(FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/10/01 | (FY)2020/10/03 | (FY)2019/10/03 | (FY)2018/09/28 | (FY)2017/09/29 | (FY)2016/10/01 | (FY)2015/10/03 | (FY)2014/10/04 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | -106.78%-930万 | -15.72%1.37億 | 145.27%1.63億 | -308.10%-3.6億 | -5.32%1.73億 | 4.58%1.83億 | 1.04%1.75億 | 4.41%1.73億 | 5.96%1.65億 | -7.19%1.56億 |
繰延税金 | -143.51%-1,140万 | 160.23%2,620万 | -16.00%-4,350万 | ---3,750万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
その他の非現金項目 | 412.72%1.43億 | -130.18%-4,560万 | -36.30%1.51億 | 1,724.66%2.37億 | 17.98%-1,460万 | -37.98%-1,780万 | 24.56%-1,290万 | 23.66%-1,710万 | 24.32%-2,240万 | -63.54%-2,960万 |
運転資金の増減額 | 8.81%-2,900万 | -396.88%-3,180万 | -108.90%-640万 | 598.06%7,190万 | 590.48%1,030万 | -105.41%-210万 | 335.96%3,880万 | -16.82%890万 | 145.15%1,070万 | -311.61%-2,370万 |
-売上債権増減額 | 163.51%470万 | 41.73%-740万 | -168.65%-1,270万 | 134.18%1,850万 | 61.22%790万 | 200.00%490万 | -211.36%-490万 | 135.48%440万 | -217.95%-1,240万 | 43.48%-390万 |
-棚卸資産増減額 | -866.67%-230万 | -89.66%30万 | 514.29%290万 | -170.00%-70万 | 122.73%100万 | -46.67%-440万 | -500.00%-300万 | 78.26%-50万 | -53.33%-230万 | -314.29%-150万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュフロー | 5.37%1.41億 | 286.17%1.34億 | -77.83%3,470万 | -19.99%1.57億 | 7.24%1.96億 | -14.61%1.82億 | 16.85%2.14億 | 12.63%1.83億 | 27.00%1.62億 | -24.56%1.28億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産取引の純額 | 76.74%-1,400万 | -98.03%-6,020万 | -371.43%-3,040万 | 113.33%1,120万 | 27.46%-8,400万 | 14.29%-1.16億 | -38.14%-1.35億 | -34.53%-9,780万 | -7,370.00%-7,270万 | 100.94%100万 |
事業取引の純額 | --0 | -87.63%2,820万 | --2.28億 | --0 | ---- | ---- | ---9,050万 | --0 | ---2,880万 | --0 |
投資商品取引の純額 | -150.00%-10万 | 116.67%20万 | ---120万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
その他の投資活動純額 | -7.41%250万 | 125.00%270万 | -20.00%120万 | -98.73%150万 | 16,757.14%1.18億 | 100.59%70万 | -7,117.65%-1.19億 | -29.17%170万 | 84.62%240万 | -13.33%130万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 65.25%-980万 | -114.23%-2,820万 | 1,187.01%1.98億 | -55.75%1,540万 | 130.45%3,480万 | 66.83%-1.14億 | -261.22%-3.45億 | 3.05%-9,540万 | -3,614.29%-9,840万 | 102.69%280万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
借入金純額 | -35.71%-3,040万 | 78.77%-2,240万 | -169.82%-1.06億 | 62.33%-3,910万 | -424.24%-1.04億 | -73.68%-1,980万 | 16.79%-1,140万 | -208.73%-1,370万 | -65.95%1,260万 | 652.24%3,700万 |
株式発行/消却(ネット) | ---- | ---- | --10万 | --0 | 108.33%10万 | -101.58%-120万 | 9,375.00%7,580万 | -46.67%80万 | 114.29%150万 | -36.36%70万 |
配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | 36.00%-3,040万 | 0.00%-4,750万 | -7.71%-4,750万 | -8.09%-4,410万 | -4.88%-4,080万 | -4.85%-3,890万 | -5.10%-3,710万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---1,990万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,500万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -20.22%-1.33億 | 54.31%-1.1億 | -43.01%-2.41億 | 27.92%-1.69億 | -188.07%-2.34億 | ---8,130万 | --0 | -63.26%-8,620万 | -2.72%-5,280万 | -60.63%-5,140万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -70.58%5,460万 | 0.65%1.86億 | 6.41%1.84億 | 84.17%1.73億 | 54.77%9,410万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 73.33%-120万 | 47.06%-450万 | -374.19%-850万 | 181.58%310万 | 71.21%-380万 | 89.92%-1,320万 | -11,016.67%-1.31億 | -89.19%120万 | -85.98%1,110万 | 137.84%7,920万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -24.18%4,140万 | -70.58%5,460万 | 0.65%1.86億 | 6.41%1.84億 | 84.17%1.73億 |
フリーキャッシュ・フロー | 18.78%7,590万 | 636.97%6,390万 | -112.82%-1,190万 | 50.16%9,280万 | 213.71%6,180万 | 13.87%1,970万 | -55.75%1,730万 | 95.50%3,910万 | 235.14%2,000万 | -179.57%-1,480万 |
通貨単位 | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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