Bank of Montreal
BMO
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
Bank of Nova Scotia
BNS
Royal Bank of Canada
RY
The Toronto-Dominion Bank
TD
| (FY)2024/09/30 | (Q4)2024/09/30 | (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 70.57%-9.4万 | 95.62%-5,382 | 129.64%1.35万 | 63.18%-1.82万 | 17.63%-8.4万 | 71.85%-31.96万 | 39.23%-12.28万 | 80.02%-4.55万 | 81.13%-4.94万 | 77.04%-10.19万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 75.25%-23.25万 | 95.71%-2.4万 | 75.47%-3.04万 | 28.01%-5.43万 | 31.35%-12.39万 | 35.30%-93.95万 | -146.44%-55.99万 | 65.95%-12.37万 | 82.04%-7.54万 | 59.15%-18.04万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---2万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -46.49%3.45万 | -93.99%967 | -31.97%1.1万 | -30.40%1.12万 | -29.62%1.13万 | -13.33%6.44万 | 0.00%1.61万 | -17.79%1.61万 | -16.64%1.61万 | -16.63%1.61万 |
| 資産減損費用 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,852.81%40.15万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | -97.67%2,488 | --0 | --0 | --0 | -90.84%2,488 | -72.73%10.69万 | 136.81%2.63万 | -77.00%2.69万 | -78.56%2.66万 | -80.61%2.72万 |
| その他の非現金項目 | -76.72%672 | -109.18%-48 | -85.24%97 | -69.54%240 | -58.28%383 | 1,394.17%2,886 | -49.95%523 | 113.00%657 | -55.02%788 | -54.87%918 |
| 運転資金の増減額 | 173.27%12.08万 | 343.31%1.77万 | -5.34%3.28万 | 355.59%4.46万 | -25.07%2.57万 | 126.00%4.42万 | 57.94%-7,261 | 2,805.54%3.46万 | -233.95%-1.75万 | 120.54%3.43万 |
| -売上債権増減額 | -55.72%1.18万 | 62.74%-2,612 | -51.46%1.57万 | 50.04%-2.5万 | -53.82%2.37万 | 2,310.13%2.66万 | 26.76%-7,011 | 236.62%3.24万 | -324.98%-5.01万 | 317.93%5.13万 |
| -棚卸資産増減額 | -68.94%8,397 | --0 | --0 | --0 | -3.03%8,397 | 226.69%2.7万 | -38.46%5,289 | -79.11%4,439 | 222.36%8,651 | 119.63%8,659 |
| -前払費用増減額 | 1.76%1.72万 | 108.44%731 | -1.29%8,537 | -52.63%3,955 | -53.73%3,956 | -33.30%1.69万 | 59.93%-8,666 | -54.20%8,649 | -76.53%8,349 | 213.61%8,550 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 435.53%8.76万 | 2,444.88%1.96万 | 184.03%8,519 | 405.35%6.6万 | 78.00%-6,559 | 85.40%-2.61万 | -75.16%771 | 87.25%-1.01万 | 140.22%1.31万 | 57.36%-2.98万 |
| -その他運転資金の変動 | -1,795.02%-4,188 | -103.10%-73 | 98.66%-10 | -112.60%-323 | 13.93%-3,782 | 99.04%-221 | 5.27%2,356 | -138.91%-746 | 148.84%2,563 | 79.91%-4,394 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 70.56%-9.41万 | 95.58%-5,430 | 129.64%1.35万 | 63.18%-1.82万 | 17.63%-8.4万 | 71.85%-31.96万 | 39.23%-12.28万 | 80.02%-4.55万 | 81.13%-4.94万 | 77.04%-10.19万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -66.43%-7.46万 | 0 | -4.00%-1.15万 | -364.36%-5.15万 | -4.00%-1.15万 | -30.73%-4.48万 | -4.00%-1.15万 | -224.27%-1.11万 | 30.92%-1.11万 | 30.92%-1.11万 |
| 借入金純額 | -66.43%-7.46万 | --0 | -4.00%-1.15万 | -364.36%-5.15万 | -4.00%-1.15万 | 24.38%-4.48万 | -4.00%-1.15万 | 30.92%-1.11万 | 30.92%-1.11万 | 30.92%-1.11万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -66.43%-7.46万 | --0 | -4.00%-1.15万 | -364.36%-5.15万 | -4.00%-1.15万 | -30.73%-4.48万 | -4.00%-1.15万 | -224.27%-1.11万 | 30.92%-1.11万 | 30.92%-1.11万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -68.17%17.02万 | -97.74%6,886 | -98.63%4,949 | -82.29%7.47万 | -68.17%17.02万 | -69.35%53.46万 | -59.28%30.46万 | -63.72%36.11万 | -67.17%42.16万 | -69.35%53.46万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 53.72%-16.87万 | 95.99%-5,382 | 103.42%1,937 | -15.32%-6.97万 | 15.51%-9.55万 | 69.87%-36.45万 | 36.98%-13.44万 | 77.16%-5.66万 | 79.04%-6.05万 | 75.43%-11.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -99.12%1,504 | -99.12%1,504 | -97.74%6,886 | -98.63%4,949 | -82.29%7.47万 | -68.17%17.02万 | -68.17%17.02万 | -59.28%30.46万 | -63.72%36.11万 | -67.17%42.16万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 70.56%-9.41万 | 95.58%-5,430 | 129.64%1.35万 | 63.18%-1.82万 | 17.63%-8.4万 | 72.80%-31.96万 | 39.23%-12.28万 | 82.28%-4.55万 | 81.88%-4.94万 | 77.04%-10.19万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
