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| (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 129.64%1.35万 | 63.18%-1.82万 | 17.63%-8.4万 | 71.85%-31.96万 | 39.23%-12.28万 | 80.02%-4.55万 | 81.13%-4.94万 | 77.04%-10.19万 | 15.62%-113.53万 | 55.95%-20.21万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 75.47%-3.04万 | 28.01%-5.43万 | 31.35%-12.39万 | 35.30%-93.95万 | -146.44%-55.99万 | 65.95%-12.37万 | 82.04%-7.54万 | 59.15%-18.04万 | 6.29%-145.2万 | 61.67%-22.72万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -31.97%1.1万 | -30.40%1.12万 | -29.62%1.13万 | -13.33%6.44万 | 0.00%1.61万 | -17.79%1.61万 | -16.64%1.61万 | -16.63%1.61万 | -0.76%7.43万 | -16.35%1.61万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | 1,852.81%40.15万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -33.97%2.06万 | -54.62%1.41万 |
| 株式ベースの報酬 | --0 | --0 | -90.84%2,488 | -72.73%10.69万 | 136.81%2.63万 | -77.00%2.69万 | -78.56%2.66万 | -80.61%2.72万 | -2.55%39.21万 | -91.01%1.11万 |
| その他の非現金項目 | -85.24%97 | -69.54%240 | -58.28%383 | 1,394.17%2,886 | -49.95%523 | 113.00%657 | -55.02%788 | -54.87%918 | -102.06%-223 | -54.78%1,045 |
| 運転資金の増減額 | -5.34%3.28万 | 355.59%4.46万 | -25.07%2.57万 | 126.00%4.42万 | 57.94%-7,261 | 2,805.54%3.46万 | -233.95%-1.75万 | 120.54%3.43万 | 46.04%-17万 | 59.04%-1.73万 |
| -売掛金増減額 | -51.46%1.57万 | 50.04%-2.5万 | -53.82%2.37万 | 2,310.13%2.66万 | 26.76%-7,011 | 236.62%3.24万 | -324.98%-5.01万 | 317.93%5.13万 | 94.75%-1,204 | 53.61%-9,572 |
| -在庫増減額 | --0 | --0 | -3.03%8,397 | 226.69%2.7万 | -38.46%5,289 | -79.11%4,439 | 222.36%8,651 | 119.63%8,659 | 90.70%-2.13万 | 105.71%8,594 |
| -前払費用増減額 | -1.29%8,537 | -52.63%3,955 | -53.73%3,956 | -33.30%1.69万 | 59.93%-8,666 | -54.20%8,649 | -76.53%8,349 | 213.61%8,550 | 125.58%2.53万 | -173.68%-2.16万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 184.03%8,519 | 405.35%6.6万 | 78.00%-6,559 | 85.40%-2.61万 | -75.16%771 | 87.25%-1.01万 | 140.22%1.31万 | 57.36%-2.98万 | -387.03%-17.88万 | -97.07%3,104 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.9万 | --0 |
| -その他運転資金の変動 | 98.66%-10 | -112.60%-323 | 13.93%-3,782 | 99.04%-221 | 5.27%2,356 | -138.91%-746 | 148.84%2,563 | 79.91%-4,394 | 11.14%-2.3万 | 135.13%2,238 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 129.64%1.35万 | 63.18%-1.82万 | 17.63%-8.4万 | 71.85%-31.96万 | 39.23%-12.28万 | 80.02%-4.55万 | 81.13%-4.94万 | 77.04%-10.19万 | 15.62%-113.53万 | 55.95%-20.21万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -37.07%-3.99万 | 0 | |||||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -37.07%-3.99万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -37.07%-3.99万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -4.00%-1.15万 | -364.36%-5.15万 | -4.00%-1.15万 | -30.73%-4.48万 | -4.00%-1.15万 | -224.27%-1.11万 | 30.92%-1.11万 | 30.92%-1.11万 | -101.15%-3.43万 | 30.92%-1.11万 |
| 借入金純額 | -4.00%-1.15万 | -364.36%-5.15万 | -4.00%-1.15万 | 24.38%-4.48万 | -4.00%-1.15万 | 30.92%-1.11万 | 30.92%-1.11万 | 30.92%-1.11万 | -38.34%-5.93万 | 30.92%-1.11万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.5万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4.00%-1.15万 | -364.36%-5.15万 | -4.00%-1.15万 | -30.73%-4.48万 | -4.00%-1.15万 | -224.27%-1.11万 | 30.92%-1.11万 | 30.92%-1.11万 | -101.15%-3.43万 | 30.92%-1.11万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -98.63%4,949 | -82.29%7.47万 | -68.17%17.02万 | -69.35%53.46万 | -59.28%30.46万 | -63.72%36.11万 | -67.17%42.16万 | -69.35%53.46万 | 1,105.07%174.41万 | -66.33%74.78万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 103.42%1,937 | -15.32%-6.97万 | 15.51%-9.55万 | 69.87%-36.45万 | 36.98%-13.44万 | 77.16%-5.66万 | 79.04%-6.05万 | 75.43%-11.3万 | -175.62%-120.95万 | 55.28%-21.32万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -97.74%6,886 | -98.63%4,949 | -82.29%7.47万 | -68.17%17.02万 | -68.17%17.02万 | -59.28%30.46万 | -63.72%36.11万 | -67.17%42.16万 | -69.35%53.46万 | -69.35%53.46万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 129.64%1.35万 | 63.18%-1.82万 | 17.63%-8.4万 | 72.80%-31.96万 | 39.23%-12.28万 | 82.28%-4.55万 | 81.88%-4.94万 | 77.04%-10.19万 | 14.50%-117.52万 | 56.13%-20.21万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
