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| (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 49.89%-9.77万 | -45.13%-54.21万 | 59.41%-131.47万 | -6,222.88%-44.15万 | 84.52%-30.46万 | 64.64%-19.5万 | 48.63%-37.35万 | 45.60%-323.87万 | 100.27%7,211 | -82.61%-196.71万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 88.22%-6.79万 | 85.35%-5.05万 | 36.84%-200.7万 | 23.19%-84.24万 | -115.40%-24.37万 | 79.28%-57.64万 | 60.94%-34.45万 | 55.69%-317.77万 | 61.39%-109.67万 | 221.38%158.22万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | --63.19万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | --0 | --0 | -93.50%4.18万 | -96.08%1.21万 | --2.97万 | --0 | --0 | 75.81%64.26万 | 133.78%30.85万 | --0 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---8,200 | ---- | ---- | ---- | ---1 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -107.82%-2.98万 | -1,593.31%-49.16万 | 103.81%2.68万 | -129.54%-23.49万 | 97.45%-9.06万 | -79.88%38.13万 | -118.77%-2.9万 | -180.94%-70.37万 | 872.17%79.54万 | -1,668.74%-354.93万 |
| -売掛金増減額 | --0 | --0 | -78.47%2.44万 | -79.06%2.44万 | --0 | -5.83%-4,009 | 548.71%4,009 | 185.24%11.32万 | 456.33%11.64万 | --0 |
| -前払費用増減額 | -96.72%3,802 | --3,803 | -32.67%14.19万 | -98.68%3,079 | 107.20%2.31万 | -61.18%11.58万 | --0 | 159.21%21.08万 | 174.09%23.29万 | -2,401.27%-32.03万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -112.48%-3.36万 | -1,399.37%-49.54万 | 86.43%-13.95万 | -158.81%-26.24万 | 96.48%-11.36万 | -83.16%26.96万 | -121.44%-3.3万 | -175.66%-102.77万 | 18.89%44.61万 | -1,248.86%-322.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 49.89%-9.77万 | -45.13%-54.21万 | 59.41%-131.47万 | -6,222.88%-44.15万 | 84.52%-30.46万 | 64.64%-19.5万 | 48.63%-37.35万 | 45.60%-323.87万 | 100.27%7,211 | -82.61%-196.71万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 68.96%-5.12万 | -16.5万 | ||||||||
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | 68.96%-5.12万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---16.5万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 68.96%-5.12万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---16.5万 | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | -30.03%200.27万 | 3,135.85%122.03万 | 145.18%33万 | 0 | 273.70%45.24万 | -57.26%286.21万 | -101.22%-4.02万 | -707.18%-73.04万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | --15万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | -7.09%188.27万 | 4,031.47%158.03万 | --0 | --0 | --30.24万 | -70.45%202.64万 | -101.09%-4.02万 | -875.93%-93.34万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 67.40%46.57万 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | -108.11%-3万 | ---51万 | 62.56%33万 | --0 | --15万 | 184.30%37万 | --0 | --20.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | -30.03%200.27万 | 3,135.85%122.03万 | 145.18%33万 | --0 | 273.70%45.24万 | -57.26%286.21万 | -101.22%-4.02万 | -707.18%-73.04万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5.67%29.52万 | 317.74%83.73万 | -72.99%20.04万 | -72.46%10.97万 | -12.13%8.43万 | 119.65%27.94万 | -72.99%20.04万 | 46,915.96%74.2万 | 400.45%39.84万 | -90.74%9.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 49.89%-9.77万 | -786.86%-54.21万 | 217.59%63.69万 | 467.48%72.76万 | -91.60%2.54万 | -524.66%-19.5万 | 112.84%7.89万 | -172.83%-54.16万 | -129.82%-19.8万 | 131.61%30.25万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 134.18%19.74万 | 5.67%29.52万 | 317.74%83.73万 | 317.74%83.73万 | -72.46%10.97万 | -12.13%8.43万 | 119.65%27.94万 | -72.99%20.04万 | -72.99%20.04万 | 400.45%39.84万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 49.89%-9.77万 | -45.13%-54.21万 | 59.41%-131.47万 | -6,222.88%-44.15万 | 84.52%-30.46万 | 64.64%-19.5万 | 48.63%-37.35万 | 45.60%-323.87万 | 100.27%7,211 | -82.61%-196.71万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
