| (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 97.85%-3,370 | 60.22%-6.95万 | 15.98%-13.76万 | 26.77%-65.97万 | 6.76%-16.49万 | 7.09%-15.64万 | 30.03%-17.47万 | 46.50%-16.37万 | -34.33%-90.09万 | 52.84%-17.69万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 81.30%-6.34万 | 69.62%253.47万 | -180.17%-135.73万 | -97.60%218.21万 | -164.85%-66.6万 | 50.86%-33.92万 | -79.89%149.43万 | -97.96%169.3万 | 185.42%9,076.29万 | 100.97%102.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -162.10%-8.98万 | -56.54%-269.48万 | 158.09%113.7万 | 96.46%-327.57万 | 118.21%25.84万 | -44.67%14.46万 | 78.26%-172.15万 | 97.65%-195.71万 | -188.79%-9,250.58万 | -101.36%-141.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | 0.00%2,721 | 200.11%2,722 | --2,721 | --6,350 | --2,722 | --2,721 | --907 | --0 | --0 | --0 |
| その他の非現金項目 | --0 | --0 | -36.03%4.16万 | -23.13%33.12万 | 117.86%22.96万 | -95.00%6,936 | -73.32%2.96万 | -14.13%6.51万 | 2,007.24%43.09万 | --10.54万 |
| 運転資金の増減額 | 378.32%13.63万 | 336.91%8.79万 | 36.30%3.84万 | -44.79%8.72万 | -86.98%1.04万 | 28.98%2.85万 | 935.31%2.01万 | -47.82%2.82万 | -62.14%15.79万 | -62.13%7.99万 |
| -前払費用増減額 | --0 | 116.65%458 | --688 | ---1,146 | --688 | --917 | ---2,751 | --0 | --0 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 394.23%13.63万 | 282.34%8.74万 | 33.86%3.77万 | -44.07%8.83万 | -87.84%9,712 | 24.83%2.76万 | 1,076.89%2.29万 | -47.82%2.82万 | -53.36%15.79万 | -32.00%7.99万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 97.85%-3,370 | 60.22%-6.95万 | 15.98%-13.76万 | 26.77%-65.97万 | 6.76%-16.49万 | 7.09%-15.64万 | 30.03%-17.47万 | 46.50%-16.37万 | -34.33%-90.09万 | 52.84%-17.69万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -625.71%-5.44万 | 0 | 0 | 65.75%-7,500 | 0 | ||||
| 固定資産取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---5.44万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 65.75%-7,500 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | -625.71%-5.44万 | --0 | --0 | ---5.44万 | --0 | 65.75%-7,500 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | -102.32%-4.2万 | -120.66%-10万 | -93.77%3.5万 | -92.03%3.5万 | -103.65%-1.2万 | 140.48%181.35万 | 8.82%48.4万 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | --0 | -107.43%-4.2万 | -183.33%-10万 | -5.76%3.5万 | -56.25%3.5万 | -103.65%-1.2万 | 97.59%56.56万 | 617.71%12万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 166.71%124.8万 | -22.22%36.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | -102.32%-4.2万 | -120.66%-10万 | -93.77%3.5万 | -92.03%3.5万 | -103.65%-1.2万 | 140.48%181.35万 | 8.82%48.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -99.42%3,470 | -90.78%7.3万 | -78.22%21.05万 | 1,470.00%96.67万 | -27.92%47.55万 | 124.51%59.69万 | 933.97%79.1万 | 1,470.00%96.67万 | --6.16万 | 4,662.07%65.96万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 97.22%-3,370 | 64.20%-6.95万 | 21.72%-13.76万 | -183.54%-75.62万 | -186.29%-26.49万 | -130.84%-12.14万 | -202.49%-19.41万 | -1,277.25%-17.57万 | 1,370.00%90.51万 | 543.42%30.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -99.98%100 | -99.42%3,470 | -90.78%7.3万 | -78.22%21.05万 | -78.22%21.05万 | -27.92%47.55万 | 124.51%59.69万 | 933.97%79.1万 | 1,470.00%96.67万 | 1,470.00%96.67万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 97.85%-3,370 | 69.67%-6.95万 | 15.98%-13.76万 | 20.73%-71.42万 | 6.76%-16.49万 | 7.09%-15.64万 | 8.23%-22.91万 | 46.50%-16.37万 | -34.33%-90.09万 | 52.84%-17.69万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
データなし
