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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 18.75%74.14万 | 27.94%97.32万 | -6.13%48.53万 | 19.17%236.99万 | -49.92%46.79万 | 23.92%62.44万 | 158.87%76.07万 | 131.24%51.7万 | 188.02%198.87万 | 134.87%93.44万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 153.44%421.8万 | -11.77%250.52万 | -80.79%61.8万 | 155.81%870.13万 | 134.23%98万 | 34.48%166.43万 | -9.80%283.95万 | 71.26%321.76万 | -63.09%340.14万 | -165.67%-286.29万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -333.75%-283.71万 | 40.03%-129.32万 | 63.71%-8.72万 | -257.50%-751.01万 | -282.80%-445.96万 | -2.71%-65.41万 | -159.87%-215.63万 | 92.29%-24.02万 | 67.69%-210.08万 | 181.63%243.96万 |
| 有価証券の償却 | 11.60%10.78万 | 11.61%10.78万 | 11.60%10.78万 | ---- | ---- | 139.30%9.66万 | 267.35%9.66万 | --9.66万 | ---- | ---- |
| 投資証券未実現損益 | -71.79%-74.5万 | -418.34%-56.19万 | --0 | ---- | ---- | -300.00%-43.37万 | 94.44%-10.84万 | ---260.19万 | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | -157.93%-1.13万 | -616.88%-7,900 | 101.96%518 | 17.52%5.7万 | 263.00%6.5万 | 87.28%1.96万 | -22.44%-1,102 | -225.32%-2.64万 | 7.75%4.85万 | 8.64%1.79万 |
| その他の非現金項目 | 0.70%79.64万 | -0.22%79.29万 | 1.73%82.89万 | 86.21%428.71万 | 167.39%188.69万 | 21.65%79.08万 | 66.65%79.46万 | -58.65%81.48万 | 197.42%230.23万 | 104.05%70.57万 |
| 運転資金の増減額 | 111.57%7,508 | 138.04%23.34万 | -417.16%-17.37万 | -96.18%1.56万 | -123.63%-7.23万 | -166.57%-6.49万 | 924.75%9.81万 | 1,111.04%5.48万 | 422.93%40.78万 | 179.48%30.61万 |
| -売上債権増減額 | -87.99%2,995 | 179.66%3.46万 | -478.59%-4.66万 | 161.08%8,832 | 199.45%1.51万 | 135.65%2.49万 | -182.05%-4.35万 | 119.58%1.23万 | -135.19%-1.45万 | -230.10%-1.52万 |
| -前払費用増減額 | 7,782.16%14.27万 | -75.36%1.42万 | 52.91%-2.73万 | -358.71%-14.45万 | -1,551.70%-14.61万 | -94.38%1,811 | 212.23%5.77万 | -159.27%-5.8万 | -350.64%-3.15万 | -86.46%1.01万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 7.11%-8.4万 | 314.69%12.49万 | -254.87%-10.93万 | -66.31%7.56万 | -51.59%6.53万 | -245.72%-9.04万 | 170.05%3.01万 | 0.09%7.06万 | 236.84%22.44万 | 162.05%13.49万 |
| -その他運転資金の変動 | -4,183.74%-5.43万 | 11.10%5.96万 | -68.28%9,471 | -67.00%7.57万 | -103.73%-6,581 | 82.72%-1,267 | 5.19%5.37万 | 220.61%2.99万 | 1,538.33%22.93万 | 731.24%17.63万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | -1.42%-4.15万 | -1.38%-4.12万 | -2.15%-4.15万 | -0.59%-16.36万 | -1.96%-4.15万 | -0.63%-4.09万 | 0.04%-4.07万 | 44.99%-4.06万 | ---16.27万 | ---4.07万 |
| 利息の支払額 | -3.04%-80.07万 | -3.99%-81.13万 | -3.12%-79.88万 | -58.54%-310.12万 | -39.26%-76.93万 | -62.27%-77.71万 | -66.56%-78.02万 | -69.73%-77.46万 | -134.16%-195.61万 | -24.58%-55.24万 |
| 利息の受取額 | 99.28%4.73万 | 165.99%4.95万 | 83.96%3.12万 | 73.68%8.39万 | 39.57%2.46万 | 25.71%2.37万 | 122.58%1.86万 | 393.51%1.69万 | 456.88%4.83万 | 312.61%1.76万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 18.75%74.14万 | 27.94%97.32万 | -6.13%48.53万 | 19.17%236.99万 | -49.92%46.79万 | 23.92%62.44万 | 158.87%76.07万 | 131.24%51.7万 | 188.02%198.87万 | 134.87%93.44万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -892.84%-11.64万 | -702.30%-24.56万 | -41.24%-1.64万 | 99.29%-6.69万 | 99.85%-1.29万 | 98.31%-1.17万 | 30.04%-3.06万 | 75.70%-1.16万 | -11,405.17%-940.65万 | -39,087.64%-862.25万 |
| 資本支出 | -2,007.85%-11.17万 | -789.94%-23.97万 | -44.39%-1.43万 | 68.58%-5.27万 | 83.93%-1.06万 | 82.47%-5,297 | 5.94%-2.69万 | 77.04%-9,937 | -73.99%-16.78万 | -330.16%-6.57万 |
| 投資不動産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -4,635.08%-920.64万 | -20,569.45%-855.64万 |
| その他の投資活動純額 | 25.71%-4,777 | -60.00%-5,880 | -22.32%-2,022 | 56.05%-1.41万 | -548.91%-2,388 | 47.66%-6,430 | 75.69%-3,675 | 62.53%-1,653 | -37.92%-3.22万 | 91.66%-368 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -892.84%-11.64万 | -702.30%-24.56万 | -41.24%-1.64万 | 99.29%-6.69万 | 99.85%-1.29万 | 98.31%-1.17万 | 30.04%-3.06万 | 75.70%-1.16万 | -11,405.17%-940.65万 | -39,087.64%-862.25万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0.50%-47.8万 | 0.70%-47.37万 | 367.17%135.87万 | -142.42%-196.19万 | -114.32%-49.59万 | -123.48%-48.04万 | 8.01%-47.71万 | -52.32%-50.86万 | 55.61%462.46万 | 333.87%346.38万 |
| 借入金純額 | 0.96%-44.35万 | 0.96%-44.03万 | 532.36%194.65万 | -128.02%-179.78万 | -112.57%-45.53万 | -112.92%-44.77万 | -32.27%-44.46万 | -34.84%-45.02万 | 444.99%641.6万 | 346.62%362.17万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | 96.00%-6,000 | --0 | --0 | --0 | ---6,000 | -102.84%-14.99万 | --0 |
| 配当金支払総額 | -5.69%-3.45万 | -2.78%-3.34万 | -1.88%-3.31万 | 0.09%-13.08万 | -1.89%-3.31万 | 0.08%-3.27万 | 0.28%-3.25万 | ---3.25万 | ---13.09万 | ---3.25万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | -2,692.73%-55.46万 | 98.19%-2.74万 | 94.01%-7,507 | ---- | ---- | ---1.99万 | -74.17%-151.06万 | -892.40%-12.53万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 0.50%-47.8万 | 0.70%-47.37万 | 367.17%135.87万 | -142.42%-196.19万 | -114.32%-49.59万 | -123.48%-48.04万 | 8.01%-47.71万 | -52.32%-50.86万 | 55.61%462.46万 | 333.87%346.38万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 129.77%384.72万 | 152.81%359.33万 | 23.95%176.56万 | -66.22%142.45万 | -68.02%180.66万 | -55.83%167.44万 | -64.99%142.13万 | -66.22%142.45万 | 793.61%421.76万 | 7.01%564.88万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 11.19%14.7万 | 0.35%25.39万 | 57,393.26%182.77万 | 112.21%34.11万 | 99.03%-4.09万 | -92.88%13.22万 | 194.25%25.3万 | 97.98%-3,190 | -174.57%-279.31万 | -298.07%-422.43万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 121.09%399.42万 | 129.77%384.72万 | 152.81%359.33万 | 23.95%176.56万 | 23.95%176.56万 | -68.02%180.66万 | -55.83%167.44万 | -64.99%142.13万 | -66.22%142.45万 | -66.22%142.45万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 1.73%62.98万 | -0.04%73.35万 | -7.12%47.09万 | 27.26%231.72万 | -47.35%45.73万 | 30.71%61.91万 | 176.67%73.38万 | 181.25%50.7万 | 206.53%182.09万 | 127.07%86.87万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。