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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 83.32%-6.08万 | 9.45%-53.21万 | -401.43%-17.36万 | -66.56%-136.17万 | -63.02%-37.48万 | -121.40%-36.47万 | -393.08%-58.76万 | 88.60%-3.46万 | -133.48%-81.76万 | -946.64%-22.99万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 97.89%-2.37万 | 363.84%96.94万 | -158.56%-16.3万 | -113.35%-96.01万 | 680.34%25.03万 | -146.99%-112.12万 | -117.44%-36.74万 | -89.86%27.83万 | 12.70%719.33万 | -112.01%-4.31万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -120.35%-18.34万 | -565.56%-111.26万 | 134.89%4.57万 | 109.23%60.9万 | -201.45%-40.02万 | 144.44%90.13万 | 111.02%23.9万 | 95.31%-13.11万 | 3.31%-660.06万 | 175.76%39.45万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1 | ---- |
| 運転資金の増減額 | 971.40%29.63万 | -49.50%-24.04万 | -56.62%9.81万 | -95.30%2.5万 | -126.83%-6.79万 | -90.63%2.77万 | -244.19%-16.08万 | 277.47%22.61万 | 348.82%53.25万 | 65.39%25.31万 |
| -前払費用増減額 | 26.75%3.41万 | -401.55%-4.05万 | -67.20%1.29万 | -62.27%5.34万 | -112.29%-4,839 | 15.18%2.69万 | -120.51%-8,075 | 0.00%3.94万 | 168.09%14.15万 | 0.02%3.94万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 192.53%12.52万 | -77.75%8,043 | -52.79%8.52万 | -94.74%1.81万 | -137.71%-6.31万 | -149.79%-13.53万 | -49.89%3.62万 | 208.16%18.04万 | 5.52%34.45万 | 47.13%16.72万 |
| -その他運転資金の変動 | 0.61%13.69万 | ---- | ---- | -200.00%-4.65万 | --0 | --13.61万 | ---18.89万 | --6,318 | --4.65万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 83.32%-6.08万 | 9.45%-53.21万 | -401.43%-17.36万 | -66.55%-136.17万 | -63.02%-37.48万 | -121.40%-36.47万 | -393.08%-58.76万 | 88.60%-3.46万 | -133.48%-81.76万 | -946.64%-22.99万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,355.86%1,018.07万 | -100.98%-26.7万 | 286.90%89.32万 | -80.98%2,664.86万 | -99.88%17.22万 | 85.86%-19.37万 | 1,668.37%2,714.8万 | -47.79万 | 179.74%1.4億 | 1.43億 |
| その他の投資活動純額 | 5,355.86%1,018.07万 | -100.98%-26.7万 | 286.90%89.32万 | -80.98%2,664.86万 | -99.88%17.22万 | 85.86%-19.37万 | --2,714.8万 | ---47.79万 | 179.74%1.4億 | --1.43億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,355.86%1,018.07万 | -100.98%-26.7万 | 286.90%89.32万 | -80.98%2,664.86万 | -99.88%17.22万 | 85.86%-19.37万 | 1,668.37%2,714.8万 | ---47.79万 | 179.74%1.4億 | --1.43億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,873.05%-1,008万 | 102.31%60.48万 | -238.21%-66.05万 | 81.95%-2,521.61万 | 100.24%33.81万 | -89.91%17.46万 | -1,613.99%-2,620.67万 | 47.79万 | -179.13%-1.4億 | -1,192,869,933.33%-1.43億 |
| 借入金純額 | 205.41%53.33万 | 2.04%33.81万 | -66.60%15.96万 | -65.03%132.19万 | 6.12%33.81万 | -89.91%17.46万 | -80.86%33.14万 | --47.79万 | --378.05万 | --31.86万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---1,013.82万 | --0 | ---102.85万 | 81.50%-2,653.8万 | --0 | --0 | ---2,653.8万 | --0 | -180.95%-1.43億 | -1,195,524,783.33%-1.43億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | --26.67万 | --20.84万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,873.05%-1,008万 | 102.31%60.48万 | -238.21%-66.05万 | 81.95%-2,521.61万 | 100.24%33.81万 | -89.91%17.46万 | -1,613.99%-2,620.67万 | --47.79万 | -179.13%-1.4億 | -1,192,869,933.33%-1.43億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -99.34%2,560 | 507.66%19.68万 | 105.60%13.78万 | -85.90%6.7万 | -99.05%2,371 | 634.40%38.62万 | -81.14%3.24万 | -85.90%6.7万 | --47.55万 | -49.88%24.94万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 110.40%3.99万 | -154.91%-19.43万 | 270.47%5.9万 | 117.33%7.08万 | 174.27%13.54万 | -295.04%-38.38万 | 396.89%35.38万 | 88.60%-3.46万 | -185.90%-40.85万 | -729.47%-18.23万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,691.61%4.25万 | -99.34%2,560 | 507.66%19.68万 | 105.60%13.78万 | 105.60%13.78万 | -99.05%2,371 | 634.40%38.62万 | -81.14%3.24万 | -85.90%6.7万 | -85.90%6.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 83.32%-6.08万 | 9.45%-53.21万 | -401.43%-17.36万 | -66.55%-136.17万 | -63.02%-37.48万 | -121.40%-36.47万 | -393.08%-58.76万 | 88.60%-3.46万 | -133.48%-81.76万 | -946.64%-22.99万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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