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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 3.41%-8,834万 | -78.86%-3.16億 | 1.69%-9,116.4万 | -90.39%-8,161.9万 | -247.11%-5,141万 | -250.92%-9,145.8万 | -830.59%-1.76億 | -465.20%-9,273.5万 | -14.00%-4,287万 | -303.73%-1,481.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 184.06%3.37億 | 137.63%2.61億 | 157.05%2.23億 | 188.23%6,413.7万 | 33.11%-1.45億 | 1,023.66%1.19億 | -2,227.92%-6.94億 | -2,289.23%-3.92億 | -227.83%-7,268.9万 | -99.19%-2.17億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -248.56%-4.78億 | -2,636.95%-3.96億 | ---2.41億 | -281.21%-1.14億 | 143.34%9,642.9万 | -2,467.68%-1.37億 | 120.30%1,559.8万 | --0 | ---2,981.9万 | --3,962.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | 356.57%8,096.4万 | 128.07%1.8億 | 413.18%7,095.7万 | 103.64%5,354.8万 | 50.85%3,727.5万 | 27.79%1,773.3万 | 428.11%7,870.9万 | 100.73%1,382.7万 | 505.85%2,629.5万 | 947.00%2,471万 |
| 繰延税金 | 49,974.67%3,755.6万 | 161.22%1,528.6万 | 162.07%1,493.5万 | 101.20%7.3万 | -97.85%20.3万 | 101.76%7.5万 | -200.00%-2,496.8万 | -196.36%-2,406万 | ---609.1万 | --944.5万 |
| その他の非現金項目 | 1,086.78%2,683.3万 | -86.84%365.2万 | -57.10%26.3万 | -96.55%31.6万 | -93.61%81.2万 | -57.07%226.1万 | 2,496.45%2,775.6万 | -12.92%61.3万 | 666.77%916万 | 569.14%1,271.6万 |
| 運転資金の増減額 | -49.34%-1.45億 | -133.46%-4.12億 | -107.09%-1.52億 | -651.90%-1.03億 | -115.52%-6,002.7万 | -57.33%-9,710.6万 | -29.56%-1.77億 | -268.94%-7,323.4万 | 82.68%-1,375.4万 | -0.49%-2,785.2万 |
| -売掛金増減額 | --351.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | 92.41%-333.1万 | 65.02%-2,565.8万 | 126.87%760.1万 | 81.36%-697.1万 | 400.97%1,757.4万 | -292.47%-4,386.2万 | -7,532.22%-7,335.6万 | -195.30%-2,829.3万 | -31.06%-3,739.5万 | 6,589.21%350.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 66.09%-78.1万 | -104.05%-58.9万 | 75.56%-403.9万 | -96.16%140.4万 | 165.56%434.9万 | -295.83%-230.3万 | 9.74%1,454万 | -252.27%-1,652.4万 | 4,638.75%3,652.2万 | -504.44%-663.4万 |
| -その他流動資産の変動 | -183.51%-1.44億 | -227.79%-3.86億 | -446.22%-1.55億 | -659.64%-9,784.9万 | -231.43%-8,195万 | 1.51%-5,094.1万 | 21.77%-1.18億 | 52.94%-2,841.7万 | 75.06%-1,288.1万 | 15.67%-2,472.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3.41%-8,834万 | -78.86%-3.16億 | 1.69%-9,116.4万 | -90.39%-8,161.9万 | -247.11%-5,141万 | -250.92%-9,145.8万 | -830.59%-1.76億 | -465.20%-9,273.5万 | -14.00%-4,287万 | -303.73%-1,481.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,339.85%-4.17億 | 101.18%459.5万 | 122.94%496.8万 | 198.61%3,357.8万 | 80.36%-2,456.8万 | 95.52%-938.3万 | 56.21%-3.9億 | 95.83%-2,165.5万 | 65.70%-3,405.3万 | -269.67%-1.25億 |
| 固定資産取引の純額 | 47.38%-908.8万 | -120.12%-2,761.1万 | 91.13%-179.8万 | -102.97%-249.7万 | -107.56%-604.6万 | -164.31%-1,727万 | 150.12%1.37億 | 91.66%-2,027.9万 | 134.60%8,405.4万 | 294.65%8,002.2万 |
