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| (Q3)2024/05/31 | (Q2)2024/02/29 | (Q1)2023/11/30 | (FY)2023/08/31 | (Q4)2023/08/31 | (Q3)2023/05/31 | (Q2)2023/02/28 | (Q1)2022/11/30 | (FY)2022/08/31 | (Q4)2022/08/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -30.99%10.51万 | 186.84%25.94万 | -345.97%-16.28万 | -8.31%-57.42万 | -1,326.64%-49.4万 | 324.44%15.23万 | 37.33%-29.87万 | 355.50%6.62万 | -32.09%-53.01万 | 111.62%4.03万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -1,164.84%-22.02万 | -93.51%-31.37万 | -205.19%-25.26万 | 9.91%-72.87万 | -95.47%-46.64万 | 92.10%-1.74万 | 38.39%-16.21万 | 4.63%-8.28万 | 3.19%-80.89万 | 39.06%-23.86万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 98.18%-2,615 | 95.36%-5,230 |
| 資産減損費用 | --0 | ---- | ---- | 308.95%41.6万 | 304.14%41.12万 | --0 | ---- | ---- | --10.17万 | --10.17万 |
| 投資証券未実現損益 | 4,252.96%12.63万 | -232.57%-1.92万 | 605.16%2.32万 | -89.27%8,757 | --1,930 | -103.73%-3,040 | --1.45万 | ---4,590 | --8.16万 | --0 |
| 株式ベースの報酬 | --0 | --15.64万 | --7.43万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -94.42%1.85万 | --0 |
| その他の非現金項目 | --0 | -190.58%-7.07万 | 55.50%-1.46万 | -84.07%-12.31万 | 60.04%-1.07万 | 17.46%-5.53万 | ---2.43万 | ---3.28万 | 7.10%-6.69万 | ---2.67万 |
| 運転資金の増減額 | -12.77%19.9万 | 484.52%50.65万 | -96.26%6,963 | -200.55%-14.72万 | -305.69%-43万 | 187.24%22.82万 | 36.95%-13.17万 | 179.13%18.63万 | -53.89%14.64万 | 830.82%20.91万 |
| -売上債権増減額 | 749.99%13.32万 | -2,695.58%-11.44万 | 31.86%-1.71万 | -612.08%-7.84万 | 76.62%-3.72万 | -116.33%-2.05万 | -91.48%4,409 | -791.22%-2.51万 | 122.58%1.53万 | -228.63%-15.91万 |
| -前払費用増減額 | -108.10%-169 | 270.35%5.82万 | -242.06%-11.63万 | 680.61%4.43万 | -105.68%-5,549 | 104.27%2,086 | 50.66%-3.41万 | 213.10%8.19万 | -60.66%5,672 | 546.73%9.76万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -73.22%6.6万 | 651.83%56.28万 | 8.37%14.04万 | -190.20%-11.31万 | -243.15%-38.73万 | 8,409.42%24.66万 | 46.73%-10.2万 | 198.34%12.95万 | -66.18%12.54万 | 221.40%27.05万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -31.03%10.51万 | 186.81%25.94万 | -345.97%-16.28万 | -8.31%-57.42万 | -1,326.64%-49.4万 | 229.32%15.24万 | 29.97%-29.88万 | 355.50%6.62万 | -32.09%-53.01万 | 111.62%4.03万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 98.52%-1.12万 | -37.39%-100.88万 | -12.91%-18.8万 | -10.85%-141.14万 | 140.47%24.75万 | -150.58%-75.81万 | -175.30%-73.43万 | -80.24%-16.66万 | -399.89%-127.32万 | -579.72%-61.16万 |
| 固定資産取引の純額 | 94.16%-4.19万 | -22.65%-101.04万 | 25.06%-11.45万 | -24.05%-145.14万 | 147.87%24.33万 | -137.35%-71.81万 | -208.88%-82.38万 | -65.38%-15.28万 | -357.87%-117万 | -501.31%-50.83万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---4万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | --3.07万 | -98.24%1,575 | -435.56%-7.35万 | 177.43%8万 | --4,138 | --0 | --8.96万 | ---1.37万 | -12,647.63%-10.33万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 98.52%-1.12万 | -37.39%-100.88万 | -12.91%-18.8万 | -10.85%-141.14万 | 140.47%24.75万 | -150.58%-75.81万 | -175.30%-73.43万 | -80.24%-16.66万 | -399.89%-127.32万 | -579.72%-61.16万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -93.55%11.85万 | 60.95万 | 26.03%227.72万 | 101.82%35.92万 | -89.08%7.98万 | 137.24%183.82万 | 0 | 540.80%180.68万 | 16.52%17.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -93.47%11.85万 | --60.95万 | 29.00%229.86万 | 134.79%35.92万 | -81.62%12.51万 | --181.42万 | --0 | 130.73%178.18万 | -12.74%15.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | -185.65%-2.14万 | --0 | ---4.54万 | ---- | ---- | 107.92%2.5万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | -93.55%11.85万 | --60.95万 | 26.03%227.72万 | 101.82%35.92万 | -89.08%7.98万 | 137.24%183.82万 | --0 | 540.80%180.68万 | 16.52%17.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -97.11%2.34万 | 17,608.50%65.43万 | 280.21%39.57万 | 3.42%10.41万 | -43.11%28.29万 | 333.07%80.88万 | -96.49%3,695 | 3.42%10.41万 | -78.80%10.06万 | 271.74%49.74万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 117.86%9.39万 | -178.37%-63.1万 | 357.71%25.87万 | 8,361.98%29.16万 | 128.66%11.27万 | -269.29%-52.58万 | 888.49%80.51万 | -2,239.15%-10.04万 | 100.92%3,446 | -1,085.49%-39.33万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -58.55%11.73万 | -97.11%2.34万 | 17,608.50%65.43万 | 280.21%39.57万 | 280.21%39.57万 | -43.11%28.29万 | 333.07%80.88万 | -96.49%3,695 | 3.42%10.41万 | 3.42%10.41万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 111.05%6.32万 | 33.10%-75.1万 | -220.07%-27.73万 | -19.14%-202.56万 | 47.85%-24.41万 | -36.10%-57.22万 | -61.91%-112.26万 | 26.77%-8.66万 | -158.82%-170.01万 | -112.92%-46.8万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
