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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 7.52%4億 | 11.35%3.72億 | 9.16%3.34億 | 8.84%3.06億 | 3.86%2.81億 | 6.23%2.71億 | 6.81%2.55億 | 7.17%2.39億 | 4.59%2.23億 | 0.06%2.13億 |
| お客様からの領収書 | 7.52%4億 | 11.35%3.72億 | 9.16%3.34億 | 8.84%3.06億 | 3.86%2.81億 | 6.43%2.71億 | 6.85%2.54億 | 6.98%2.38億 | 4.65%2.22億 | -0.00%2.13億 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -12.06%47.4万 | 331.20%53.9万 | -48.98%12.5万 | 107.63%24.5万 |
| 現金支払カテゴリ | -4.86%-2.87億 | -14.32%-2.73億 | 8.21%-2.39億 | -13.87%-2.6億 | -3.65%-2.29億 | -8.98%-2.21億 | -3.10%-2.03億 | -7.00%-1.96億 | 2.41%-1.84億 | 2.90%-1.88億 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -4.86%-2.87億 | -14.32%-2.73億 | 8.21%-2.39億 | -13.87%-2.6億 | -3.65%-2.29億 | -8.98%-2.21億 | -3.10%-2.03億 | -7.00%-1.96億 | 2.41%-1.84億 | 2.90%-1.88億 |
| 直接支払利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -97,158.33%-1,167.1万 | 45.45%-1.2万 | 79.63%-2.2万 | 93.28%-10.8万 | -25.92%-160.8万 |
| 直接受取利息 | 739.15%375.1万 | 1,108.11%44.7万 | -51.32%3.7万 | -48.65%7.6万 | -55.02%14.8万 | -33.13%32.9万 | -11.67%49.2万 | 5.09%55.7万 | 341.67%53万 | -32.96%12万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | -91.48%84.6万 | 224.31%992.7万 | 1,408.12%306.1万 | 96.45%-23.4万 | ---658.9万 | ---- | -667.32%-983.7万 | ---128.2万 | ---- | -46.84%60.5万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | 8.18%1.18億 | 11.15%1.09億 | 116.19%9,798.8万 | -1.27%4,532.4万 | 18.84%4,590.5万 | -10.01%3,862.8万 | 3.75%4,292.3万 | 4.89%4,137万 | 65.44%3,944.1万 | 25.40%2,384万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -65.39%-1.85億 | -17.18%-1.12億 | 31.41%-9,540.2万 | -116.84%-1.39億 | -40.00%-6,414.1万 | -35.45%-4,581.5万 | 4.82%-3,382.5万 | -261.16%-3,553.8万 | 210.74%2,205.2万 | 40.53%-1,991.4万 |
| 固定資産取引の純額 | -139.72%-1.37億 | 30.10%-5,704万 | 33.83%-8,160.6万 | -155.17%-1.23億 | -40.54%-4,833.5万 | -51.32%-3,439.3万 | 19.94%-2,272.8万 | ---2,839万 | ---- | ---- |
| 無形資産取引の純額 | -4.66%-916.4万 | 36.53%-875.6万 | 12.38%-1,379.6万 | 0.39%-1,574.5万 | -38.38%-1,580.6万 | -2.93%-1,142.2万 | -9.33%-1,109.7万 | -146.03%-1,015万 | 210.74%2,205.2万 | 40.53%-1,991.4万 |
| 投資商品取引の純額 | 15.22%-3,900万 | ---4,600万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --300.2万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -65.39%-1.85億 | -17.18%-1.12億 | 31.41%-9,540.2万 | -116.84%-1.39億 | -40.00%-6,414.1万 | -35.45%-4,581.5万 | 4.82%-3,382.5万 | -261.16%-3,553.8万 | 210.74%2,205.2万 | 40.53%-1,991.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 579.21%8,454.1万 | 164.03%1,244.7万 | -125.69%-1,943.9万 | 93.69%7,566.8万 | 736.79%3,906.7万 | 41.66%-613.5万 | -0.31%-1,051.6万 | 66.70%-1,048.4万 | -1,159.36%-3,148.4万 | -126.40%-250万 |
| 借入金純額 | ---- | -2,000.00%-1.26億 | -107.14%-600万 | 75.00%8,400万 | --4,800万 | ---- | ---- | ---- | -740.00%-2,100万 | -117.24%-250万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -37.19%9,786.3万 | --1.56億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 49.85%-527.4万 | -0.31%-1,051.6万 | 0.00%-1,048.4万 | ---1,048.4万 | ---- |
| 支払利息CFF | 34.34%-839万 | -40.28%-1,277.7万 | -170.91%-910.8万 | 19.20%-336.2万 | -383.28%-416.1万 | ---86.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -7.66%-493.2万 | -5.77%-458.1万 | 12.86%-433.1万 | -4.15%-497万 | ---477.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 579.21%8,454.1万 | 164.03%1,244.7万 | -125.69%-1,943.9万 | 93.69%7,566.8万 | 736.79%3,906.7万 | 41.66%-613.5万 | -0.31%-1,051.6万 | 66.70%-1,048.4万 | -1,159.36%-3,148.4万 | -126.40%-250万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 323.63%1,251.4万 | -85.09%295.4万 | -47.73%1,980.6万 | 122.07%3,789.4万 | -43.68%1,706.4万 | -4.62%3,029.8万 | -12.89%3,176.6万 | 468.88%3,646.5万 | 35.95%641万 | -51.41%471.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 82.64%1,746万 | 156.73%956万 | 6.83%-1,685.3万 | -186.84%-1,808.9万 | 256.37%2,083.1万 | -839.49%-1,332.2万 | 69.52%-141.8万 | -115.50%-465.2万 | 2,004.42%3,000.9万 | 128.47%142.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | 0.00%1,000 | 200.00%1,000 | -101.14%-1,000 | 276.00%8.8万 | -6.38%-5万 | -202.17%-4.7万 | -82.90%4.6万 | 1,245.00%26.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 139.52%2,997.4万 | 323.63%1,251.4万 | -85.09%295.4万 | -47.73%1,980.6万 | 122.07%3,789.4万 | -43.68%1,706.4万 | -4.62%3,029.8万 | -12.89%3,176.6万 | 468.88%3,646.5万 | 35.95%641万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -165.13%-2,808.1万 | 1,567.17%4,311.3万 | 102.76%258.6万 | -414.13%-9,375.7万 | -144.45%-1,823.6万 | -182.00%-746万 | 221.48%909.8万 | -86.79%283万 | 446.68%2,141.9万 | 127.07%391.8万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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