| 事業取引の純額 | -351.02%-1.95億 | -63.17%-7,179.5万 | ---504.1万 | 86.58%-402.5万 | -458.14%-1,953.5万 | -311.37%-4,319.4万 | -1,366.67%-4,400万 | --0 | ---3,000万 | ---350万 |
| 投資商品取引の純額 | -40.18%3,747.7万 | 30,870.67%2.63億 | 22,695.63%8,343.2万 | --6,558.1万 | --5,128.2万 | --6,264.6万 | 100.57%84.9万 | 31.05%36.6万 | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | -2,063.13%-2.5億 | 67.18%-1.59億 | -4,011.65%-7,162.5万 | 71.08%-2,548.1万 | 75.13%-5,026.9万 | 93.99%-1,156.5万 | -4.14%-4.84億 | 99.36%-174.2万 | 35.03%-8,810.7万 | -2,873.64%-2.02億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,339.85%-4.17億 | 101.18%459.5万 | 122.94%496.8万 | 198.61%3,357.8万 | 80.36%-2,456.8万 | 95.52%-938.3万 | 56.21%-3.9億 | 95.83%-2,165.5万 | 65.70%-3,405.3万 | -269.67%-1.25億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 316.79%4.72億 | 35.36%5.56億 | 110.31%3.42億 | -58.98%2,129万 | -28.47%7,905.7万 | 32.46%1.13億 | -60.41%4.11億 | -77.69%1.63億 | 6,010.72%5,190.1万 | 3,000.93%1.11億 |
| 借入金純額 | --0 | -201.52%-5,000万 | --0 | --0 | --0 | ---5,000万 | -93.24%4,925万 | --0 | --1,425万 | --3,500万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 199.64%4.89億 | 68.30%6.08億 | 110.45%3.43億 | -1.87%3,695.3万 | -13.27%6,553.8万 | 91.05%1.63億 | 15.79%3.61億 | 19,241,825.77%1.63億 | 3,765,899,900.00%3,765.9万 | 606.94%7,556.9万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---212.1万 | --0 | ---1,575万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -22,506.49%-1,740.7万 | -369.14%-38万 | -865.52%-28万 | 1,187.50%8.7万 | ---11万 | ---7.7万 | 98.28%-8.1万 | -11.82%-2.9万 | 99.09%-8,000 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 316.79%4.72億 | 35.36%5.56億 | 110.31%3.42億 | -58.98%2,129万 | -28.47%7,905.7万 | 32.46%1.13億 | -60.41%4.11億 | -77.69%1.63億 | 6,010.72%5,190.1万 | 3,000.93%1.11億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 217.60%3.57億 | -58.11%1.13億 | 57.80%1.01億 | 43.52%1.28億 | 5.35%1.25億 | -58.11%1.13億 | 90.03%2.69億 | 95.22%6,413.9万 | -47.74%8,916.1万 | -44.07%1.19億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -366.99%-3,304.5万 | 256.88%2.45億 | 429.51%2.56億 | -6.91%-2,675.1万 | 110.48%307.9万 | 108.25%1,237.7万 | -222.65%-1.56億 | -79.48%4,836.6万 | 81.84%-2,502.2万 | 28.89%-2,938.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 159.66%3.24億 | 217.60%3.57億 | 217.60%3.57億 | 57.80%1.01億 | 43.52%1.28億 | 5.35%1.25億 | -58.11%1.13億 | -58.11%1.13億 | 95.22%6,413.9万 | -47.74%8,916.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 10.39%-9,742.8万 | -57.76%-3.43億 | 18.46%-9,296.2万 | -71.85%-8,411.6万 | -160.82%-5,745.6万 | -233.56%-1.09億 | 25.69%-2.18億 | 47.63%-1.14億 | -2,655.75%-4,894.7万 | 50.80%-2,202.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし
