| (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 1.09%1,452.63億 | -12.71%4,825.48億 | 27.49%1,026.38億 | -18.73%1,233.07億 | -2.99%1,129.09億 | -29.63%1,436.94億 | 27.10%5,528.19億 | -18.26%805.07億 | 21.67%1,517.16億 | 20.28%1,163.86億 |
| 繰延税金 | 16.24%337.26億 | -14.49%845.88億 | 80.58%129.37億 | 1.13%219.66億 | -21.65%206.7億 | -33.54%290.15億 | 5.42%989.26億 | -74.21%71.64億 | 4.71%217.21億 | 25.94%263.81億 |
| その他の非現金項目 | 43.19%-69.42億 | -132.26%-249.49億 | -43.33%638.48億 | 5.53%-733.26億 | 89.61%-32.52億 | 15.61%-122.19億 | -129.39%-107.42億 | 88.94%1,126.68億 | -87.35%-776.17億 | -150.91%-313.13億 |
| 運転資金の増減額 | 193.33%373.23億 | -6,682.26%-718.92億 | -160.97%-149.35億 | 61.74%-329.64億 | -78.06%159.98億 | -224.47%-399.91億 | 99.65%-10.6億 | 116.69%244.96億 | 4.66%-861.49億 | 20.67%729.18億 |
| -売上債権増減額 | 63.83%-390.05億 | -533.93%-1,379億 | -164.38%-638.95億 | 86.64%-134.17億 | -73.46%472.52億 | 25.69%-1,078.4億 | 116.64%317.79億 | 170.16%992.44億 | -228.45%-1,003.96億 | 198.89%1,780.45億 |
| -棚卸資産増減額 | -22.44%2,123.8億 | -20.86%1,010.16億 | -25.87%-588.59億 | -22.84%-1,470.77億 | -65.47%331.23億 | 38.14%2,738.29億 | 137.38%1,276.44億 | 73.45%-467.62億 | 51.73%-1,197.33億 | 11,682.92%959.13億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 129.88%2,078.41億 | -27.03%4,424.69億 | -11.76%2,025.02億 | -25.03%214.58億 | -19.88%1,280.96億 | -51.99%904.13億 | 94.39%6,063.34億 | 264.23%2,294.96億 | -12.85%286.22億 | -37.14%1,598.86億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -49.26%-439.46億 | -52.72%-1,316.83億 | -29.43%-413.04億 | -36.97%-346.21億 | -57.80%-263.16億 | -138.18%-294.42億 | 1.68%-862.27億 | -35.74%-319.13億 | -60.54%-252.76億 | 19.99%-166.77億 |
| 事業取引の純額 | -175.17%-1,627.12億 | -174.79%-1,985.07億 | -781.43%-624.14億 | -116.51%-519.09億 | -682.88%-250.52億 | -53.11%-591.32億 | 1,911.36%2,654.19億 | -1,223.55%-70.81億 | 9,317.60%3,143.2億 | -128.39%-32億 |
| 投資商品取引の純額 | -55.10%-3.8億 | 211.91%13.53億 | 2,187.32%16.24億 | 91.28%-4,300万 | -61.36%1,700万 | 70.52%-2.45億 | -2,518.00%-12.09億 | -91.02%7,100万 | -17.94%-4.93億 | -13.73%4,400万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -113.57%-2,574.81億 | -313.27%-3,344.25億 | -3,663.02%-577.21億 | -118.23%-577.94億 | -42.94%-983.48億 | -29.51%-1,205.62億 | 296.84%1,568.05億 | 109.61%16.2億 | 2,486.92%3,170.79億 | -145.57%-688.05億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 134.48%1,779.57億 | 118.47%1,099.82億 | 6.63%-1,478.42億 | 133.30%1,264.77億 | 136.99%554.52億 | -17.96%758.95億 | -191.15%-5,955.07億 | -195.70%-1,583.41億 | -190.69%-3,797.66億 | -630.99%-1,499.12億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -95.31%-389.78億 | -22.23%-500.7億 | 46.12%-41.96億 | 28.91%-158.25億 | -1,009,100.00%-100.92億 | -82.82%-199.57億 | -113.23%-409.65億 | 59.46%-77.87億 | -1,112,950.00%-222.61億 | 50.00%-100万 |
| 配当金支払総額 | -6.03%-728.39億 | -8.91%-1,385.37億 | --0 | -8.55%-698.43億 | --0 | -9.27%-686.94億 | -54.17%-1,272.08億 | --0 | -45.23%-643.44億 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -10.15%-28.32億 | -5,938.77%-1,755.47億 | 50.34%-6.55億 | -133.96%-18.79億 | -3,790.48%-1,704.42億 | 6.17%-25.71億 | 97.44%-29.07億 | 16.15%-13.19億 | 2,559.11%55.33億 | 95.92%-43.81億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 513.05%633.08億 | 66.84%-2,541.72億 | 8.81%-1,526.93億 | 108.45%389.3億 | 18.93%-1,250.82億 | -195.84%-153.27億 | -82.68%-7,665.87億 | -125.29%-1,674.47億 | -163.07%-4,608.38億 | -20.69%-1,542.94億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -16.86%5,062.54億 | 5.23%6,089.17億 | -8.05%4,978.34億 | -12.60%5,051.57億 | -17.07%5,919.5億 | 5.23%6,089.17億 | -22.42%5,786.36億 | -8.71%5,414.02億 | -19.11%5,779.99億 | 15.32%7,137.81億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 130.06%136.68億 | -4,138.05%-1,461.28億 | -112.43%-79.12億 | 102.25%25.94億 | -50.81%-953.34億 | -140.88%-454.76億 | 98.16%-34.48億 | 325.95%636.69億 | 11.49%-1,151.37億 | -164.17%-632.13億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -44.58%157.99億 | 29.21%434.65億 | 324.65%163.32億 | 49.65%-99.17億 | -66.72%85.41億 | 19.68%285.09億 | 73.90%336.38億 | -65.66%38.46億 | -423.47%-196.96億 | 1,054.61%256.67億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -9.50%5,357.21億 | -16.86%5,062.54億 | -16.86%5,062.54億 | -8.05%4,978.34億 | -12.60%5,051.57億 | -17.07%5,919.5億 | 5.23%6,089.17億 | 5.23%6,089.17億 | -8.71%5,414.02億 | -19.11%5,779.99億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 185.18%1,605.34億 | -42.42%2,890.98億 | -20.43%1,552.04億 | -1,605.78%-169.4億 | -32.82%945.42億 | -65.92%562.92億 | 138.95%5,020.74億 | 479.87%1,950.51億 | -91.30%11.25億 | -39.40%1,407.27億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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