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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 62.29%1.64億 | 125.23%2.56億 | 159.66%3.24億 | 244.55%3.57億 | 244.55%3.57億 | 82.89%1.01億 | 31.47%1.14億 | -62.92%1.25億 | -61.38%1.04億 | -61.38%1.04億 |
| -現金及び現金同等物 | 62.29%1.64億 | 125.23%2.56億 | 159.66%3.24億 | 244.55%3.57億 | 244.55%3.57億 | 82.89%1.01億 | 31.47%1.14億 | 5.38%1.25億 | -61.38%1.04億 | -61.38%1.04億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 134.03%279.2万 | 2,369.43%1,874.3万 | 4,765.12%836.8万 | 11,516.67%209.1万 | 11,516.67%209.1万 | 19.30%119.3万 | -97.47%75.9万 | -99.50%17.2万 | -99.93%1.8万 | -99.93%1.8万 |
| -売掛金 | --279.2万 | --1,874.3万 | --836.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の売掛金 | ---- | ---- | ---- | 11,516.67%209.1万 | 11,516.67%209.1万 | 19.30%119.3万 | --75.9万 | -96.36%17.2万 | -99.93%1.8万 | -99.93%1.8万 |
| 前払費用 | 272.99%2,649.7万 | 248.76%2,618.5万 | 242.54%4,085.5万 | 208.09%724万 | 208.09%724万 | -68.47%710.4万 | -81.23%750.8万 | -70.76%1,192.7万 | -93.18%235万 | -93.18%235万 |
| 制限付き現金 | --1,200万 | -16.00%1,200万 | ---- | --0 | --0 | --0 | 346.44%1,428.6万 | --0 | --880万 | --880万 |
| その他の流動資産 | -89.53%3,382.7万 | -84.18%4,528.1万 | 408.28%12.67億 | 307.66%6.63億 | 307.66%6.63億 | 111.99%3.23億 | 41.32%2.86億 | 38.26%2.49億 | -54.08%1.63億 | -54.08%1.63億 |
| 流動資産合計 | -44.67%2.39億 | -11.95%3.72億 | 324.73%16.41億 | 271.04%10.3億 | 271.04%10.3億 | 80.19%4.33億 | 16.63%4.22億 | -34.81%3.86億 | -59.44%2.78億 | -59.44%2.78億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 48.42%11.02億 | 14.52%8.98億 | 13.13%8.1億 | 145.16%6.72億 | 145.16%6.72億 | 83.30%7.42億 | 148.69%7.84億 | 113.99%7.16億 | -0.74%2.74億 | -0.74%2.74億 |
| -有形固定資産総額 | 80.09%15.62億 | 47.22%12.6億 | 44.49%10.84億 | 198.63%8.68億 | 198.63%8.68億 | 100.91%8.67億 | 130.86%8.56億 | 103.08%7.5億 | -2.26%2.91億 | -2.26%2.91億 |
| -減価償却累計额 | -267.86%-4.6億 | -405.38%-3.62億 | -698.10%-2.74億 | -1,080.37%-1.96億 | -1,080.37%-1.96億 | -366.91%-1.25億 | -29.32%-7,163万 | 1.52%-3,435.6万 | 21.98%-1,662.2万 | 21.98%-1,662.2万 |
| のれん及びその他の無形資産 | --4,733.7万 | --4,755.6万 | --5,251.6万 | 17.48%24.2万 | 17.48%24.2万 | ---- | ---- | ---- | -80.27%20.6万 | -80.27%20.6万 |
| -のれん | --4,536.2万 | --4,536.2万 | --3,085.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の無形資産 | --197.5万 | --219.4万 | --2,166.4万 | 17.48%24.2万 | 17.48%24.2万 | ---- | ---- | ---- | -80.27%20.6万 | -80.27%20.6万 |
| 投資その他の資産 | 1,692.71%18.47億 | 1,175.94%12.75億 | 39.91%1.12億 | 187.28%1.06億 | 187.28%1.06億 | 178.48%1.03億 | 487.76%9,991.8万 | 494.04%8,019.4万 | 1,133.33%3,700万 | 1,133.33%3,700万 |
| 金融資産 | ---- | --2,027.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動繰延資産 | --2,864.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | 198.41%3.16億 | 597.01%4.63億 | 181.34%3.41億 | -66.02%1.83億 | -66.02%1.83億 | -85.35%1.06億 | -91.69%6,645.8万 | -79.69%1.21億 | 12.00%5.38億 | 12.00%5.38億 |
| その他の非流動資産 | ---- | --4,094.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 344,375,100.00%6,887.5万 | 344,375,100.00%6,887.5万 |
| 非流動資産合計 | 251.24%33.41億 | 188.73%27.45億 | 43.44%13.16億 | 4.74%9.61億 | 4.74%9.61億 | -23.03%9.51億 | -17.13%9.51億 | -2.95%9.18億 | 20.73%9.18億 | 20.73%9.18億 |
| 資産合計 | 158.72%35.8億 | 126.99%31.17億 | 126.77%29.57億 | 66.57%19.91億 | 66.57%19.91億 | -6.23%13.84億 | -9.03%13.73億 | -15.22%13.04億 | -17.25%11.95億 | -17.25%11.95億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -17.47%1,256.1万 | 303.36%2,884万 | 928.56%3,327.4万 | 356.83%1,134.3万 | 356.83%1,134.3万 | -62.19%1,521.9万 | -86.06%715万 | -58.07%323.5万 | -68.06%248.3万 | -68.06%248.3万 |
| -買掛金 | -17.47%1,256.1万 | 303.36%2,884万 | 928.56%3,327.4万 | 764.56%1,134.3万 | 764.56%1,134.3万 | -20.12%1,521.9万 | -86.06%715万 | -58.07%323.5万 | -83.12%131.2万 | -83.12%131.2万 |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --117.1万 | --117.1万 |
| 当期の未払費用 | 61.64%3,686.1万 | 219.72%6,718.2万 | 59.24%3,224.2万 | -4.36%2,229.1万 | -4.36%2,229.1万 | 357.53%2,280.4万 | 471.09%2,101.3万 | 196.23%2,024.8万 | 570.29%2,330.6万 | 570.29%2,330.6万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 264.00%54.6万 | 185.06%49.6万 | 302.38%135.2万 | -61.96%12.4万 | -61.96%12.4万 | -51.05%15万 | -99.51%17.4万 | 27.05%33.6万 | --32.6万 | --32.6万 |
| -資本リース債務 | 264.00%54.6万 | 185.06%49.6万 | 302.38%135.2万 | -61.96%12.4万 | -61.96%12.4万 | -51.05%15万 | 7.34%17.4万 | 27.05%33.6万 | --32.6万 | --32.6万 |
| その他の流動負債 | --982.1万 | --269.3万 | --426.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | 56.63%5,978.9万 | 250.11%9,921.1万 | 198.63%7,113.1万 | 29.27%3,375.8万 | 29.27%3,375.8万 | -16.18%3,817.3万 | -68.56%2,833.7万 | 60.78%2,381.9万 | 132.13%2,611.5万 | 132.13%2,611.5万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 96.08%6.39億 | -52.84%3.46億 | -53.81%3.39億 | -58.37%3.26億 | -58.37%3.26億 | -58.37%3.26億 | 0.44%7.35億 | 0.51%7.34億 | 7.52%7.83億 | 7.52%7.83億 |
| -長期借入金 | 90.21%6.19億 | -55.53%3.27億 | -55.53%3.26億 | -58.37%3.26億 | -58.37%3.26億 | -58.36%3.25億 | 0.53%7.34億 | 0.53%7.33億 | 7.38%7.82億 | 7.38%7.82億 |
| -リース債務 | 5,014.95%1,984.6万 | 4,613.95%1,994万 | 1,336.74%1,306万 | -65.19%35.4万 | -65.19%35.4万 | -65.72%38.8万 | -60.34%42.3万 | -15.16%90.9万 | --101.7万 | --101.7万 |
| 繰延負債 | --0 | --2,084.2万 | 70,356.00%5,284.2万 | --1,528.6万 | --1,528.6万 | ---- | ---- | -99.60%7.5万 | --0 | --0 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | --1,797万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非流動性負債 | --826.8万 | --799.4万 | --1,697.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | 104.13%6.65億 | -48.92%3.75億 | -44.30%4.09億 | -56.42%3.41億 | -56.42%3.41億 | -59.55%3.26億 | -3.33%7.35億 | -1.99%7.34億 | 4.29%7.83億 | 4.29%7.83億 |
| 負債合計 | 99.15%7.25億 | -37.81%4.75億 | -36.67%4.8億 | -53.66%3.75億 | -53.66%3.75億 | -57.23%3.64億 | -10.25%7.63億 | -0.78%7.58億 | 6.18%8.09億 | 6.18%8.09億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 42.86%3万 | -99.82%2.8万 | 58.82%2.7万 | 60.00%2.4万 | 60.00%2.4万 | 79.78%2.1万 | 138,364.92%1,576.7万 | 60.30%1.7万 | 50.00%1.5万 | 50.00%1.5万 |
| -普通株式 | 42.86%3万 | 64.71%2.8万 | 58.82%2.7万 | 60.00%2.4万 | 60.00%2.4万 | 79.78%2.1万 | 49.29%1.7万 | 60.30%1.7万 | 50.00%1.5万 | 50.00%1.5万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --1,575万 | ---- | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | 30.86%-5.55億 | 50.37%-4.3億 | 72.81%-2.3億 | 32.45%-5.68億 | 32.45%-5.68億 | -85.67%-8.03億 | -142.89%-8.67億 | -413.10%-8.48億 | -447.08%-8.4億 | -447.08%-8.4億 |
| 資本剰余金 | 87.13%34.1億 | 110.29%30.73億 | 94.29%27.07億 | 78.06%21.84億 | 78.06%21.84億 | 72.29%18.23億 | 43.72%14.61億 | 48.28%13.93億 | 46.74%12.26億 | 46.74%12.26億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 株主資本 | 179.97%28.56億 | 333.05%26.43億 | 353.75%24.77億 | 318.70%16.16億 | 318.70%16.16億 | 63.17%10.2億 | -7.46%6.1億 | -29.48%5.46億 | -43.42%3.86億 | -43.42%3.86億 |
| 資本合計 | 179.97%28.56億 | 333.05%26.43億 | 353.75%24.77億 | 318.70%16.16億 | 318.70%16.16億 | 63.17%10.2億 | -7.46%6.1億 | -29.48%5.46億 | -43.42%3.86億 | -43.42%3.86億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
