2,858.3万 | -18.87%2,772.1万 | -48.32%2,460.3万 | -53.63%2,590.2万 | -57.83%2,858.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 205.46%1,761.6万 | 4.44%692.3万 | 20.30%375.1万 | 529.18%557.5万 | 150.99%136.7万 | 114.71%576.7万 | 218.65%662.9万 | 123.21%311.8万 | 84.26%-129.9万 | 77.51%-268.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 51.28%5,196.6万 | 51.28%5,196.6万 | 62.49%4,504.3万 | 67.83%4,129.2万 | 37.89%3,571.7万 | 20.18%3,435万 | 20.18%3,435万 | -18.87%2,772.1万 | -48.32%2,460.3万 | -53.63%2,590.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 126.45%2,503.9万 | -3.38%726.3万 | -7.46%486.2万 | 1,658.45%1,005.2万 | 367.73%286.2万 | 139.95%1,105.7万 | 284.47%751.7万 | 146.77%525.4万 | 85.06%-64.5万 | 86.72%-106.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
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